MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
217.921,32 |
1.668.738,40 |
1.675.231,75 |
100,00 |
91,53 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
29.767,39 |
286.113,04 |
294.075,20 |
17,55 |
16,07 |
Gıda, İçki ve Tütün |
642,00 |
20.998,28 |
21.291,00 |
1,27 |
1,16 |
KOZAL |
364,00 |
15.688,40 |
15.997,80 |
0,95 |
0,87 |
MGROS |
278,00 |
5.309,88 |
5.293,20 |
0,32 |
0,29 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
8.213,00 |
196.820,94 |
204.414,39 |
12,20 |
11,17 |
KOZAA |
1.401,00 |
7.649,46 |
7.677,48 |
0,46 |
0,42 |
PETKM |
2.801,00 |
6.134,19 |
6.134,19 |
0,37 |
0,34 |
TUPRS |
4.011,00 |
183.037,29 |
190.602,72 |
11,38 |
10,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
12.554,23 |
23.410,55 |
23.492,01 |
1,40 |
1,28 |
EREGL |
8.145,23 |
18.163,84 |
18.245,30 |
1,09 |
1,00 |
KRDMD |
4.409,00 |
5.246,71 |
5.246,71 |
0,31 |
0,29 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.490,00 |
19.752,25 |
19.783,95 |
1,18 |
1,08 |
ARCLK |
1.385,00 |
15.027,25 |
15.041,10 |
0,90 |
0,82 |
TTRAK |
105,00 |
4.725,00 |
4.742,85 |
0,28 |
0,26 |
Diğer İmalat Sanayii |
6.868,11 |
25.130,96 |
25.093,80 |
1,50 |
1,37 |
SISE |
3.584,11 |
9.354,56 |
9.390,36 |
0,56 |
0,51 |
TOASO |
984,00 |
10.676,40 |
10.735,44 |
0,64 |
0,59 |
TRKCM |
2.300,00 |
5.100,00 |
4.968,00 |
0,30 |
0,27 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
768,00 |
4.423,68 |
4.454,40 |
0,27 |
0,24 |
IPEKE |
768,00 |
4.423,68 |
4.454,40 |
0,27 |
0,24 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.110,20 |
27.539,14 |
27.584,68 |
1,65 |
1,51 |
Ulaştırma |
4.923,20 |
25.699,06 |
25.748,34 |
1,54 |
1,41 |
THYAO |
4.923,20 |
25.699,06 |
25.748,34 |
1,54 |
1,41 |
Haberleşme |
187,00 |
1.840,08 |
1.836,34 |
0,11 |
0,10 |
NETAS |
187,00 |
1.840,08 |
1.836,34 |
0,11 |
0,10 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
171.970,74 |
1.212.991,45 |
1.211.924,13 |
72,34 |
66,22 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
112.214,85 |
804.526,93 |
807.414,68 |
48,20 |
44,11 |
AKBNK |
13.805,80 |
115.140,29 |
115.416,45 |
6,89 |
6,31 |
ASYAB |
3.781,00 |
7.372,95 |
7.372,95 |
0,44 |
0,40 |
GARAN |
36.566,00 |
304.281,46 |
307.520,06 |
18,36 |
16,80 |
HALKB |
5.045,00 |
85.765,00 |
86.370,40 |
5,16 |
4,72 |
ISCTR |
41.450,00 |
239.078,15 |
237.923,00 |
14,20 |
13,00 |
VAKBN |
5.136,00 |
22.341,60 |
22.392,96 |
1,34 |
1,22 |
YKBNK |
6.431,05 |
30.547,48 |
30.418,87 |
1,82 |
1,66 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
59.755,89 |
408.464,52 |
404.509,45 |
24,15 |
22,10 |
DEVA |
4.000,00 |
9.820,00 |
7.960,00 |
0,48 |
0,43 |
DOHOL |
6.458,00 |
5.618,46 |
5.553,88 |
0,33 |
0,30 |
ENKAI |
2.768,20 |
13.259,70 |
13.232,02 |
0,79 |
0,72 |
IHLAS |
3.812,00 |
4.955,60 |
4.917,48 |
0,29 |
0,27 |
KCHOL |
20.338,02 |
168.634,32 |
167.178,52 |
9,98 |
9,13 |
METRO |
0,18 |
0,28 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
22.379,49 |
206.176,16 |
205.667,48 |
12,28 |
11,24 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
1.309,00 |
2.474,01 |
2.460,92 |
0,15 |
0,13 |
Eğitim |
1.309,00 |
2.474,01 |
2.460,92 |
0,15 |
0,13 |
ECILC |
1.309,00 |
2.474,01 |
2.460,92 |
0,15 |
0,13 |
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
8.246,00 |
73.884,58 |
73.644,92 |
4,40 |
4,02 |
Bilişim |
8.246,00 |
73.884,58 |
73.644,92 |
4,40 |
4,02 |
TCELL |
4.509,00 |
48.697,20 |
48.607,02 |
2,90 |
2,66 |
TTKOM |
3.737,00 |
25.187,38 |
25.037,90 |
1,49 |
1,37 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
750,00 |
61.312,50 |
61.087,50 |
3,65 |
3,34 |
BIMAS |
750,00 |
61.312,50 |
61.087,50 |
3,65 |
3,34 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
|
|
155.040,07 |
100,00 |
8,47 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
|
|
155.040,07 |
100,00 |
8,47 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 KISA |
30.12.2012 |
100,00 |
91,38 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
217.921,32 |
1.668.738,40 |
1.830.271,82 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.063,28 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.849.474,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.560,70 |
|
|
|
|
|
4.560,70 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.843.302,74 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.842.067,06 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,83 |
|
|