MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
860.982,99 |
4.612.641,17 |
4.503.167,84 |
100,00 |
30,95 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
96.000,00 |
1.143.929,78 |
1.088.940,00 |
24,18 |
7,48 |
KOZAA |
45.000,00 |
210.035,82 |
200.700,00 |
4,46 |
1,38 |
KOZAL |
21.000,00 |
781.193,96 |
740.040,00 |
16,43 |
5,09 |
IPEKE |
30.000,00 |
152.700,00 |
148.200,00 |
3,29 |
1,02 |
İMALAT SANAYİİ |
219.982,37 |
1.916.231,48 |
1.904.376,01 |
42,29 |
13,09 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
11.981,47 |
591.466,76 |
590.784,16 |
13,12 |
4,06 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
1,05 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
11.981,00 |
591.465,78 |
590.783,11 |
13,12 |
4,06 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
2.500,00 |
156.850,00 |
151.940,00 |
3,37 |
1,04 |
AFYON |
2.000,00 |
134.250,00 |
129.480,00 |
2,88 |
0,89 |
CMBTN |
500,00 |
22.600,00 |
22.460,00 |
0,50 |
0,15 |
Metal Ana Sanayi |
195.000,90 |
885.669,72 |
880.801,85 |
19,56 |
6,05 |
EREGL |
180.000,90 |
367.052,23 |
369.001,85 |
8,19 |
2,54 |
BRSAN |
15.000,00 |
518.617,49 |
511.800,00 |
11,37 |
3,52 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
10.500,00 |
282.245,00 |
280.850,00 |
6,24 |
1,93 |
ASUZU |
4.000,00 |
108.430,00 |
106.640,00 |
2,37 |
0,73 |
ARCLK |
6.000,00 |
78.000,00 |
78.720,00 |
1,75 |
0,54 |
BFREN |
500,00 |
95.815,00 |
95.490,00 |
2,12 |
0,66 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
30.000,00 |
164.942,86 |
162.600,00 |
3,61 |
1,12 |
ENKAI |
30.000,00 |
164.942,86 |
162.600,00 |
3,61 |
1,12 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
20.000,00 |
221.080,00 |
217.400,00 |
4,83 |
1,49 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
20.000,00 |
221.080,00 |
217.400,00 |
4,83 |
1,49 |
TCELL |
20.000,00 |
221.080,00 |
217.400,00 |
4,83 |
1,49 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
495.000,62 |
1.166.457,05 |
1.129.851,83 |
25,09 |
7,77 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
35.000,00 |
225.285,71 |
230.050,00 |
5,11 |
1,58 |
AKBNK |
10.000,00 |
91.250,00 |
93.300,00 |
2,07 |
0,64 |
YKBNK |
25.000,00 |
134.035,71 |
136.750,00 |
3,04 |
0,94 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
60.000,62 |
424.077,31 |
419.801,83 |
9,32 |
2,89 |
SISE |
0,62 |
1,79 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
10.000,00 |
70.200,00 |
69.800,00 |
1,55 |
0,48 |
ECZYT |
50.000,00 |
353.875,52 |
350.000,00 |
7,77 |
2,41 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
400.000,00 |
517.094,03 |
480.000,00 |
10,66 |
3,30 |
HLGYO |
400.000,00 |
517.094,03 |
480.000,00 |
10,66 |
3,30 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.711.055,00 |
6.540.554,99 |
6.633.121,45 |
100,00 |
45,59 |
TRQTISB51314 BANKA BONOSU |
1.000.000,00 |
978.884,20 |
998.873,02 |
15,06 |
6,87 |
TRQTISB61313 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
679.840,00 |
693.724,37 |
10,46 |
4,77 |
TRQDZBK71325 BANKA BONOSU |
350.000,00 |
339.818,50 |
345.243,09 |
5,20 |
2,37 |
TRQTCZB81319 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
485.545,00 |
492.646,75 |
7,43 |
3,39 |
TRQTCZB91318 BANKA BONOSU |
750.000,00 |
727.845,00 |
733.735,02 |
11,06 |
5,04 |
TRQDZBKE1310 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
678.685,00 |
682.517,58 |
10,29 |
4,69 |
TRQTCZBE1312 BANKA BONOSU |
200.000,00 |
193.940,00 |
194.724,22 |
2,94 |
1,34 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
511.787,70 |
7,72 |
3,52 |
TRSDZBK41415 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
805.055,00 |
749.997,29 |
757.709,89 |
11,42 |
5,21 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
285.354,86 |
4,30 |
1,96 |
TRSZFKL21510 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
126.000,00 |
126.000,00 |
128.603,27 |
1,94 |
0,88 |
TRERGL31517 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
800.000,00 |
800.000,00 |
808.201,68 |
12,18 |
5,55 |
III. DİĞER |
3.255.980,00 |
3.409.000,00 |
3.413.252,60 |
100,00 |
23,46 |
TERS REPO PİYASASI (26042013 - 29042013) |
348.980,00 |
502.000,00 |
502.175,32 |
14,71 |
3,45 |
BPP (12042013 - 03052013) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.003.051,07 |
29,39 |
6,89 |
BPP (24042013 - 02052013) |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.430,00 |
14,66 |
3,44 |
BPP (26042013 - 02052013) |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.216,21 |
14,66 |
3,44 |
BPP (26042013 - 29042013) |
907.000,00 |
907.000,00 |
907.380,00 |
26,58 |
6,24 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.828.017,99 |
14.562.196,16 |
14.549.541,89 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.814,90 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
789.237,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-882.733,20 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.526.419,29 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,97 |
|
|