MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
20.117.913,74 |
115.855.967,40 |
124.431.090,89 |
100,00 |
42,07 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
308.652,00 |
1.895.123,28 |
2.092.660,56 |
1,68 |
0,71 |
PRKME |
308.652,00 |
1.895.123,28 |
2.092.660,56 |
1,68 |
0,71 |
İMALAT SANAYİİ |
171.885,00 |
9.981.886,25 |
10.277.719,55 |
8,26 |
3,47 |
Gıda, İçki ve Tütün |
41.885,00 |
3.319.386,25 |
3.511.219,55 |
2,82 |
1,19 |
DOCO |
41.885,00 |
3.319.386,25 |
3.511.219,55 |
2,82 |
1,19 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
130.000,00 |
6.662.500,00 |
6.766.500,00 |
5,44 |
2,29 |
TUPRS |
130.000,00 |
6.662.500,00 |
6.766.500,00 |
5,44 |
2,29 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
333.415,33 |
8.072.508,83 |
8.499.879,08 |
6,83 |
2,87 |
Toptan Ticaret |
145.000,00 |
4.031.000,00 |
4.258.650,00 |
3,42 |
1,44 |
BIZIM |
145.000,00 |
4.031.000,00 |
4.258.650,00 |
3,42 |
1,44 |
Perakende Ticaret |
188.415,33 |
4.041.508,83 |
4.241.229,08 |
3,41 |
1,43 |
MGROS |
188.415,33 |
4.041.508,83 |
4.241.229,08 |
3,41 |
1,43 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.328.566,47 |
11.156.004,77 |
12.278.963,21 |
9,87 |
4,15 |
Ulaştırma |
628.566,47 |
3.922.254,77 |
4.663.963,21 |
3,75 |
1,58 |
THYAO |
628.566,47 |
3.922.254,77 |
4.663.963,21 |
3,75 |
1,58 |
Haberleşme |
700.000,00 |
7.233.750,00 |
7.615.000,00 |
6,12 |
2,57 |
TTKOM |
200.000,00 |
1.441.000,00 |
1.570.000,00 |
1,26 |
0,53 |
TCELL |
500.000,00 |
5.792.750,00 |
6.045.000,00 |
4,86 |
2,04 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
17.527.117,94 |
74.180.072,61 |
79.662.528,65 |
64,02 |
26,93 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
11.001.416,94 |
58.749.093,49 |
62.959.484,14 |
50,60 |
21,29 |
YKBNK |
1.100.000,21 |
5.698.001,09 |
6.215.001,19 |
4,99 |
2,10 |
TSKB |
6.569.352,07 |
14.978.122,71 |
15.635.057,92 |
12,57 |
5,29 |
ISATR |
3,00 |
86.700,00 |
93.000,00 |
0,07 |
0,03 |
HALKB |
882.061,00 |
15.779.263,90 |
17.041.418,52 |
13,70 |
5,76 |
GARAN |
1.400.000,00 |
12.936.000,00 |
13.622.000,00 |
10,95 |
4,61 |
AKBNK |
1.050.000,66 |
9.271.005,79 |
10.353.006,51 |
8,32 |
3,50 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3.356.859,43 |
9.504.078,95 |
10.237.506,52 |
8,23 |
3,46 |
TKFEN |
125.460,00 |
908.330,40 |
978.588,00 |
0,79 |
0,33 |
SISE |
912.000,00 |
2.681.280,00 |
3.228.480,00 |
2,59 |
1,09 |
ISGSY |
2.319.399,43 |
5.914.468,55 |
6.030.438,52 |
4,85 |
2,04 |
Aracı Kurumlar |
2.668.841,57 |
4.376.900,17 |
4.750.537,99 |
3,82 |
1,61 |
ISMEN |
2.668.841,57 |
4.376.900,17 |
4.750.537,99 |
3,82 |
1,61 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
500.000,00 |
1.550.000,00 |
1.715.000,00 |
1,38 |
0,58 |
EKGYO |
500.000,00 |
1.550.000,00 |
1.715.000,00 |
1,38 |
0,58 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
448.277,00 |
10.570.371,66 |
11.619.339,84 |
9,34 |
3,93 |
ISY30 |
448.277,00 |
10.570.371,66 |
11.619.339,84 |
9,34 |
3,93 |
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
156.958.239,00 |
164.604.104,17 |
164.751.569,46 |
100,00 |
55,70 |
TRSCKKBE1316 |
7.500.000,00 |
7.842.375,00 |
7.890.138,75 |
4,79 |
2,67 |
TRSRSGY71318 |
2.000.000,00 |
2.050.260,00 |
2.015.677,00 |
1,22 |
0,68 |
TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.001.540,00 |
2.011.095,20 |
1,22 |
