|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı |
|
-882.403 |
-5.703.490 |
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitin Net Dönem Karı İle Mutabakatına Yönelik Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
18-19-25-26 |
3.935.100 |
2.802.209 |
Ertelenmiş finansman gideri |
10 |
4.844.180 |
380.946 |
Ertelenmiş finansman geliri |
10 |
-3.156.552 |
-84.647 |
6111 sayılı kanun kapsamındaki karşılıklar |
28 |
0 |
43.022 |
Borç karşılıkları |
21 |
354.588 |
0 |
Faiz tahakkuk gider / (geliri) |
30 |
67.210 |
184.899 |
Şüpheli alacak karşılığı |
10-28 |
1.112.842 |
0 |
Özkaynaklar birleşme etkisi |
|
0 |
3.697.579 |
Yeniden değerleme fonu değişimi |
24 |
1.015.387 |
0 |
Birleşme ile devrolan maddi ve maddi olamayan duran varlıklar, net |
|
0 |
-16.846.739 |
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri); net |
32 |
1.597.416 |
2.391.001 |
|
|
|
|
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı |
|
8.887.768 |
-13.135.220 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış / (azalış) |
10 |
-4.292.475 |
-1.186.757 |
Diğer alacaklardaki artış / (azalış) |
11 |
127.890 |
-1.211.158 |
Stoklardaki artış / (azalış) |
13 |
-7.178.465 |
-30.860.518 |
Diğer varlıklardaki artış / (azalış) |
23 |
-23.858.636 |
-1.950.478 |
Ticari borçlardaki artış / (azalış) |
10 |
34.776.578 |
7.746.460 |
Diğer borçlardaki artış / (azalış) |
11 |
-2.210 |
1.487.418 |
Borç karşılıklarındaki artış / (azalış) |
23 |
761.015 |
933.287 |
Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalış) |
23 |
-6.483.574 |
7.054.610 |
Ödenen kıdem tazminatı |
22 |
-1.504.372 |
-705.327 |
Ödenen vergiler |
32 |
0 |
-641.880 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit |
|
1.233.519 |
-32.469.563 |
Yatırım faaliyetleri |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları / (alımları), net |
18-19 |
-6.426.221 |
-15.750.168 |
|
|
|
|
|
|
-6.426.221 |
-15.750.168 |
Finansal faaliyetler |
|
|
|
Sermaye avansları |
24 |
0 |
26.623.330 |
Banka kredilerindeki değişim |
8 |
-11.369.353 |
22.590.684 |
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit |
|
-11.369.353 |
49.214.014 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) / artış |
|
-16.562.055 |
994.283 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
|
21.369.088 |
3.043.915 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
|
4.807.033 |
4.038.198 |