|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
31.03.2013 |
31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Karı |
|
4.015.047 |
8.269.384 |
Amortisman giderleri |
10 |
14.767 |
16.225 |
İtfa payı giderleri |
11 |
842 |
898 |
Kıdem ve izin tazminatı yükümlülüğü karşılığındaki artış/(azalış) |
15 |
97.492 |
-4.041 |
Faiz gideri |
22 |
5.521.402 |
4.592.091 |
Faiz geliri |
21 |
-283.839 |
-284.191 |
Gerçekleşmemiş kur farkı geliri |
|
-3.634.215 |
-23.344.413 |
Kira gider tahakkukları |
16 |
-16.831 |
308.515 |
Diğer karşılıklar |
|
831.064 |
-3.042.633 |
Ertlenmiş vergi gideri |
23 |
767.214 |
3.498.338 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
7.312.943 |
-9.989.827 |
|
|
|
|
Ticar alacaklardaki değişim |
|
-292.193 |
688.671 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
-105.680 |
-478.696 |
Diğer dönen ve duran varlıklarıdaki değişim |
|
-1.626.712 |
4.978.161 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
1.333.860 |
-467.905 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim |
|
1.011.231 |
329.835 |
|
|
7.633.449 |
-4.939.761 |
Kıdem tazminatı ödemesi |
|
-93.401 |
-8.605 |
Faiz ödemeleri |
|
-5.521.402 |
-4.592.091 |
Esas faaliyetlerde kullanılan net nakit |
|
2.018.646 |
-9.540.457 |
|
|
|
|
B Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
10 |
0 |
-18.246 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
11 |
0 |
-1.832 |
Maddi olmayan duran varlık satışları |
11 |
2.102 |
0 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları |
9 |
-17.036.721 |
-11.277.276 |
Alınan faizler |
|
283.839 |
284.191 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-16.750.780 |
-11.013.163 |
|
|
|
|
C Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri |
|
65.770.099 |
76.164.382 |
Finansal borçların geri ödenmesi |
|
-32.298.790 |
-47.622.244 |
Proje, rezerv ve fon hesaplarındaki değişim |
|
-9.995.186 |
0 |
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim |
|
-67.900 |
485.688 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları |
|
23.408.223 |
29.027.826 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış |
|
8.676.089 |
8.474.206 |
Dönem başı nakit ve bakit benzerleri |
|
28.002.325 |
7.792.345 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
5 |
36.678.414 |
16.266.551 |