|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.-30.09.2012 |
01.01.-30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı |
|
25.392.868 |
39.364.577 |
Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri |
|
59.216.337 |
47.428.635 |
Kiralama Giderleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Alınan Ücret ve Komisyonlar |
|
13.531.504 |
10.356.428 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar |
|
-25.342.662 |
-4.312.606 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar |
|
-5.622.355 |
-4.277.715 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler |
|
-10.820.181 |
-5.239.110 |
Ödenen Vergiler |
|
-5.569.775 |
-4.591.055 |
Diğer |
|
|
|
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim |
|
-40.367.343 |
-46.482.938 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış |
|
-29.546.569 |
-59.016.811 |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış |
|
-12.929.106 |
-7.380.661 |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış |
|
|
|
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış |
|
-1.150.445 |
-1.326.243 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) |
|
1.955.347 |
-321.826 |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
|
|
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) |
|
1.303.430 |
21.562.603 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-14.974.475 |
-7.118.361 |
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları |
|
|
|
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller |
|
-2.603.578 |
|
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller |
|
500.556 |
55.952 |
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
-481.740 |
|
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar |
|
|
|
Diğer |
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı |
|
-2.584.762 |
55.952 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit |
|
9.777.528 |
-30.954.138 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı |
|
-1.678.544 |
-19.928.827 |
İhraç Edilen Sermaye Araçları |
|
|
54.959.886 |
Temettü Ödemeleri |
|
-7.292.120 |
-6.085.465 |
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler |
|
|
|
Diğer |
|
-772.469 |
4.503.491 |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit |
|
34.395 |
2.494.947 |
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi |
|
|
|
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış/(Azalış) |
|
-17.524.842 |
-4.567.462 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
73.098.920 |
54.491.180 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar |
|
55.574.078 |
49.923.718 |