MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.317.526,01 |
20.011.373,41 |
22.565.224,89 |
100,00 |
46,11 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
4.345.971,06 |
11.330.904,67 |
12.869.748,68 |
57,03 |
26,30 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.809.188,88 |
3.518.802,57 |
3.768.310,70 |
16,70 |
7,70 |
BANVT |
110.207,00 |
426.973,11 |
462.869,40 |
2,05 |
0,95 |
PENGD |
986.416,00 |
1.530.177,85 |
1.459.895,68 |
6,47 |
2,98 |
TATKS |
712.565,88 |
1.561.651,61 |
1.845.545,62 |
8,18 |
3,77 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
0,85 |
0,61 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
MNDRS |
0,85 |
0,61 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
285.370,59 |
1.516.754,67 |
1.838.898,83 |
8,15 |
3,76 |
AYGAZ |
135.369,92 |
1.156.320,40 |
1.444.397,08 |
6,40 |
2,95 |
SODA |
150.000,67 |
360.434,27 |
394.501,75 |
1,75 |
0,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
891.394,84 |
2.442.450,21 |
2.944.347,71 |
13,05 |
6,02 |
ADANA |
220.957,00 |
753.793,63 |
903.714,13 |
4,00 |
1,85 |
ADBGR |
170.436,00 |
430.990,97 |
480.629,52 |
2,13 |
0,98 |
ANACM |
500.000,71 |
1.257.663,03 |
1.560.002,21 |
6,91 |
3,19 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,09 |
0,19 |
0,26 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
1.150.001,84 |
2.684.653,37 |
3.024.503,97 |
13,40 |
6,18 |
EREGL |
1.150.001,00 |
2.684.652,60 |
3.024.502,62 |
13,40 |
6,18 |
KRDMD |
0,84 |
0,77 |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
210.013,56 |
1.168.241,38 |
1.293.686,45 |
5,73 |
2,64 |
MUTLU |
210.013,00 |
1.168.239,07 |
1.293.680,08 |
5,73 |
2,64 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
6,37 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
500.000,00 |
829.309,95 |
1.125.000,00 |
4,99 |
2,30 |
AYEN |
500.000,00 |
829.309,95 |
1.125.000,00 |
4,99 |
2,30 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.351.554,58 |
6.519.636,67 |
7.119.671,73 |
31,55 |
14,55 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
679.888,91 |
4.283.723,76 |
4.514.465,48 |
20,01 |
9,23 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
70.000,00 |
656.800,00 |
681.100,00 |
3,02 |
1,39 |
ISCTR |
250.000,39 |
1.584.825,48 |
1.805.002,80 |
8,00 |
3,69 |
TSKB |
0,45 |
0,86 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
100.000,52 |
566.002,49 |
560.002,91 |
2,48 |
1,14 |
YKBNK |
259.885,84 |
1.476.092,64 |
1.468.355,00 |
6,51 |
3,00 |
Sigorta Şirketleri |
221.660,06 |
785.609,00 |
1.012.180,04 |
4,49 |
2,07 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
192.361,00 |
446.830,30 |
461.666,40 |
2,05 |
0,94 |
YKSGR |
29.298,17 |
338.777,90 |
550.512,52 |
2,44 |
1,12 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
4,06 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
450.003,42 |
1.450.301,46 |
1.593.021,83 |
7,06 |
3,26 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
1,12 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
6,24 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
450.000,98 |
1.450.289,21 |
1.593.003,46 |
7,06 |
3,26 |
TKFEN |
0,45 |
2,80 |
3,48 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
7,53 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
0,44 |
0,36 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
RYGYO |
0,44 |
0,36 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
120.000,37 |
1.331.522,11 |
1.450.804,47 |
6,43 |
2,96 |
Bilişim |
120.000,37 |
1.331.522,11 |
1.450.804,47 |
6,43 |
2,96 |
TCELL |
120.000,37 |
1.331.522,11 |
1.450.804,47 |
6,43 |
2,96 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.543.912,00 |
21.122.365,46 |
21.564.410,45 |
100,00 |
44,07 |
TRQTCZB21315 |
3.000.000,00 |
2.889.900,00 |
2.994.954,60 |
13,89 |
6,12 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.022.584,59 |
4,74 |
2,09 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
750.611,79 |
3,48 |
1,53 |
TRQFNBK51310 |
1.500.000,00 |
1.442.280,00 |
1.471.198,65 |
6,82 |
3,01 |
TRQALNF51310 |
120.000,00 |
116.016,00 |
117.633,96 |
0,55 |
0,24 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
490.237,60 |
2,27 |
1,00 |
TRQYKBK51317 |
200.000,00 |
193.988,00 |
196.096,94 |
0,91 |
0,40 |
TRFFBFK61318 |
1.000.000,00 |
967.500,00 |
977.003,40 |
4,53 |
2,00 |
TRQVKFB71311 |
1.097.445,00 |
1.063.193,74 |
1.066.559,17 |
4,95 |
2,18 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.015.789,34 |
4,71 |
2,08 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
766.003,10 |
3,55 |
1,57 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.030.860,42 |
4,78 |
2,11 |
TRSAKBK11416 |
500.000,00 |
458.990,00 |
467.874,55 |
2,17 |
0,96 |
TRQVKFB11416 |
166.974,00 |
155.354,28 |
155.662,43 |
0,72 |
0,32 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.928.425,94 |
8,94 |
3,94 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.010.984,80 |
4,69 |
2,07 |
TRSALFK91417 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.528.271,46 |
7,09 |
3,12 |
TRSSKFKA1417 |
250.000,00 |
250.000,00 |
254.827,68 |
1,18 |
0,52 |
TRSALNF11518 |
2.300.000,00 |
2.300.000,00 |
2.305.210,91 |
10,69 |
4,71 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.013.619,12 |
9,34 |
4,11 |
III. DİĞER |
4.982.974,48 |
4.803.969,48 |
4.805.308,84 |
100,00 |
9,82 |
TERS REPO TRT150513T11 |
3.179.005,00 |
3.000.000,00 |
3.001.171,23 |
62,46 |
6,13 |
BORSA PARA PİYASASI |
388.000,00 |
388.000,00 |
388.168,13 |
8,08 |
0,79 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.415.969,48 |
1.415.969,48 |
1.415.969,48 |
29,47 |
2,89 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300213 |
28/02/2013 |
1.550,00 |
106,40 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.844.412,49 |
45.937.708,35 |
48.934.944,18 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.264,87 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
500.300,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.321,29 |
|
|
|
|
|
5.321,29 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.456.429,19 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.985.401,15 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,11 |
|
|