MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
501.350,00 |
2.526.712,39 |
2.771.646,50 |
100,00 |
26,43 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
800,00 |
28.372,32 |
28.192,00 |
1,02 |
0,27 |
KOZAL |
800,00 |
28.372,32 |
28.192,00 |
1,02 |
0,27 |
İMALAT SANAYİİ |
51.000,00 |
272.150,91 |
276.981,00 |
9,99 |
2,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
4.500,00 |
21.087,31 |
20.790,00 |
0,75 |
0,20 |
IPEKE |
1.500,00 |
7.599,80 |
7.410,00 |
0,27 |
0,07 |
KOZAA |
3.000,00 |
13.487,51 |
13.380,00 |
0,48 |
0,13 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
7.650,00 |
117.011,36 |
118.333,50 |
4,27 |
1,13 |
TUPRAS |
2.050,00 |
99.778,15 |
101.085,50 |
3,65 |
0,96 |
PETKM |
5.600,00 |
17.233,21 |
17.248,00 |
0,62 |
0,16 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
7.200,00 |
21.399,04 |
21.240,00 |
0,77 |
0,20 |
SISE |
7.200,00 |
21.399,04 |
21.240,00 |
0,77 |
0,20 |
Metal Ana Sanayi |
17.900,00 |
36.160,63 |
36.695,00 |
1,32 |
0,35 |
EREGL |
17.900,00 |
36.160,63 |
36.695,00 |
1,32 |
0,35 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
13.750,00 |
76.492,57 |
79.922,50 |
2,88 |
0,76 |
KRDMD |
8.950,00 |
16.990,21 |
18.526,50 |
0,67 |
0,18 |
ARCLK |
2.800,00 |
36.039,18 |
36.736,00 |
1,33 |
0,35 |
TOASO |
2.000,00 |
23.463,18 |
24.660,00 |
0,89 |
0,24 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
1.150,00 |
11.930,35 |
12.236,00 |
0,44 |
0,12 |
ASELS |
1.150,00 |
11.930,35 |
12.236,00 |
0,44 |
0,12 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
5.650,00 |
31.332,50 |
30.623,00 |
1,10 |
0,29 |
ENKAI |
5.650,00 |
31.332,50 |
30.623,00 |
1,10 |
0,29 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
2.100,00 |
150.368,03 |
150.612,00 |
5,43 |
1,44 |
Toptan Ticaret |
2.100,00 |
150.368,03 |
150.612,00 |
5,43 |
1,44 |
BIMAS |
1.500,00 |
137.014,65 |
136.950,00 |
4,94 |
1,31 |
MIGROS |
600,00 |
13.353,38 |
13.662,00 |
0,49 |
0,13 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
27.600,00 |
241.313,57 |
246.996,00 |
8,91 |
2,36 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
68.631,73 |
75.900,00 |
2,74 |
0,72 |
THYAO |
10.000,00 |
68.631,73 |
75.900,00 |
2,74 |
0,72 |
Haberleşme |
17.600,00 |
172.681,84 |
171.096,00 |
6,17 |
1,63 |
TTKOM |
7.600,00 |
60.269,91 |
62.396,00 |
2,25 |
0,60 |
TCELL |
10.000,00 |
112.411,93 |
108.700,00 |
3,92 |
1,04 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
413.050,00 |
1.791.244,71 |
2.026.006,50 |
73,10 |
19,32 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
127.000,00 |
1.071.387,10 |
1.100.357,00 |
39,70 |
10,49 |
AKBNK |
28.000,00 |
255.069,36 |
261.240,00 |
9,43 |
2,49 |
VAKBN |
10.500,00 |
60.840,13 |
64.785,00 |
2,34 |
0,62 |
HALKB |
10.300,00 |
189.029,04 |
198.893,00 |
7,18 |
1,90 |
ISCTR |
23.500,00 |
156.354,05 |
159.565,00 |
5,76 |
1,52 |
YKBNK |
13.000,00 |
68.288,16 |
71.110,00 |
2,57 |
0,68 |
GARAN |
34.000,00 |
324.783,54 |
328.440,00 |
11,85 |
3,13 |
ASYAB |
7.700,00 |
17.022,82 |
16.324,00 |
0,59 |
0,16 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
47.550,00 |
308.322,96 |
315.239,50 |
11,37 |
3,01 |
SAHOL |
15.000,00 |
161.995,44 |
165.300,00 |
5,96 |
1,58 |
KCHOL |
9.350,00 |
95.303,03 |
97.707,50 |
3,53 |
0,93 |
IHLAS |
7.800,00 |
6.291,85 |
6.396,00 |
0,23 |
0,06 |
TAVHL |
2.400,00 |
29.528,68 |
29.976,00 |
1,08 |
0,29 |
DOHOL |
13.000,00 |
15.203,96 |
15.860,00 |
0,57 |
0,15 |
Aracı Kurumlar |
228.000,00 |
381.356,16 |
579.120,00 |
20,89 |
5,52 |
GEDİK |
228.000,00 |
381.356,16 |
579.120,00 |
20,89 |
5,52 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
10.500,00 |
30.178,49 |
31.290,00 |
1,13 |
0,30 |
EKGYO |
10.500,00 |
30.178,49 |
31.290,00 |
1,13 |
0,30 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.385.617,00 |
2.261.771,50 |
2.368.679,28 |
100,00 |
22,59 |
TRQYKBK71315 |
135.617,00 |
132.449,00 |
133.909,18 |
5,65 |
1,28 |
TRQTISB51322 |
600.000,00 |
592.218,00 |
598.636,20 |
25,27 |
5,71 |
TRQTCZB81319 |
400.000,00 |
388.436,00 |
394.117,60 |
16,64 |
3,76 |
TRQTCZB51312 |
400.000,00 |
394.148,00 |
399.375,20 |
16,86 |
3,81 |
TRQDZFK51313 |
250.000,00 |
246.272,50 |
248.673,50 |
10,50 |
2,37 |
TRT170713T17 |
600.000,00 |
508.248,00 |
593.967,60 |
25,08 |
5,66 |
III. DİĞER |
4.779.000,00 |
4.779.000,00 |
5.346.269,92 |
100,00 |
50,98 |
BORSA PARA PİYASASI |
1.279.000,00 |
1.279.000,00 |
1.279.966,64 |
23,94 |
12,21 |
TERS REPO |
3.500.000,00 |
3.500.000,00 |
3.501.239,86 |
65,49 |
33,39 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
|
|
565.063,42 |
10,57 |
5,39 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.665.967,00 |
9.567.483,89 |
10.486.595,70 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
866,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.200,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
60.574,54 |
|
|
Duran Varlıklar |
|
|
60.574,54 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-19.744,65 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.529.491,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,05 |
|
|