|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem Toplam |
Cari Dönem TP |
Cari Dönem YP |
Önceki Dönem Toplam |
Önceki Dönem TP |
Önceki Dönem YP |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
|
|
Konsolide |
|
|
Dönem |
|
30/09/2012 |
|
|
31/12/2011 |
|
|
Raporlama Birimi |
|
TL |
|
|
TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKTİF KALEMLER |
|
|
|
|
|
|
|
NAKİT DEĞERLER |
6 |
1.967.185 |
18.955 |
1.948.230 |
1.765.192 |
33.798 |
1.731.394 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) |
7 |
|
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar |
|
|
|
|
|
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV |
|
|
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar |
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
8 |
53.606.894 |
1.771.220 |
51.835.674 |
71.333.728 |
5.866.576 |
65.467.152 |
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR |
9 |
|
|
|
|
|
|
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) |
10 |
481.740 |
481.740 |
|
|
|
|
FAKTORİNG ALACAKLARI |
11 |
491.036.655 |
485.876.217 |
5.160.438 |
461.007.496 |
461.007.496 |
|
İskontolu Faktoring Alacakları |
|
280.265.496 |
275.106.102 |
5.159.394 |
334.470.341 |
334.470.341 |
|
Yurt İçi |
|
287.100.067 |
281.817.770 |
5.282.297 |
347.479.055 |
347.479.055 |
|
Yurt Dışı |
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Gelirler (-) |
|
6.834.571 |
6.711.668 |
122.903 |
13.008.714 |
13.008.714 |
|
Diğer Faktoring Alacakları |
|
210.771.159 |
210.770.115 |
1.044 |
126.537.155 |
126.537.155 |
|
Yurt İçi |
|
210.771.159 |
210.770.115 |
1.044 |
126.537.155 |
126.537.155 |
|
Yurt Dışı |
|
|
|
|
|
|
|
KREDİLER |
12 |
32.854.186 |
|
32.854.186 |
18.422.152 |
|
18.422.152 |
Krediler |
|
32.854.186 |
|
32.854.186 |
18.422.152 |
|
18.422.152 |
KİRALAMA İŞLEMLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Kiralaması Alacakları |
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Gelirler (-) |
|
|
|
|
|
|
|
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar |
|
|
|
|
|
|
|
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar |
|
|
|
|
|
|
|
TAKİPTEKİ ALACAKLAR |
13 |
4.453.508 |
4.453.508 |
|
3.797.591 |
3.797.591 |
|
Takipteki Faktoring Alacakları |
|
20.300.518 |
20.300.518 |
|
18.264.728 |
18.264.728 |
|
Takipteki Finansman Kredileri |
|
|
|
|
|
|
|
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar |
|
|
|
|
|
|
|
Özel Karşılıklar (-) |
|
15.847.010 |
15.847.010 |
|
14.467.137 |
14.467.137 |
|
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) |
14 |
|
|
|
|
|
|
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) |
|
|
|
|
|
|
|
İŞTİRAKLER (Net) |
|
|
|
|
|
|
|
İŞ ORTAKLIKLARI (Net) |
|
|
|
|
|
|
|
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) |
15 |
1.134.675 |
689.819 |
444.856 |
881.696 |
629.106 |
252.590 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) |
16 |
156.665 |
152.187 |
4.478 |
26.488 |
16.536 |
9.952 |
Şerefiye |
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
156.665 |
152.187 |
4.478 |
26.488 |
16.536 |
9.952 |
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI |
17 |
41.687 |
41.687 |
|
|
|
|
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) |
18 |
5.197.440 |
2.417.931 |
2.779.509 |
3.736.260 |
781.257 |
2.955.003 |
Satış Amaçlı |
|
5.197.440 |
2.417.931 |
2.779.509 |
3.736.260 |
781.257 |
2.955.003 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin |
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER |
19 |
4.511.204 |
4.289.335 |
221.869 |
3.360.759 |
3.112.199 |
248.560 |
AKTİF TOPLAMI |
|
595.441.839 |
500.192.599 |
95.249.240 |
564.331.362 |
475.244.559 |
89.086.803 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PASİF KALEMLER |
|
|
|
|
|
|
|
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
20 |
|
|
|
