|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
5.575.577 |
2.897.193 |
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payı |
7, 8, 9 |
1.140.618 |
1.140.808 |
Faiz geliri tahakkuku |
19 |
-594.038 |
-151.459 |
Faiz ve finansman gideri tahakkuku |
20 |
334.705 |
254.209 |
6111 sayılı Kanun kapsamındaki matrah artırım gideri |
18 |
0 |
2.817.831 |
Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri |
4, 24 |
381.731 |
209.235 |
Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri |
4, 24 |
-74.762 |
-78.990 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı |
4 |
206.586 |
261.782 |
Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları |
12, 13 |
1.219.074 |
895.412 |
İade karşılıkları |
|
1.921.371 |
1.434.864 |
Yabancı yayın maliyet karşılıkları |
|
975.716 |
1.365.486 |
Diğer karşılık ve gelir tahakkukları, net |
|
1.379.583 |
414.901 |
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satış karı |
|
-96.040 |
0 |
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan karlar, net |
|
-84.572 |
-1.000 |
|
|
|
|
Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyetlerden sağlanan net nakit girişleri |
|
12.285.549 |
11.460.272 |
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki artış |
|
1.984.577 |
-2.009.017 |
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış |
|
-2.660.463 |
-3.650.249 |
Diğer varlıklardaki (artış)/azalış |
|
-388.991 |
27.429 |
Stoklardaki (artış)/azalış |
|
273.497 |
-588.212 |
Diğer ticari borçlardaki artış |
|
-1.474.797 |
-469.355 |
İlişkili taraflara borçlardaki artış/(azalış) |
|
-657.831 |
-325.000 |
Ödenen kıdem tazminatları |
12 |
-176.536 |
-294.955 |
Ödenen vergiler |
|
-2.038.336 |
-1.492.091 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/(azalış) |
|
-1.683.977 |
-39.619 |
İşletme (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
5.462.692 |
2.619.203 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışları |
21 |
396.040 |
0 |
Maddi duran varlık alımları |
8 |
-1.194.899 |
-344.611 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
9 |
-144.286 |
-90.158 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
112.970 |
44.123 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-830.175 |
-390.646 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Ödenen kar payı |
14 |
-2.016.174 |
-3.000.000 |
Ödenen faiz ve finansman giderleri |
|
-334.705 |
-254.209 |
Faktoring işlemi borcundaki artış |
|
|
|
Alınan faizler |
|
562.680 |
151.538 |
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) net nakit |
|
-1.788.199 |
-3.102.671 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış) |
|
2.844.318 |
-874.114 |
|
|
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
6.008.932 |
5.137.738 |
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
3 |
8.853.250 |
4.263.624 |