MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
910.301,46 |
5.801.947,32 |
5.586.773,55 |
100,00 |
35,72 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
82.000,00 |
662.930,58 |
624.930,00 |
11,19 |
4,00 |
KOZAA |
75.000,00 |
381.373,08 |
345.000,00 |
6,18 |
2,21 |
KOZAL |
7.000,00 |
281.557,50 |
279.930,00 |
5,01 |
1,79 |
İMALAT SANAYİİ |
170.300,84 |
1.141.164,90 |
1.093.431,83 |
19,57 |
6,99 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
300,00 |
82.500,00 |
83.250,00 |
1,49 |
0,53 |
KARTN |
300,00 |
82.500,00 |
83.250,00 |
1,49 |
0,53 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
2.000,47 |
98.200,98 |
98.801,02 |
1,77 |
0,63 |
DEVA |
0,47 |
0,98 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
2.000,00 |
98.200,00 |
98.800,00 |
1,77 |
0,63 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
113.000,37 |
343.400,90 |
322.880,81 |
5,78 |
2,06 |
EREGL |
110.000,37 |
263.000,90 |
242.000,81 |
4,33 |
1,55 |
BRSAN |
3.000,00 |
80.400,00 |
80.880,00 |
1,45 |
0,52 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
55.000,00 |
617.063,02 |
588.500,00 |
10,53 |
3,76 |
ARCLK |
55.000,00 |
617.063,02 |
588.500,00 |
10,53 |
3,76 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
50.000,00 |
270.689,18 |
262.000,00 |
4,69 |
1,68 |
ENKAI |
50.000,00 |
270.689,18 |
262.000,00 |
4,69 |
1,68 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
13.000,00 |
177.216,92 |
177.260,00 |
3,17 |
1,13 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
13.000,00 |
177.216,92 |
177.260,00 |
3,17 |
1,13 |
MGROS |
5.000,00 |
101.500,00 |
102.700,00 |
1,84 |
0,66 |
TKNSA |
8.000,00 |
75.716,92 |
74.560,00 |
1,33 |
0,48 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
65.000,00 |
505.870,62 |
502.350,00 |
8,99 |
3,21 |
Ulaştırma |
15.000,00 |
102.000,00 |
102.750,00 |
1,84 |
0,66 |
THYAO |
15.000,00 |
102.000,00 |
102.750,00 |
1,84 |
0,66 |
Haberleşme |
50.000,00 |
403.870,62 |
399.600,00 |
7,15 |
2,55 |
TCELL |
10.000,00 |
114.142,05 |
115.600,00 |
2,07 |
0,74 |
TTKOM |
40.000,00 |
289.728,57 |
284.000,00 |
5,08 |
1,82 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
530.000,62 |
3.044.075,12 |
2.926.801,72 |
52,39 |
18,71 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
185.000,00 |
1.939.073,47 |
1.834.200,00 |
32,83 |
11,73 |
GARAN |
65.000,00 |
569.904,57 |
541.450,00 |
9,69 |
3,46 |
HALKB |
55.000,00 |
943.841,83 |
894.300,00 |
16,01 |
5,72 |
ISCTR |
65.000,00 |
425.327,07 |
398.450,00 |
7,13 |
2,55 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
145.000,62 |
835.001,65 |
820.601,72 |
14,69 |
5,25 |
SISE |
60.000,62 |
173.681,96 |
166.801,72 |
2,99 |
1,07 |
TKFEN |
60.000,00 |
430.056,01 |
421.800,00 |
7,55 |
2,70 |
KCHOL |
25.000,00 |
231.263,68 |
232.000,00 |
4,15 |
1,48 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
200.000,00 |
270.000,00 |
272.000,00 |
4,87 |
1,74 |
HLGYO |
200.000,00 |
270.000,00 |
272.000,00 |
4,87 |
1,74 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
6.160.996,00 |
6.053.908,11 |
6.116.425,88 |
100,00 |
39,11 |
TRQDZBK31311 BANKA BONOSU |
324.155,00 |
320.073,05 |
323.404,16 |
5,29 |
2,07 |
TRQDZBK31329 BANKA BONOSU |
1.200.000,00 |
1.184.888,88 |
1.197.220,45 |
19,57 |
7,65 |
TRQDZBK41310 BANKA BONOSU |
680.841,00 |
668.548,48 |
676.174,26 |
11,06 |
4,32 |
TRQTCZB41313 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
490.310,00 |
496.329,38 |
8,11 |
3,17 |
TRQTISB51314 BANKA BONOSU |
1.000.000,00 |
978.884,20 |
988.297,81 |
16,16 |
6,32 |
TRQTISB61313 BANKA BONOSU |
700.000,00 |
679.840,00 |
686.042,01 |
11,22 |
4,39 |
TRQDZBK71325 BANKA BONOSU |
350.000,00 |
339.818,50 |
341.888,33 |
5,59 |
2,19 |
TRQTCZB81319 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
485.545,00 |
487.346,16 |
7,97 |
3,12 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
511.619,80 |
8,36 |
3,27 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
282.001,41 |
4,61 |
1,80 |
TRSZFKL21510 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
126.000,00 |
126.000,00 |
126.102,11 |
2,06 |
0,81 |
III. DİĞER |
3.722.360,04 |
3.935.185,04 |
3.936.730,87 |
100,00 |
25,17 |
TERS REPO PİYASASI (22022013 - 25022013) |
803.175,00 |
1.016.000,00 |
1.016.396,39 |
25,82 |
6,50 |
BPP (22022013 - 25022013) |
2.887.000,00 |
2.887.000,00 |
2.888.149,44 |
73,36 |
18,47 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
32.185,04 |
32.185,04 |
32.185,04 |
0,82 |
0,21 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.793.657,50 |
15.791.040,47 |
15.639.930,30 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.887,22 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
172.616,62 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
67.558,70 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
67.558,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.513.376,82 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.369.616,02 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,96 |
|
|