0,68 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.061.272,80 |
4.072.324,67 |
2,47 |
1,38 |
TRT041213T23 |
8.200.000,00 |
8.525.048,00 |
8.600.551,14 |
5,22 |
2,91 |
TRT050314T14 |
16.000.000,00 |
17.001.385,34 |
17.106.017,60 |
10,38 |
5,78 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.227.640,00 |
2.247.844,80 |
1,36 |
0,76 |
TRT080317T18 |
4.000.000,00 |
4.528.527,48 |
4.543.029,20 |
2,76 |
1,54 |
TRT110913T11 |
3.885.000,00 |
3.723.073,20 |
3.752.539,37 |
2,28 |
1,27 |
TRT120122T17 |
9.700.000,00 |
12.020.725,00 |
11.650.646,72 |
7,07 |
3,94 |
TRT140922T17 |
4.500.000,00 |
5.219.640,00 |
5.263.617,15 |
3,19 |
1,78 |
TRT150120T16 |
8.300.000,00 |
10.523.321,00 |
10.218.906,88 |
6,20 |
3,46 |
TRT170615T16 |
5.500.000,00 |
5.980.150,00 |
6.039.562,10 |
3,67 |
2,04 |
TRT240914T15 |
6.900.000,00 |
7.193.112,00 |
7.255.617,03 |
4,40 |
2,45 |
TRFISMD31310 |
7.055.394,00 |
6.965.719,94 |
7.000.706,94 |
4,25 |
2,37 |
TRQFNBK31312 |
400.000,00 |
394.480,00 |
396.832,08 |
0,24 |
0,13 |
TRQFNBK51310 |
14.000.000,00 |
13.593.300,00 |
13.731.187,40 |
8,33 |
4,64 |
TRQFNBK61319 |
5.000.000,00 |
4.836.700,00 |
4.878.443,50 |
2,96 |
1,65 |
TRQVKFB11416 |
1.001.845,00 |
932.126,61 |
933.975,51 |
0,57 |
0,32 |
TRQVKFB61312 |
5.000.000,00 |
4.813.400,00 |
4.843.432,50 |
2,94 |
1,64 |
TRSCRSIA1516 |
2.090.000,00 |
2.238.933,40 |
2.231.470,64 |
1,35 |
0,75 |
TRSINGB11411 |
2.790.000,00 |
2.598.745,50 |
2.607.210,36 |
1,58 |
0,88 |
TRSISFN21416 |
4.650.000,00 |
4.688.827,50 |
4.704.302,24 |
2,86 |
1,59 |
TRSKCTF11513 |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
3.006.717,60 |
1,83 |
1,02 |
TRSKFTF81311 |
3.700.000,00 |
4.049.576,00 |
4.080.508,00 |
2,48 |
1,38 |
TRSRNSHA1514 |
2.870.000,00 |
2.919.306,60 |
2.940.189,29 |
1,78 |
0,99 |
TRSTCZB41418 |
336.000,00 |
338.906,40 |
343.002,24 |
0,21 |
0,12 |
TRSTISBA1317 |
400.000,00 |
377.292,00 |
379.121,84 |
0,23 |
0,13 |
TRSTISBE1313 |
5.900.000,00 |
5.617.862,00 |
5.645.256,29 |
3,43 |
1,91 |
TRSTISBK1323 |
1.660.000,00 |
1.574.476,80 |
1.581.991,12 |
0,96 |
0,53 |
TRSTPFC51310 |
440.000,00 |
446.903,60 |
449.112,66 |
0,27 |
0,15 |
TRSTPFC71516 |
2.670.000,00 |
2.716.404,60 |
2.710.939,64 |
1,65 |
0,92 |
TRSTPFCK1310 |
2.970.000,00 |
3.018.292,20 |
3.029.348,03 |
1,84 |
1,02 |
TRSTPFCK1419 |
2.710.000,00 |
2.766.693,20 |
2.773.585,27 |
1,68 |
0,94 |
TRSVKFB61318 |
3.800.000,00 |
3.818.088,00 |
3.816.668,70 |
2,32 |
1,29 |
III. DİĞER |
6.621.301,61 |
6.586.111,61 |
6.586.160,63 |
100,00 |
2,23 |
REPO TRQFNBK31320 |
155.190,00 |
120.000,00 |
120.049,02 |
1,82 |
0,04 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
6.466.111,61 |
6.466.111,61 |
6.466.111,61 |
98,18 |
2,19 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-KISA POZİSYON |
111F_IX0300213 |
4.550,00 |
106,40 |
% 16,37 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
183.697.454,35 |
287.046.183,18 |
295.768.820,98 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
23.168,41 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.322.097,51 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
30.796,00 |
|
|
|
|
|
30.796,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.514.914,36 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
295.629.968,54 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
160.599.284 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,84 |
|
|