|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.03.2013 |
31.03.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI : |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+) |
|
73.466 |
-2.956.675 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
839.900 |
878.443 |
Kur Farklarından Doğan Zarar (+) |
|
-786.199 |
-80.791 |
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-) |
|
0 |
0 |
Faiz Gideri |
33 |
1.007.059 |
2.084.539 |
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) |
|
0 |
0 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) |
10-11 |
-3.912.904 |
-7.563.718 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
3.974.195 |
10.778.506 |
Ticari Borçlardaki Azalış (-) |
|
-2.975.280 |
-2.946.963 |
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) |
|
562.625 |
-1.040.349 |
Faiz Ödemeleri (-) |
|
-629.755 |
-703.705 |
Vergi Ödemeleri (-) |
|
-149.175 |
-77.058 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-1.996.068 |
-1.627.771 |
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : |
|
|
|
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-) |
|
0 |
0 |
Maddi Varlık Satın Alımları (-) |
18-19 |
116.407 |
-448.368 |
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
18 |
755.055 |
20.500 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
32 |
110.745 |
112.532 |
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
0 |
0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
982.207 |
-315.336 |
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : |
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) |
8 |
615.214 |
-943.943 |
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-) |
|
-79.986 |
-82.323 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
-7.481 |
-4.587 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
527.747 |
-1.030.853 |
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış |
|
-486.114 |
-2.973.960 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
15.321.807 |
12.819.659 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
14.835.693 |
9.845.699 |