MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
8.206.426,01 |
22.175.711,90 |
22.313.682,61 |
100,00 |
48,39 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
5.814.051,06 |
13.784.285,90 |
13.532.655,28 |
60,65 |
29,35 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.809.188,88 |
3.518.802,57 |
3.446.172,70 |
15,44 |
7,47 |
BANVT |
110.207,00 |
426.973,11 |
392.336,92 |
1,76 |
0,85 |
PENGD |
986.416,00 |
1.530.177,85 |
1.528.944,80 |
6,85 |
3,32 |
TATKS |
712.565,88 |
1.561.651,61 |
1.524.890,98 |
6,83 |
3,31 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
868.521,85 |
622.638,54 |
469.001,80 |
2,10 |
1,02 |
MNDRS |
868.521,85 |
622.638,54 |
469.001,80 |
2,10 |
1,02 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
359.343,59 |
2.070.690,61 |
2.114.087,14 |
9,47 |
4,59 |
AYGAZ |
200.430,92 |
1.691.283,81 |
1.751.766,27 |
7,85 |
3,80 |
SODA |
158.912,67 |
379.406,80 |
362.320,88 |
1,62 |
0,79 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.166.980,84 |
3.135.637,94 |
3.191.311,10 |
14,30 |
6,92 |
ADANA |
220.957,00 |
753.793,63 |
782.187,78 |
3,51 |
1,70 |
ADBGR |
170.436,00 |
430.990,97 |
415.863,84 |
1,86 |
0,90 |
ANACM |
775.586,71 |
1.950.850,76 |
1.993.257,84 |
8,93 |
4,32 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,09 |
0,19 |
0,18 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
1.400.001,84 |
3.268.273,00 |
3.136.003,23 |
14,05 |
6,80 |
EREGL |
1.400.001,00 |
3.268.272,23 |
3.136.002,23 |
14,05 |
6,80 |
KRDMD |
0,84 |
0,77 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
210.013,56 |
1.168.241,38 |
1.176.078,86 |
5,27 |
2,55 |
MUTLU |
210.013,00 |
1.168.239,07 |
1.176.072,80 |
5,27 |
2,55 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
6,06 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
712.854,00 |
1.171.623,60 |
1.411.450,92 |
6,33 |
3,06 |
AYEN |
712.854,00 |
1.171.623,60 |
1.411.450,92 |
6,33 |
3,06 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.394.084,58 |
5.661.495,10 |
5.836.921,94 |
26,16 |
12,66 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
770.003,91 |
3.964.424,42 |
3.921.211,96 |
17,57 |
8,50 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
1,18 |
0,00 |
0,00 |
GARAN |
20.000,00 |
169.866,67 |
168.200,00 |
0,75 |
0,36 |
ISCTR |
350.000,39 |
2.059.377,15 |
2.009.002,23 |
9,00 |
4,36 |
TSKB |
0,45 |
0,86 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
400.000,52 |
1.735.173,66 |
1.744.002,27 |
7,82 |
3,78 |
YKBNK |
0,84 |
3,79 |
3,97 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
55.277,06 |
639.165,03 |
889.947,04 |
3,99 |
1,93 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
55.276,17 |
639.164,23 |
889.946,26 |
3,99 |
1,93 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
4,28 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
1,04 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
351.689,42 |
877.493,85 |
865.095,45 |
3,88 |
1,88 |
DEVA |
100.000,00 |
211.821,72 |
199.000,00 |
0,89 |
0,43 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
250.000,98 |
655.071,86 |
655.002,56 |
2,94 |
1,42 |
TKFEN |
1.686,45 |
10.590,82 |
11.079,95 |
0,05 |
0,02 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
6,65 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
217.112,44 |
180.409,71 |
160.663,20 |
0,72 |
0,35 |
RYGYO |
217.112,44 |
180.409,71 |
160.663,20 |
0,72 |
0,35 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
285.436,37 |
1.558.307,29 |
1.532.654,47 |
6,87 |
3,32 |
Bilişim |
285.436,37 |
1.558.307,29 |
1.532.654,47 |
6,87 |
3,32 |
DESPC |
145.436,00 |
367.540,61 |
317.050,48 |
1,42 |
0,69 |
INDES |
40.000,00 |
118.812,26 |
137.600,00 |
0,62 |
0,30 |
TCELL |
100.000,37 |
1.071.954,42 |
1.078.003,99 |
4,83 |
2,34 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.569.493,00 |
19.097.361,84 |
19.563.963,28 |
100,00 |
42,43 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
299.500,17 |
1,53 |
0,65 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
997.429,80 |
5,10 |
2,16 |
TRQINGB11316 |
1.040.000,00 |
995.342,40 |
1.034.788,04 |
5,29 |
2,24 |
TRQVKFB11317 |
500.000,00 |
479.910,00 |
496.436,35 |
2,54 |
1,08 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.020.239,43 |
5,21 |
2,21 |
TRQTCZB21315 |
3.000.000,00 |
2.889.900,00 |
2.967.861,00 |
15,17 |
6,44 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
741.998,38 |
3,79 |
1,61 |
TRQFNBK51310 |
1.500.000,00 |
1.442.280,00 |
1.451.438,40 |
7,42 |
3,15 |
TRQALNF51310 |
120.000,00 |
116.016,00 |
116.407,12 |
0,60 |
0,25 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
485.585,55 |
2,48 |
1,05 |
TRQYKBK51317 |
200.000,00 |
193.988,00 |
194.454,24 |
0,99 |
0,42 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.004.082,45 |
5,13 |
2,18 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
760.637,02 |
3,89 |
1,65 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.045.058,51 |
5,34 |
2,27 |
TRSAKBK11416 |
500.000,00 |
458.990,00 |
464.148,85 |
2,37 |
1,01 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.903.602,97 |
9,73 |
4,13 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.024.219,07 |
5,24 |
2,22 |
TRSALFK91417 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.545.035,41 |
7,90 |
3,35 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.011.040,52 |
10,28 |
4,36 |
III. DİĞER |
4.311.123,82 |
4.229.223,82 |
4.230.608,91 |
100,00 |
9,18 |
TERS REPO TRT251017T8 |
3.081.900,00 |
3.000.000,00 |
3.001.242,74 |
70,94 |
6,51 |
BORSA PARA PİYASASI |
292.000,00 |
292.000,00 |
292.142,35 |
6,91 |
0,63 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
937.223,82 |
937.223,82 |
937.223,82 |
22,15 |
2,03 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301212 |
31/12/2012 |
2.100,00 |
91,38 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
32.087.042,83 |
45.502.297,56 |
46.108.254,80 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.634,47 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.055.637,66 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.029,45 |
|
|
|
|
|
6.029,45 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.069.919,58 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.101.636,80 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,07 |
|
|