MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
578.674,46 |
2.892.212,09 |
2.950.475,92 |
100,00 |
20,61 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
37.000,00 |
625.874,78 |
636.400,00 |
21,57 |
4,44 |
KOZAA |
25.000,00 |
125.035,13 |
130.000,00 |
4,41 |
0,91 |
KOZAL |
12.000,00 |
500.839,65 |
506.400,00 |
17,16 |
3,54 |
İMALAT SANAYİİ |
156.673,84 |
902.954,92 |
908.823,99 |
30,80 |
6,35 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
1.154,00 |
323.615,48 |
323.085,38 |
10,95 |
2,26 |
KARTN |
1.154,00 |
323.615,48 |
323.085,38 |
10,95 |
2,26 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.000,47 |
106.000,98 |
110.341,09 |
3,74 |
0,77 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
2.000,00 |
106.000,00 |
110.340,00 |
3,74 |
0,77 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
153.519,37 |
473.338,46 |
475.397,52 |
16,11 |
3,32 |
EREGL |
150.000,37 |
348.736,54 |
351.000,87 |
11,90 |
2,45 |
BRSAN |
3.519,00 |
124.601,92 |
124.396,65 |
4,22 |
0,87 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
20.000,00 |
107.409,43 |
113.200,00 |
3,84 |
0,79 |
ENKAI |
20.000,00 |
107.409,43 |
113.200,00 |
3,84 |
0,79 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
40.000,00 |
294.300,00 |
298.000,00 |
10,10 |
2,08 |
Ulaştırma |
40.000,00 |
294.300,00 |
298.000,00 |
10,10 |
2,08 |
THYAO |
40.000,00 |
294.300,00 |
298.000,00 |
10,10 |
2,08 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
315.000,62 |
861.881,86 |
888.151,93 |
30,10 |
6,20 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
35.000,00 |
303.931,47 |
332.750,00 |
11,28 |
2,32 |
GARAN |
10.000,00 |
87.257,80 |
96.500,00 |
3,27 |
0,67 |
HALKB |
5.000,00 |
85.803,80 |
97.450,00 |
3,30 |
0,68 |
ISCTR |
20.000,00 |
130.869,87 |
138.800,00 |
4,70 |
0,97 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
20.000,62 |
211.081,79 |
217.401,93 |
7,37 |
1,52 |
SISE |
0,62 |
1,79 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
20.000,00 |
211.080,00 |
217.400,00 |
7,37 |
1,52 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
260.000,00 |
346.868,60 |
338.000,00 |
11,46 |
2,36 |
HLGYO |
260.000,00 |
346.868,60 |
338.000,00 |
11,46 |
2,36 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
10.000,00 |
99.791,10 |
105.900,00 |
3,59 |
0,74 |
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
10.000,00 |
99.791,10 |
105.900,00 |
3,59 |
0,74 |
ASELS |
10.000,00 |
99.791,10 |
105.900,00 |
3,59 |
0,74 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.991.896,00 |
6.826.788,47 |
6.895.938,98 |
100,00 |
48,16 |
TRQDZBK41310 BANKA BONOSU |
680.841,00 |
668.548,48 |
679.916,87 |
9,86 |
4,75 |
TRQTCZB41313 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
490.310,00 |
498.770,53 |
7,23 |
3,48 |
TRQTISB51314 BANKA BONOSU |
1.000.000,00 |
978.884,20 |
993.776,84 |
14,41 |
6,94 |
TRQTISB61313 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
679.840,00 |
689.600,96 |
10,00 |
4,82 |
TRQDZBK71325 BANKA BONOSU |
350.000,00 |
339.818,50 |
343.572,67 |
4,98 |
2,40 |
TRQTCZB81319 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
485.545,00 |
490.500,18 |
7,11 |
3,43 |
TRQTCZB91318 BANKA BONOSU |
750.000,00 |
727.845,00 |
729.167,94 |
10,57 |
5,09 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
503.268,00 |
7,30 |
3,52 |
TRSDZBK41415 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
805.055,00 |
749.997,29 |
751.633,86 |
10,90 |
5,25 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
283.949,62 |
4,12 |
1,98 |
TRSZFKL21510 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
126.000,00 |
126.000,00 |
127.212,79 |
1,84 |
0,89 |
TRSERGL31517 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
800.000,00 |
800.000,00 |
804.568,72 |
11,67 |
5,62 |
III. DİĞER |
4.490.987,68 |
4.463.332,68 |
4.471.232,71 |
100,00 |
31,23 |
TERS REPO PİYASASI (29032013 - 01042013) |
1.527.655,00 |
1.500.000,00 |
1.500.823,15 |
33,57 |
10,48 |
BPP (27032013 - 03042013) |
1.722.000,00 |
1.722.000,00 |
1.723.478,76 |
38,55 |
12,04 |
BPP (27022013 - 03042013) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.005.484,91 |
22,49 |
7,02 |
BPP (29032013 - 01042013) |
209.000,00 |
209.000,00 |
209.113,21 |
4,68 |
1,46 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
32.332,68 |
32.332,68 |
32.332,68 |
0,72 |
0,23 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
12.061.558,14 |
14.182.333,24 |
14.317.647,61 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.156,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
585.793,50 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-264.926,12 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.709.229,97 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,98 |
|
|