|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2013 - 31.03.2013 |
01.01.2012 - 31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
9.636.445 |
9.685.761 |
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakitin vergi öncesi kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
|
2.018.994 |
1.692.003 |
Faiz gelirleri |
13 |
-1.069.903 |
-3.671.147 |
Faiz giderleri |
13 |
367.427 |
2.748.764 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri |
12.c |
934.200 |
593.223 |
İştiraklerin karlarından alınan pay- net |
5 |
-826.118 |
-1.383.912 |
Stoklar üzerindeki gerçekleşmemiş karların silinmesi |
5 |
35.406 |
10.855 |
Maddi duran varlık satış zararı/ (karı) |
|
8.617 |
-1.514 |
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri |
|
11.354 |
1.175 |
|
|
11.116.422 |
9.675.208 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış |
|
663.772 |
752.856 |
Stoklardaki (artış)/ azalış |
|
-1.885.726 |
5.644.313 |
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış |
3.i.a |
-1.574.301 |
-12.734.395 |
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış) |
|
74.580 |
1.175.545 |
Diğer duran varlıklardaki (artış)/ azalış |
|
-116.390 |
109.547 |
Ticari borçlardaki artış/ (azalış) |
|
6.184.130 |
220.759 |
Diğer kısa ve uzun vadeli borçlardaki ve yükümlülüklerdeki artış |
|
1.255.818 |
1.321.048 |
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/ artış |
3.i.c |
-678.969 |
1.455.248 |
Ödenen vergiler |
|
-1.473.866 |
-1.002.803 |
Ödenen kıdem tazminatları |
|
-172.734 |
-232.782 |
İşletme faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
13.392.736 |
6.384.544 |
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları |
|
-988.415 |
-597.387 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satışlarından elde edilen hasılat |
|
2.074 |
1.968 |
Tahsil edilen faiz |
|
1.084.456 |
410.730 |
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım |
4.a |
0 |
-264.267 |
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış |
|
-337.349 |
1.611.916 |
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
-239.234 |
1.162.960 |
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Finansal borçlardaki azalış |
|
-455.302 |
-1.808.794 |
İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış |
3.i.d |
-350 |
-1.459 |
Ödenen faiz |
|
-356.410 |
-2.138.824 |
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-812.062 |
-3.949.077 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış -net |
|
12.341.440 |
3.598.427 |
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler |
|
480.596 |
4.131.878 |
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi |
|
-11.354 |
-1.175 |
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler |
|
12.810.682 |
7.729.130 |