|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
31.12.2012 |
21.12.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar |
|
37.639.196 |
66.383.862 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit ile net kar arasındaki mutabakat: |
|
|
|
Amortisman ve itfa ve tükenme payları |
10,11,13 |
4.906.879 |
3.647.940 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
16 |
360.061 |
230.608 |
Şüpheli alacak karşılığı |
8 |
0 |
201.095 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
9 |
1.283.313 |
895.018 |
Maddi duran varlık satış zararı |
22 |
0 |
906.992 |
Kullanılmamış izin karşılığı |
16 |
52.210 |
77.432 |
Garanti karşılığı, net |
14 |
-1.044.063 |
2.885.172 |
Iskonto (gelirleri)/giderleri, net |
|
0 |
-1.041.981 |
Dava karşılığı |
14 |
286.001 |
-51.419 |
Faiz ve faktoring giderleri |
24 |
9.879.253 |
1.320.844 |
Faiz gelirleri |
23 |
-9.964.252 |
-3.381.241 |
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit |
|
43.398.598 |
72.074.322 |
Varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişim |
|
|
|
Ticari ve diğer alacaklar, net |
|
-20.476.799 |
-20.062.249 |
İlişkili taraflarla ticari işlemler, net |
|
-17.188.476 |
9.190 |
Stoklar |
|
11.011.762 |
-48.585.968 |
Diğer dönen varlıklar |
|
-12.274.305 |
-8.854.544 |
Diğer duran varlıklar |
|
-284.506 |
52.667 |
Ticari borçlar |
|
-31.667.503 |
58.577.630 |
Diğer yükümlülükler ve borç karşılıkları |
|
7.449.190 |
1.056.570 |
Diğer uzun vadeli yükümlülükler ve borç karşılıkları |
|
-717.690 |
-897.113 |
Ödenen kıdem tazminatları |
16 |
-80.906 |
-96.959 |
Ödenen vergiler |
|
-2.283.955 |
-10.905.569 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / kullanılan net nakit |
|
-23.114.590 |
42.367.977 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
10,11 |
-3.987.441 |
-8.731.051 |
Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit |
|
0 |
781.804 |
Alınan faizler |
|
43.185 |
251.843 |
İlişkili taraflara verilen avanslar |
|
9.904.930 |
-57.846.441 |
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ kullanılan net nakit |
|
5.960.674 |
-65.543.845 |
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit |
|
|
|
Alınan banka kredileri |
|
39.284.676 |
29.050.002 |
Ödenen krediler ve finansal borçlar |
|
-26.823.620 |
-13.388.736 |
Ödenen faiz |
|
-9.879.253 |
-320.784 |
İlişkili taraflara ticari olmayan işlemler, net |
|
63.799 |
4.051.048 |
Sermaye artışı |
|
36.241.624 |
0 |
Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit |
|
38.887.226 |
19.391.530 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış |
|
21.733.310 |
-3.784.338 |
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler |
5 |
248.474 |
4.032.812 |
Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler |
5 |
21.981.784 |
248.474 |