MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
271.964,46 |
2.591.720,24 |
2.666.684,59 |
100,00 |
18,36 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
16.963,00 |
731.310,53 |
728.560,85 |
27,32 |
5,02 |
KOZAL |
16.963,00 |
731.310,53 |
728.560,85 |
27,32 |
5,02 |
İMALAT SANAYİİ |
58.000,84 |
342.838,36 |
354.441,89 |
13,29 |
2,44 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
0,47 |
0,91 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
DEVA |
0,47 |
0,91 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
8.000,37 |
210.944,59 |
221.440,91 |
8,30 |
1,52 |
EREGL |
0,37 |
0,77 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
BRSAN |
8.000,00 |
210.943,82 |
221.440,00 |
8,30 |
1,52 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
50.000,00 |
131.892,86 |
133.000,00 |
4,99 |
0,92 |
PARSN |
50.000,00 |
131.892,86 |
133.000,00 |
4,99 |
0,92 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
20.000,00 |
94.845,45 |
104.600,00 |
3,92 |
0,72 |
ENKAI |
20.000,00 |
94.845,45 |
104.600,00 |
3,92 |
0,72 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
67.000,00 |
600.611,97 |
605.530,00 |
22,71 |
4,17 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
67.000,00 |
600.611,97 |
605.530,00 |
22,71 |
4,17 |
TKNSA |
60.000,00 |
448.967,66 |
453.000,00 |
16,99 |
3,12 |
MGROS |
7.000,00 |
151.644,31 |
152.530,00 |
5,72 |
1,05 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
25.000,00 |
165.142,86 |
172.750,00 |
6,48 |
1,19 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
25.000,00 |
165.142,86 |
172.750,00 |
6,48 |
1,19 |
TTKOM |
25.000,00 |
165.142,86 |
172.750,00 |
6,48 |
1,19 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
75.000,62 |
553.333,84 |
591.001,85 |
22,16 |
4,07 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
50.000,00 |
363.670,00 |
390.200,00 |
14,63 |
2,69 |
AKBNK |
30.000,00 |
248.820,00 |
266.400,00 |
9,99 |
1,83 |
ISCTR |
20.000,00 |
114.850,00 |
123.800,00 |
4,64 |
0,85 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
25.000,62 |
189.663,84 |
200.801,85 |
7,53 |
1,38 |
SISE |
0,62 |
1,57 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
15.000,00 |
97.862,27 |
108.600,00 |
4,07 |
0,75 |
TAVHL |
10.000,00 |
91.800,00 |
92.200,00 |
3,46 |
0,63 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
10.000,00 |
103.637,23 |
109.800,00 |
4,12 |
0,76 |
Bilişim |
10.000,00 |
103.637,23 |
109.800,00 |
4,12 |
0,76 |
NETAS |
10.000,00 |
103.637,23 |
109.800,00 |
4,12 |
0,76 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
5.234.996,00 |
5.104.729,17 |
5.173.387,61 |
100,00 |
35,63 |
TRQTCZB21315 BANKA BONOSU |
750.000,00 |
722.475,00 |
744.831,13 |
14,40 |
5,13 |
TRQDZBK31311 BANKA BONOSU |
324.155,00 |
312.841,99 |
319.992,92 |
6,19 |
2,20 |
TRQDZBK31329 BANKA BONOSU |
1.200.000,00 |
1.181.352,00 |
1.185.390,82 |
22,91 |
8,16 |
TRQDZBK41310 BANKA BONOSU |
680.841,00 |
657.025,18 |
668.212,16 |
12,92 |
4,60 |
TRQTCZB41313 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
482.785,00 |
490.739,58 |
9,49 |
3,38 |
TRQTISB51314 BANKA BONOSU |
1.000.000,00 |
968.250,00 |
976.557,07 |
18,88 |
6,72 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
503.541,35 |
9,73 |
3,47 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
284.122,58 |
5,49 |
1,96 |
III. DİĞER |
6.257.734,31 |
6.669.509,31 |
6.681.264,50 |
100,00 |
46,01 |
TERS REPO PİYASASI (28122012 - 31122012) |
850.220,00 |
1.218.000,00 |
1.218.492,59 |
18,24 |
8,39 |
V.REPO (25122012 - 02012013) |
1.600.810,00 |
1.500.000,00 |
1.501.581,86 |
22,47 |
10,34 |
V.REPO (27122012 - 02012013) |
504.185,00 |
500.000,00 |
500.293,11 |
7,49 |
3,45 |
V.REPO (28122012 - 03012013) |
351.010,00 |
500.000,00 |
500.225,97 |
7,49 |
3,44 |
BPP (12122012 - 10012013) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.003.160,61 |
15,01 |
6,91 |
BPP (12122012 - 10012013) |
1.895.000,00 |
1.895.000,00 |
1.900.989,35 |
28,45 |
13,09 |
BPP (28122012 - 31122012) |
26.000,00 |
26.000,00 |
26.011,70 |
0,39 |
0,18 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
30.509,31 |
30.509,31 |
30.509,31 |
0,46 |
0,21 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
KISA POZİSYON |
111F_IX0301212 |
10,00 |
98,35 |
% 0,67 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
11.764.694,77 |
14.365.958,72 |
14.521.336,70 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
22.879,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
50,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
65.552,70 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
65.552,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-18.030,05 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.591.788,84 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,97 |
|
|