|
|
|
ALINAN KREDİLER |
21 |
255.531.561 |
217.830.250 |
37.701.311 |
245.363.323 |
215.186.319 |
30.177.004 |
FAKTORİNG BORÇLARI |
11 |
6.296.347 |
6.296.347 |
|
4.341.000 |
4.341.000 |
|
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR |
22 |
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Borçları |
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Kiralaması Borçları |
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) |
|
|
|
|
|
|
|
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) |
23 |
154.501.776 |
154.501.776 |
|
151.678.544 |
151.678.544 |
|
Bonolar |
|
|
|
|
|
|
|
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler |
|
|
|
|
|
|
|
Tahviller |
|
154.501.776 |
154.501.776 |
|
151.678.544 |
151.678.544 |
|
MUHTELİF BORÇLAR |
24 |
321.031 |
180.209 |
140.822 |
181.804 |
162.373 |
19.431 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR |
25 |
32.635.780 |
504.737 |
32.131.043 |
30.974.682 |
5.591.176 |
25.383.506 |
Mevduat |
|
32.131.043 |
|
32.131.043 |
25.383.506 |
|
25.383.506 |
Diğer Yabancı Kaynaklar |
|
504.737 |
504.737 |
|
5.591.176 |
5.591.176 |
|
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
|
|
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar |
|
|
|
|
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER |
27 |
2.888.703 |
2.669.073 |
219.630 |
3.117.768 |
2.901.907 |
215.861 |
BORÇ GİDER VE KARŞILIKLARI |
28 |
306.370 |
305.922 |
448 |
406.511 |
404.379 |
2.132 |
Yeniden Yapılandırma Karşılığı |
|
|
|
|
|
|
|
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı |
|
305.922 |
305.922 |
|
404.379 |
404.379 |
|
Diğer Karşılıklar |
|
448 |
|
448 |
2.132 |
|
2.132 |
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU |
17 |
|
|
|
|
|
|
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) |
|
|
|
|
|
|
|
Satış Amaçlı |
|
|
|
|
|
|
|
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin |
|
|
|
|
|
|
|
SERMAYE BENZERİ KREDİLER |
29 |
10.027.504 |
|
10.027.504 |
10.462.290 |
|
10.462.290 |
ÖZKAYNAKLAR |
30 |
132.932.767 |
133.807.198 |
-874.431 |
117.805.440 |
116.274.491 |
1.530.949 |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
|
121.227.679 |
122.102.110 |
-874.431 |
109.089.328 |
107.558.379 |
1.530.949 |
Ödenmiş Sermaye |
30.1 |
40.000.000 |
40.000.000 |
|
40.000.000 |
40.000.000 |
|
Sermaye Yedekleri |
30.2 |
81.865 |
81.865 |
|
81.865 |
81.865 |
|
Hisse Senedi İhraç Primleri |
|
|
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İptal Karları |
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Değerler Değerleme Farkları |
|
|
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları |
|
|
|
|
|
|
|
İştirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri |
|
|
|
|
|
|
|
Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) |
|
|
|
|
|
|
|
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları |
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri |
|
81.865 |
81.865 |
|
81.865 |
81.865 |
|
Kar Yedekleri |
30.3 |
57.762.758 |
60.130.363 |
-2.367.605 |
43.562.395 |
42.603.342 |
959.053 |
Yasal Yedekler |
|
7.114.315 |
7.114.315 |
|
5.311.309 |
5.311.309 |
|
Statü Yedekleri |
|
|
|
|
|
|
|
Olağanüstü Yedekeler |
|
53.016.048 |
53.016.048 |
|
37.292.033 |
37.292.033 |
|
Diğer Kar Yedekleri |
|
-2.367.605 |
|
-2.367.605 |
959.053 |
|
959.053 |
Kar veya Zarar |
|
23.383.056 |
21.889.882 |
1.493.174 |
25.445.068 |
24.873.172 |
571.896 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı |
30.4 |
625.927 |
54.031 |
571.896 |
198.450 |
|
198.450 |
Net Dönem Karı/Zararı |
|
22.757.129 |
21.835.851 |
921.278 |
25.246.618 |
24.873.172 |
373.446 |
Ana Ortaklık Dışı Paylar |
30.5 |
11.705.088 |
11.705.088 |
|
8.716.112 |
8.716.112 |
|
PASİF TOPLAMI |
|
595.441.839 |
516.095.512 |
79.346.327 |
564.331.362 |
496.540.189 |
67.791.173 |