|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Dönem zararı |
|
-378.886 |
-3.169.939 |
" Net dönem zararını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler " |
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı |
8 |
1.274.187 |
782.351 |
Maddi duran varlıkların satış zararı |
18 |
0 |
49.503 |
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
9 |
4.811 |
4.111 |
Faiz geliri |
19 |
0 |
-5.001 |
Şüpheli alacak karşılığı gideri |
5 |
27.666 |
26.816 |
Kıdem tazminatı karşılığı gideri |
12 |
213.099 |
149.420 |
Reeskont gelir / giderleri net |
5 |
208.617 |
-22.067 |
Faiz gideri |
20 |
768.849 |
2.570.584 |
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları |
11 |
885 |
8.232 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
7 |
180.000 |
105.000 |
Vergi karşılığı |
21 |
59.909 |
-63.212 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
2.359.137 |
435.798 |
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
5 |
1.280.413 |
-255.960 |
Stoklardaki (artış) / azalış |
7 |
2.092.518 |
-411.864 |
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki (artış) / azalış |
|
163.232 |
-1.029.917 |
Ticari borçlardaki artış / (azalış) |
5 |
-5.295.329 |
683.280 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) |
|
-89.275 |
114.454 |
Ödenen faiz |
|
-768.849 |
-973.381 |
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
-258.153 |
-1.437.590 |
Ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-193.391 |
-117.902 |
Ödenen vergi |
|
0 |
-78 |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
-451.544 |
-1.555.570 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
8 |
-520.165 |
-2.835.120 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
0 |
232.200 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
9 |
0 |
-11.365 |
Elde edilen faiz |
19 |
0 |
5.001 |
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit |
|
-520.165 |
-2.609.284 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri |
|
-1.803.893 |
705.666 |
Sermaye artışı |
|
2.000.000 |
3.076.438 |
Diğer yedeklerdeki değişim |
|
0 |
15.325 |
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit |
|
196.107 |
3.797.429 |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-775.602 |
-367.425 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
3 |
874.314 |
747.434 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
3 |
98.712 |
380.009 |