MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.312.140,00 |
7.568.337,55 |
7.679.987,91 |
100,00 |
34,03 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
150.000,00 |
872.000,00 |
861.000,00 |
11,21 |
3,82 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
150.000,00 |
872.000,00 |
861.000,00 |
11,21 |
3,82 |
KOZAA |
150.000,00 |
872.000,00 |
861.000,00 |
11,21 |
3,82 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.162.140,00 |
6.696.337,55 |
6.818.987,91 |
88,79 |
30,21 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
354.073,00 |
4.297.078,40 |
4.462.690,36 |
58,11 |
19,77 |
GARAN |
100.000,00 |
974.000,00 |
973.000,00 |
12,67 |
4,31 |
HALKB |
104.073,00 |
1.893.078,40 |
2.010.690,36 |
26,18 |
8,91 |
AKBNK |
150.000,00 |
1.430.000,00 |
1.479.000,00 |
19,26 |
6,55 |
Sigorta Şirketleri |
425.847,00 |
529.161,15 |
532.308,75 |
6,93 |
2,36 |
ANSGR |
425.847,00 |
529.161,15 |
532.308,75 |
6,93 |
2,36 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
382.220,00 |
1.870.098,00 |
1.823.988,80 |
23,75 |
8,08 |
TKFEN |
80.000,00 |
632.800,00 |
624.000,00 |
8,13 |
2,76 |
SODA |
251.000,00 |
676.500,00 |
660.130,00 |
8,60 |
2,93 |
SAHOL |
51.220,00 |
560.798,00 |
539.858,80 |
7,03 |
2,39 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
12.830.000,00 |
14.466.547,89 |
14.594.895,58 |
100,00 |
64,67 |
TRFSKFH51319 |
200.000,00 |
193.058,00 |
195.113,96 |
1,34 |
0,86 |
TRFULFK41318 |
840.000,00 |
817.782,00 |
827.029,06 |
5,67 |
3,66 |
TRQFNBK51310 |
890.000,00 |
864.145,50 |
872.911,20 |
5,98 |
3,87 |
TRSSRDS71317 |
500.000,00 |
515.380,00 |
508.029,70 |
3,48 |
2,25 |
TRSULFKK1311 |
1.000.000,00 |
1.028.580,00 |
1.008.869,00 |
6,91 |
4,47 |
TRT050314T14 |
2.000.000,00 |
2.131.528,24 |
2.138.252,00 |
14,65 |
9,47 |
TRT080317T18 |
4.000.000,00 |
4.446.019,46 |
4.543.033,60 |
31,13 |
20,13 |
TRT110215T16 |
2.000.000,00 |
2.742.582,00 |
2.777.982,80 |
19,03 |
12,31 |
TRT150120T16 |
1.400.000,00 |
1.727.472,69 |
1.723.674,26 |
11,81 |
7,64 |
III. DİĞER |
291.821,02 |
293.601,02 |
293.615,62 |
100,00 |
1,30 |
TRT050314T14 |
38.220,00 |
40.000,00 |
40.014,60 |
13,63 |
0,18 |
VOB TEMİNATI |
253.601,02 |
253.601,02 |
253.601,02 |
86,37 |
1,12 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
14.433.961,02 |
22.328.486,46 |
22.568.499,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.260,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.759.535,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
32.988,93 |
|
|
|
|
|
32.988,93 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.461.014,26 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
22.901.269,92 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,27 |
|
|