MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.180.489,00 |
1.513.362,71 |
1.725.735,01 |
100,00 |
7,94 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
57.989,00 |
315.129,53 |
319.015,01 |
18,49 |
1,47 |
Gıda, İçki ve Tütün |
30.000,00 |
63.109,99 |
62.700,00 |
3,63 |
0,29 |
ETİLER |
30.000,00 |
63.109,99 |
62.700,00 |
3,63 |
0,29 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
24.989,00 |
97.582,04 |
102.205,01 |
5,92 |
0,47 |
PRIZMA |
24.989,00 |
97.582,04 |
102.205,01 |
5,92 |
0,47 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
3.000,00 |
154.437,50 |
154.110,00 |
8,93 |
0,71 |
TTRAK |
3.000,00 |
154.437,50 |
154.110,00 |
8,93 |
0,71 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
38.000,00 |
152.055,58 |
133.000,00 |
7,71 |
0,61 |
Ulaştırma |
38.000,00 |
152.055,58 |
133.000,00 |
7,71 |
0,61 |
BEYAZ |
38.000,00 |
152.055,58 |
133.000,00 |
7,71 |
0,61 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.084.500,00 |
1.046.177,60 |
1.273.720,00 |
73,81 |
5,86 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
19.500,00 |
145.235,17 |
145.470,00 |
8,43 |
0,67 |
KLNMA |
19.500,00 |
145.235,17 |
145.470,00 |
8,43 |
0,67 |
Sigorta Şirketleri |
50.000,00 |
62.000,00 |
62.500,00 |
3,62 |
0,29 |
ANSGR |
50.000,00 |
62.000,00 |
62.500,00 |
3,62 |
0,29 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.015.000,00 |
838.942,43 |
1.065.750,00 |
61,76 |
4,90 |
EUROM |
1.015.000,00 |
838.942,43 |
1.065.750,00 |
61,76 |
4,90 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.639.848,00 |
19.017.519,13 |
19.769.424,55 |
100,00 |
90,98 |
TRT150513T11 |
500.000,00 |
482.205,00 |
491.825,00 |
2,49 |
2,26 |
TRT170713T17 |
700.000,00 |
668.117,00 |
681.611,00 |
3,45 |
3,14 |
TRT200213T25 |
1.500.000,00 |
1.392.808,00 |
1.494.135,00 |
7,56 |
6,88 |
TRT200313T16 |
900.000,00 |
838.545,00 |
892.620,00 |
4,52 |
4,11 |
TRT110913T11 |
900.000,00 |
853.502,00 |
868.914,00 |
4,40 |
4,00 |
TRFFBFK61318 |
300.000,00 |
290.250,00 |
292.947,25 |
1,48 |
1,35 |
TRQAKBK31319 |
1.260.000,00 |
1.215.307,80 |
1.252.502,36 |
6,34 |
5,76 |
TRQAKYB31328 |
500.000,00 |
469.595,00 |
492.914,66 |
2,49 |
2,27 |
TRQDZBK41310 |
1.401.655,00 |
1.352.625,11 |
1.383.466,73 |
7,00 |
6,37 |
TRQINGB71310 |
820.000,00 |
793.276,20 |
796.430,30 |
4,03 |
3,67 |
TRQRCZB41313 |
700.000,00 |
675.889,00 |
690.728,37 |
3,49 |
3,18 |
TRQTHAL71311 |
1.200.000,00 |
1.163.100,00 |
1.166.059,53 |
5,90 |
5,37 |
TRQTISB41315 |
950.000,00 |
918.232,00 |
937.883,04 |
4,74 |
4,32 |
TRQTISB61313 |
1.200.000,00 |
1.165.440,00 |
1.168.148,07 |
5,91 |
5,38 |
TRQVKFB61320 |
1.100.000,00 |
1.071.664,00 |
1.073.402,00 |
5,43 |
4,94 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
105.930,56 |
123.055,69 |
0,62 |
0,57 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
408.101,94 |
2,06 |
1,88 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
507.159,04 |
2,57 |
2,33 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
525.709,62 |
2,66 |
2,42 |
TRSCRSIA1516 |
250.000,00 |
247.823,10 |
266.718,75 |
1,35 |
1,23 |
TRSDZBK51315 |
600.000,00 |
570.824,00 |
587.959,96 |
2,97 |
2,71 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
965.018,19 |
4,88 |
4,44 |
TRSKKCTF11513 |
450.000,00 |
450.000,00 |
450.732,79 |
2,28 |
2,07 |
TRSKCTF41411 |
253.885,00 |
253.885,00 |
258.297,28 |
1,31 |
1,19 |
TRSKCTF81417 |
500.000,00 |
500.000,00 |
532.813,40 |
2,70 |
2,45 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
522.548,32 |
2,64 |
2,40 |
TRSKFTFK1411 |
233.192,00 |
233.192,00 |
239.601,15 |
1,21 |
1,10 |
TRSSKBK61314 |
130.000,00 |
121.429,80 |
126.957,46 |
0,64 |
0,58 |
TRSSKFK61315 |
60.000,00 |
56.060,40 |
58.514,33 |
0,30 |
0,27 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
146.508,02 |
0,74 |
0,67 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.340,62 |
366.141,30 |
1,85 |
1,69 |
III. DİĞER |
225.974,55 |
234.264,55 |
234.264,55 |
100,00 |
1,08 |
TRT050314T14 |
177.710,00 |
186.000,00 |
186.000,00 |
79,40 |
0,86 |
VOB |
48.264,55 |
48.264,55 |
48.264,55 |
20,60 |
0,22 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD-KP |
28/02/2013 |
263,00 |
1,77 |
% 1.000,00 |
|
EURO-KP |
30/04/2013 |
25,00 |
2,42 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.046.311,55 |
20.765.146,39 |
21.729.424,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.715,95 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.061.311,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
46.457,87 |
|
|
|
|
|
46.457,87 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-874.044,65 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.965.865,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,64 |
|
|