|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2012-30.09.2012 |
01.01.2011-30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
14.916.566 |
29.840.669 |
Amortisman ve itfa gideri |
9-10 |
6.577.928 |
6.331.644 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
|
2.038.160 |
510.315 |
İzin yükümlülüğü |
|
204.885 |
65.093 |
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı gideri |
6 |
350.912 |
0 |
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar |
8 |
-6.381.938 |
-11.200.503 |
Faiz Giderleri |
|
1.182.974 |
550.699 |
Faiz gelirleri |
|
-748.039 |
-46.543 |
Kredilerden kaynaklanan gerçekleşmemiş kur farkı gideri |
|
588.866 |
3.815.652 |
Sabit kıymet satış zararı |
|
24.561 |
147.069 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı / (iptali) |
7 |
146.829 |
-26.165 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı |
|
18.901.704 |
29.987.930 |
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki azalış / (artış) |
|
782.086 |
-12.266.394 |
Diğer alacaklardaki azalış /(artış) |
|
4.456 |
-1.559.269 |
Stoklardaki azalış / (artış) |
|
4.071.459 |
-10.739.493 |
Diğer dönen varlıklardaki artış |
|
-364.606 |
-870.658 |
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara borçlardaki artış |
|
-3.816.615 |
5.056.864 |
Diğer borçlar ve diğer yükümlülüklerdeki artış |
|
-1.213.139 |
1.270.709 |
Ödenen vergiler |
|
-3.266.515 |
-1.714.137 |
Ödenen kıdem tazminatı |
|
-934.930 |
-307.260 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit |
|
14.163.900 |
8.858.292 |
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan nakit akımları |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları |
9-10 |
-19.807.291 |
-4.436.586 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satış hasılatı |
|
25.453 |
36.004 |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan hisse alımı |
|
-3.437.625 |
0 |
Finansal yatırım değer artışı |
|
0 |
97.096 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-23.219.463 |
-4.303.486 |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları |
|
|
|
Alınan krediler |
|
46.942.147 |
7.380.913 |
Kredi geri ödemeleri |
|
-25.270.922 |
-16.242.403 |
Alınan faiz |
|
748.039 |
46.543 |
Ödenen faiz |
|
-1.171.921 |
-596.645 |
Diğer finasal yükümlülüklerdeki artış/ (azalış) |
5 |
-3.601.581 |
3.355.181 |
Finansal kiralama ödemeleri |
|
0 |
-266.412 |
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen temettü gelirleri |
|
4.012.886 |
0 |
Ana ortaklık dışı paylara ödenen temettüler |
|
-590.872 |
-1.022.356 |
Finansman faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
21.067.776 |
-7.345.179 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış) |
|
12.012.213 |
-2.790.373 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
|
9.742.728 |
9.833.365 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
|
21.754.941 |
7.042.992 |