MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.100.016,91 |
3.743.975,25 |
3.732.608,09 |
100,00 |
25,46 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
0,83 |
1,72 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
0,83 |
1,72 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
0,83 |
1,72 |
1,83 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
500.015,00 |
820.531,64 |
820.000,00 |
21,97 |
5,59 |
AKENR |
500.000,00 |
820.531,64 |
820.000,00 |
21,97 |
5,59 |
CUKEL |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
50.000,00 |
44.000,00 |
42.000,00 |
1,13 |
0,29 |
Toptan Ticaret |
50.000,00 |
44.000,00 |
42.000,00 |
1,13 |
0,29 |
MERKO |
50.000,00 |
44.000,00 |
42.000,00 |
1,13 |
0,29 |
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
550.001,08 |
2.879.441,89 |
2.870.606,26 |
76,91 |
19,58 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
160.000,00 |
1.693.000,00 |
1.698.600,00 |
45,51 |
11,58 |
GARAN |
50.000,00 |
412.000,00 |
416.500,00 |
11,16 |
2,84 |
HALKB |
60.000,00 |
978.000,00 |
975.600,00 |
26,14 |
6,65 |
ISCTR |
50.000,00 |
303.000,00 |
306.500,00 |
8,21 |
2,09 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
390.001,08 |
1.186.441,89 |
1.172.006,26 |
31,40 |
7,99 |
GLYHO |
150.000,00 |
226.000,00 |
222.000,00 |
5,95 |
1,51 |
KCHOL |
0,50 |
4,59 |
4,64 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
40.000,00 |
395.200,00 |
394.000,00 |
10,56 |
2,69 |
SISE |
200.000,58 |
565.237,30 |
556.001,62 |
14,90 |
3,79 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.700.000,00 |
4.681.826,00 |
4.684.821,22 |
100,00 |
31,95 |
TRT200313T16 |
4.700.000,00 |
4.681.826,00 |
4.684.821,22 |
100,00 |
31,95 |
III. DİĞER |
4.099.122,59 |
6.244.172,59 |
6.246.105,43 |
100,00 |
42,60 |
TRT200313T16 |
82.625,00 |
79.000,00 |
79.029,87 |
1,27 |
0,54 |
TRT160714T17 |
2.551.325,00 |
2.500.000,00 |
2.500.986,30 |
40,04 |
17,06 |
BBP |
0 |
2.200.000,00 |
2.200.916,67 |
35,24 |
15,01 |
VOB TEMİNAT |
1.465.172,59 |
1.465.172,59 |
1.465.172,59 |
23,46 |
9,99 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB30 |
KISA |
81,00 |
93,60 |
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.899.139,50 |
14.669.973,84 |
14.663.534,74 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
941,78 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.384.078,67 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
140.940,72 |
|
|
|
|
|
140.940,72 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-8.075.108,56 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.114.387,35 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,11 |
|
|