|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.-31.03.2013 |
01.01.-31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
8.566.665 |
13.619.809 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
16.544.837 |
19.357.848 |
Kiralama Giderleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
0 |
0 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
4.839.737 |
4.335.929 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
-4.072.834 |
-3.717.552 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
-1.591.466 |
-684.608 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-4.974.770 |
-3.519.262 |
Ödenen Vergiler |
|
-2.178.839 |
-2.152.546 |
Diğer |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-32.150.899 |
-17.549.158 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-45.340.426 |
-16.873.983 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
-7.311.704 |
625.003 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
0 |
0 |
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-500.352 |
-801.192 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
130.687 |
2.330.200 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
0 |
0 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
20.870.896 |
-2.829.186 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-23.584.234 |
-3.929.349 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
0 |
0 |
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
0 |
0 |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
|
-195.032 |
-91.983 |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
8.030 |
352.569 |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
0 |
0 |
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
0 |
0 |
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
0 |
0 |
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
0 |
0 |
Diğer |
|
0 |
0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-187.002 |
260.586 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
26.638.283 |
-9.383.880 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-4.721.105 |
-1.678.544 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
0 |
0 |
Temettü Ödemeleri |
|
0 |
0 |
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
0 |
0 |
Diğer |
|
472.565 |
-1.383.064 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
22.389.743 |
-12.445.488 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
0 |
0 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
-1.381.493 |
-16.114.251 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
42.697.952 |
73.098.920 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
41.316.459 |
56.984.669 |