|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.03.2013 |
31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
3.731.142 |
5.274.342 |
Amortisman (+) |
|
903.978 |
914.384 |
Kıdem tazminatı |
|
125.382 |
364.379 |
Borç karşılıkları |
8 |
7.441.010 |
423.928 |
Şüpheli alacak karşılığı |
4 |
1.026.481 |
144.021 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
5 |
212.972 |
51.422 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
-218.630 |
-697.723 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-1.658.881 |
-2.399.275 |
Sabit kıymet satış geliri |
6 |
-28.695 |
-88.021 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
11.534.759 |
3.987.457 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
5.814.885 |
7.068.129 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
-4.919 |
606 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-6.086.031 |
-8.309.086 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-20.438.675 |
-6.895.479 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
16 |
65.000 |
-655.900 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) / |
4 |
17.749.880 |
2.447.319 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
501.876 |
703.001 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
1.700.837 |
-2.366.339 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-1.923.453 |
-1.645.466 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
8.914.159 |
-5.665.758 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-325.092 |
-346.122 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
28.726 |
96.441 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
-27.636 |
56.644 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
1.658.881 |
2.399.275 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
1.334.879 |
2.206.238 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
17.577 |
0 |
Ödenen temettüler (-) |
|
-6.264.000 |
0 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-6.246.423 |
0 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
4.002.615 |
-3.459.520 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
105.481.092 |
104.581.099 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
109.483.707 |
101.121.579 |
|
|
|
|