MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
614.377,46 |
4.284.007,71 |
4.278.039,46 |
100,00 |
31,28 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
124.376,84 |
1.153.524,21 |
1.151.487,84 |
26,92 |
8,42 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
40.000,47 |
194.855,15 |
200.800,93 |
4,69 |
1,47 |
DEVA |
0,47 |
0,91 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
BRISA |
40.000,00 |
194.854,24 |
200.800,00 |
4,69 |
1,47 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
3.500,00 |
248.750,00 |
251.440,00 |
5,88 |
1,84 |
AFYON |
3.500,00 |
248.750,00 |
251.440,00 |
5,88 |
1,84 |
Metal Ana Sanayi |
20.876,37 |
550.669,06 |
544.446,91 |
12,73 |
3,98 |
EREGL |
0,37 |
0,77 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
BRSAN |
20.876,00 |
550.668,29 |
544.446,08 |
12,73 |
3,98 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
60.000,00 |
159.250,00 |
154.800,00 |
3,62 |
1,13 |
PARSN |
60.000,00 |
159.250,00 |
154.800,00 |
3,62 |
1,13 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
140.000,00 |
663.918,17 |
669.200,00 |
15,64 |
4,89 |
ENKAI |
140.000,00 |
663.918,17 |
669.200,00 |
15,64 |
4,89 |
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
75.000,00 |
527.103,89 |
533.100,00 |
12,46 |
3,90 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
75.000,00 |
527.103,89 |
533.100,00 |
12,46 |
3,90 |
TKNSA |
65.000,00 |
487.248,24 |
492.700,00 |
11,52 |
3,60 |
BOYNR |
10.000,00 |
39.855,65 |
40.400,00 |
0,94 |
0,30 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
25.000,00 |
165.142,86 |
167.500,00 |
3,92 |
1,22 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
25.000,00 |
165.142,86 |
167.500,00 |
3,92 |
1,22 |
TTKOM |
25.000,00 |
165.142,86 |
167.500,00 |
3,92 |
1,22 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
190.000,62 |
1.202.495,21 |
1.213.601,62 |
28,37 |
8,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.000,00 |
615.320,00 |
622.300,00 |
14,55 |
4,55 |
AKBNK |
30.000,00 |
248.820,00 |
250.800,00 |
5,86 |
1,83 |
ISCTR |
40.000,00 |
229.700,00 |
229.600,00 |
5,37 |
1,68 |
YKBNK |
30.000,00 |
136.800,00 |
141.900,00 |
3,32 |
1,04 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
90.000,62 |
587.175,21 |
591.301,62 |
13,82 |
4,32 |
SISE |
0,62 |
1,57 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
90.000,00 |
587.173,64 |
591.300,00 |
13,82 |
4,32 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
60.000,00 |
571.823,37 |
543.150,00 |
12,70 |
3,97 |
Bilişim |
45.000,00 |
474.323,37 |
441.900,00 |
10,33 |
3,23 |
NETAS |
45.000,00 |
474.323,37 |
441.900,00 |
10,33 |
3,23 |
Savunma |
15.000,00 |
97.500,00 |
101.250,00 |
2,37 |
0,74 |
ASELS |
15.000,00 |
97.500,00 |
101.250,00 |
2,37 |
0,74 |
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.034.996,00 |
3.923.377,17 |
3.984.534,61 |
100,00 |
29,13 |
TRQTCZB41313 BANKA BONOSU |
500.000,00 |
482.785,00 |
488.877,21 |
12,27 |
3,57 |
TRQTCZB21315 BANKA BONOSU |
750.000,00 |
722.475,00 |
741.965,24 |
18,62 |
5,42 |
TRQDZBK31311 BANKA BONOSU |
324.155,00 |
312.841,99 |
318.116,34 |
7,98 |
2,33 |
TRQDZBK41310 BANKA BONOSU |
680.841,00 |
657.025,18 |
665.782,48 |
16,71 |
4,87 |
TRQTISB51314 BANKA BONOSU |
1.000.000,00 |
968.250,00 |
974.556,02 |
24,46 |
7,13 |
TRSFBAH31410 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
500.000,00 |
500.000,00 |
512.959,10 |
12,87 |
3,75 |
TRSTCZB41418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ |
280.000,00 |
280.000,00 |
282.278,22 |
7,08 |
2,06 |
III. DİĞER |
4.636.362,38 |
5.403.937,38 |
5.414.531,16 |
100,00 |
39,59 |
TERS REPO PİYASASI (30112012 - 03122012) |
1.713.425,00 |
2.481.000,00 |
2.482.022,51 |
45,84 |
18,15 |
BPP (06112012 - 12122012) |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.005.128,00 |
18,56 |
7,35 |
BPP (30102012 - 05122012) |
500.000,00 |
500.000,00 |
503.330,91 |
9,30 |
3,68 |
BPP (23112012 - 05122012) |
360.000,00 |
360.000,00 |
360.598,86 |
6,66 |
2,64 |
BPP (30112012 - 03122012) |
1.027.000,00 |
1.027.000,00 |
1.027.513,50 |
18,98 |
7,51 |
VOB TEMİNAT |
35.937,38 |
35.937,38 |
35.937,38 |
0,66 |
0,26 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
9.285.735,84 |
13.611.322,26 |
13.677.105,23 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.924,18 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
709.658,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
88.734,19 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
88.734,19 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-69.594,31 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
14.407.828,09 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
15.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,96 |
|
|