|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.04.2012 - 30.09.2012 |
01.04.2011 - 30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) |
|
-193.674 |
406.251 |
Amortisman (+) |
NOT : 17 - 18 - 19 |
1.391.817 |
1.425.928 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
NOT : 24 |
32.316 |
14.754 |
Alacaklar Reeskont Tutarında artış (+) / azalış (-) |
NOT : 10 |
-677.918 |
86.914 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
NOT : 10 - 11 |
108.743 |
562.888 |
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
NOT : 10 |
-168.180 |
-64.828 |
Stok değer düşüş karşılığı (+) |
NOT : 13 |
-184.557 |
20.299 |
Sabit Kıymet Satış Karı (-) |
NOT : 31 |
-45.502 |
-11.599 |
Borç karşılıklarında artış (+) / azalış (-) |
NOT : 23 |
1.681.070 |
352.725 |
Borç Senetleri Prekontunda artış (-) / azalış (+) |
NOT : 10 |
17.812 |
-25.698 |
Faiz Gideri (+) |
NOT : 33 |
3.650.366 |
1.020.534 |
Faiz Geliri (-) |
NOT : 32 |
-3.957.665 |
-1.228.516 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüş Karşılığı (+) |
NOT : 17 |
-24.824 |
18.930 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
1.629.804 |
2.578.582 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış (-) |
NOT : 10 - 11 - 26 |
-8.715.468 |
-5.756.065 |
Stoklarda azalış(+) / artış (-) |
NOT : 13 |
4.658.504 |
-3.718.304 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
NOT : 10 - 11 - 26 |
6.202.978 |
8.446.625 |
Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) |
NOT : 26 |
2.404.622 |
5.396.821 |
Bloke Mevduattaki Değişim |
NOT : 6 |
-1.350 |
220.219 |
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) |
NOT : 26 |
3.601 |
-1.955.878 |
Uzun Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) |
NOT : 26 |
747.387 |
-18.527.683 |
Diğer Duran Varlıklarda artış (-) / azalış (+) |
NOT : 26 |
330.000 |
77 |
Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki artış (-) / azalış (+) |
NOT : 26 |
-2.234.214 |
|
Alım Satım Amaçlı Menkul kıymetlerdeki artış (-) |
NOT : 7 |
-54.990 |
-877.900 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit |
|
4.970.874 |
-14.193.506 |
Vergi Ödemeleri (-) |
NOT : 35 |
-05 |
-3.529 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
NOT : 24 |
|
-13.203 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
4.970.869 |
-14.210.238 |
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Maddi, M.Olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları (-) |
NOT : 17 - 18 - 19 |
-15.938.877 |
-6.820.039 |
Maddi, Maddi Olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul çıkışlarından elde edilen nakit (+) |
NOT : 17 - 18 - 19 |
45.502 |
11.599 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-15.893.375 |
-6.808.440 |
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
NOT : 27 |
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
NOT : 8 |
10.524.676 |
2.708.729 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
NOT : 8 |
363.843 |
18.803.211 |
Ödenen Temettüler (-) |
NOT : 27 |
-505.551 |
-5.465.929 |
İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Hisse Senetleri |
NOT : 27 |
|
-1.273.040 |
Ödenen Faizler, net (-) |
NOT : 32 - 33 |
-599.036 |
-24.874 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
9.783.932 |
14.748.097 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-1.138.574 |
-6.270.581 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
NOT : 6 |
1.190.671 |
7.833.659 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
NOT : 6 |
52.097 |
1.563.078 |
|
|
|
|