MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.703.486,00 |
11.964.785,47 |
11.367.988,22 |
100,00 |
33,19 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
7.814,00 |
354.153,20 |
312.481,86 |
2,75 |
0,91 |
|
7.814,00 |
354.153,20 |
312.481,86 |
2,75 |
0,91 |
İMALAT SANAYİİ |
239.450,00 |
1.572.997,08 |
1.538.339,22 |
13,53 |
4,49 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
104.932,00 |
981.876,02 |
953.487,27 |
8,39 |
2,78 |
GUBRF |
10.741,00 |
170.375,25 |
180.771,03 |
1,59 |
0,53 |
PETKM |
34.169,00 |
110.176,60 |
107.290,66 |
0,94 |
0,31 |
SODA |
48.794,00 |
128.167,52 |
110.762,38 |
0,97 |
0,32 |
TUPRS |
11.228,00 |
573.156,65 |
554.663,20 |
4,88 |
1,62 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
97.635,00 |
130.701,41 |
143.523,45 |
1,26 |
0,42 |
KRDMD |
97.635,00 |
130.701,41 |
143.523,45 |
1,26 |
0,42 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
36.883,00 |
460.419,65 |
441.328,50 |
3,88 |
1,29 |
ARCLK |
24.837,00 |
282.143,00 |
265.755,90 |
2,34 |
0,78 |
TOASO |
11.069,00 |
126.850,85 |
120.430,72 |
1,06 |
0,35 |
TTRAK |
977,00 |
51.425,80 |
55.141,88 |
0,49 |
0,16 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
34.187,00 |
195.135,14 |
179.139,88 |
1,58 |
0,52 |
ENKAI |
34.187,00 |
195.135,14 |
179.139,88 |
1,58 |
0,52 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
34.196,00 |
465.255,25 |
464.535,41 |
4,09 |
1,36 |
Toptan Ticaret |
27.848,00 |
233.393,40 |
241.720,64 |
2,13 |
0,71 |
DOAS |
27.848,00 |
233.393,40 |
241.720,64 |
2,13 |
0,71 |
Perakende Ticaret |
6.348,00 |
231.861,85 |
222.814,77 |
1,96 |
0,65 |
BIMAS |
1.465,00 |
124.185,00 |
122.517,95 |
1,08 |
0,36 |
MGROS |
4.883,00 |
107.676,85 |
100.296,82 |
0,88 |
0,29 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
175.378,00 |
1.585.229,51 |
1.555.446,10 |
13,68 |
4,54 |
Ulaştırma |
58.577,00 |
393.882,93 |
401.252,46 |
3,53 |
1,17 |
THYAO |
58.577,00 |
393.882,93 |
401.252,46 |
3,53 |
1,17 |
Haberleşme |
116.801,00 |
1.191.346,58 |
1.154.193,64 |
10,15 |
3,37 |
TCELL |
72.849,00 |
858.267,30 |
842.134,44 |
7,41 |
2,46 |
TTKOM |
43.952,00 |
333.079,28 |
312.059,20 |
2,75 |
0,91 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.212.461,00 |
7.792.015,29 |
7.318.045,75 |
64,37 |
21,37 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
819.279,00 |
6.057.617,14 |
5.575.618,60 |
49,05 |
16,28 |
GARAN |
162.429,00 |
1.473.176,72 |
1.353.033,57 |
11,90 |
3,95 |
AKBNK |
86.824,00 |
768.318,62 |
731.058,08 |
6,43 |
2,13 |
HALKB |
77.139,00 |
1.371.017,70 |
1.254.280,14 |
11,03 |
3,66 |
ISCTR |
135.591,00 |
927.931,02 |
831.172,83 |
7,31 |
2,43 |
TSKB |
136.714,00 |
314.522,34 |
307.606,50 |
2,71 |
0,90 |
VAKBN |
68.350,00 |
369.559,02 |
354.053,00 |
3,11 |
1,03 |
YKBNK |
152.232,00 |
833.091,72 |
744.414,48 |
6,55 |
2,17 |
Sigorta Şirketleri |
48.838,00 |
251.849,74 |
254.934,36 |
2,24 |
0,74 |
ANHYT |
48.838,00 |
251.849,74 |
254.934,36 |
2,24 |
0,74 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
344.344,00 |
1.482.548,41 |
1.487.492,79 |
13,08 |
4,34 |
KCHOL |
57.515,00 |
529.374,04 |
533.739,22 |
4,70 |
1,56 |
GLYHO |
171.680,00 |
229.475,31 |
254.086,40 |
2,24 |
0,74 |
SAHOL |
53.685,00 |
530.296,10 |
528.797,25 |
4,65 |
1,54 |
SISE |
61.464,00 |
193.402,96 |
170.869,92 |
1,50 |
0,50 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
12.769.571,00 |
13.105.554,35 |
13.315.124,74 |
100,00 |
38,88 |
TRT041213T23 |
2.900.000,00 |
3.017.281,43 |
3.063.650,76 |
23,01 |
8,95 |
TRT050314T14 |
3.500.000,00 |
3.713.215,92 |
3.769.693,90 |
28,31 |
11,01 |
TRSAKFH3144 |
1.219.571,00 |
1.287.912,73 |
1.316.283,53 |
9,89 |
3,84 |
TRSFIBAE1418 |
2.000.000,00 |
1.994.391,11 |
2.020.292,68 |
15,17 |
5,90 |
TRSGLMD11512 |
1.150.000,00 |
1.163.653,16 |
1.189.200,20 |
8,93 |
3,47 |
TRSOTKO61317 |
2.000.000,00 |
1.929.100,00 |
1.956.003,67 |
14,69 |
5,71 |
III. DİĞER |
9.599.541,50 |
9.562.351,50 |
9.565.484,73 |
100,00 |
27,93 |
TRT140813T19 |
269.870,00 |
389.000,00 |
389.148,67 |
4,07 |
1,14 |
TRT160714T17 |
7.653.980,00 |
7.500.000,00 |
7.502.965,07 |
78,44 |
21,91 |
TRT200313T16 |
53.340,00 |
51.000,00 |
51.019,49 |
0,53 |
0,15 |
VOB TEMİNATI |
1.622.351,50 |
1.622.351,50 |
1.622.351,50 |
16,96 |
4,74 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 |
28/02/2013 |
1.200,00 |
93,60 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
24.072.598,50 |
34.632.691,32 |
34.248.597,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
14.883,53 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.098.504,31 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
206.096,82 |
|
|
|
|
|
206.096,82 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-979.192,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
34.588.889,82 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
30.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|