MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.481.416,56 |
5.923.835,26 |
6.283.978,83 |
100,00 |
53,55 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
455.500,00 |
1.658.706,48 |
1.627.445,00 |
25,90 |
13,87 |
Gıda, İçki ve Tütün |
35.500,00 |
235.345,78 |
226.845,00 |
3,61 |
1,93 |
KIPA |
35.500,00 |
235.345,78 |
226.845,00 |
3,61 |
1,93 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
150.000,00 |
376.740,00 |
447.000,00 |
7,11 |
3,81 |
TRCAS |
150.000,00 |
376.740,00 |
447.000,00 |
7,11 |
3,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
150.000,00 |
473.806,82 |
336.000,00 |
5,35 |
2,86 |
EREGL |
150.000,00 |
473.806,82 |
336.000,00 |
5,35 |
2,86 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
120.000,00 |
572.813,88 |
617.600,00 |
9,83 |
5,26 |
AYGAZ |
50.000,00 |
387.363,88 |
437.000,00 |
6,95 |
3,72 |
PARSN |
70.000,00 |
185.450,00 |
180.600,00 |
2,87 |
1,54 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
170.000,00 |
819.633,80 |
853.900,00 |
13,59 |
7,28 |
AKFEN |
70.000,00 |
620.990,00 |
641.900,00 |
10,21 |
5,47 |
AKENR |
100.000,00 |
198.643,80 |
212.000,00 |
3,37 |
1,81 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
20.916,00 |
344.967,17 |
358.433,28 |
5,70 |
3,05 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
17.916,00 |
133.653,36 |
135.803,28 |
2,16 |
1,16 |
TKNSA |
17.916,00 |
133.653,36 |
135.803,28 |
2,16 |
1,16 |
Lokanta ve Oteller |
3.000,00 |
211.313,81 |
222.630,00 |
3,54 |
1,90 |
DOCO |
3.000,00 |
211.313,81 |
222.630,00 |
3,54 |
1,90 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
125.000,00 |
857.361,11 |
837.500,00 |
13,33 |
7,14 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
125.000,00 |
857.361,11 |
837.500,00 |
13,33 |
7,14 |
TTKOM |
125.000,00 |
857.361,11 |
837.500,00 |
13,33 |
7,14 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
710.000,56 |
2.243.166,70 |
2.606.700,55 |
41,48 |
22,21 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
200.000,00 |
882.939,75 |
1.038.000,00 |
16,52 |
8,85 |
TSKB |
100.000,00 |
154.071,36 |
197.000,00 |
3,13 |
1,68 |
GARAN |
100.000,00 |
728.868,39 |
841.000,00 |
13,38 |
7,17 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
200.000,56 |
186.778,31 |
196.000,55 |
3,12 |
1,67 |
ISFIN |
200.000,56 |
186.778,31 |
196.000,55 |
3,12 |
1,67 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
135.000,00 |
795.584,64 |
985.950,00 |
15,69 |
8,40 |
TKFEN |
75.000,00 |
439.135,66 |
492.750,00 |
7,84 |
4,20 |
KCHOL |
60.000,00 |
356.448,98 |
493.200,00 |
7,85 |
4,20 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
175.000,00 |
377.864,00 |
386.750,00 |
6,15 |
3,30 |
ANELE |
175.000,00 |
377.864,00 |
386.750,00 |
6,15 |
3,30 |
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.500.000,00 |
2.612.070,76 |
2.708.943,65 |
100,00 |
23,09 |
DEVLET TAHVİLİ TRT150120T16 |
1.000.000,00 |
1.175.355,76 |
1.246.216,40 |
46,00 |
10,62 |
DEVLET TAHVİLİ TRT150513T11 |
1.500.000,00 |
1.436.715,00 |
1.462.727,25 |
54,00 |
12,47 |
III. DİĞER |
2.528.032,02 |
2.739.897,02 |
2.741.051,30 |
100,00 |
23,36 |
BBP |
1.526.000,00 |
1.526.000,00 |
1.526.737,57 |
55,70 |
13,01 |
TRT060121T16 (TERS REPO) |
788.135,00 |
1.000.000,00 |
1.000.416,71 |
36,50 |
8,53 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
213.897,02 |
213.897,02 |
213.897,02 |
7,80 |
1,82 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.509.448,58 |
11.275.803,04 |
11.733.973,78 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.936,26 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
258.380,08 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-206.482,55 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.789.807,57 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
11.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,03 |
|
|