|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2012 - 30.09.2012 |
01.01.2011 - 30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Net Dönem Net Karı/(Zararı) |
36 |
183.253 |
-48.905 |
|
|
|
|
Net Dönem Kar/(Zararını) İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımına Getirmek İçin Yapılan Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+) |
18.19 |
82.067 |
47.618 |
Konusu Kalmayan Karşılıklar |
31 |
-137.757 |
|
Vergi Tahakkuku |
35 |
-43.061 |
-44.016 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akım |
|
84.502 |
-45.303 |
|
|
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim, Net |
10.11 |
-330.649 |
-494.671 |
Stoklardaki Değişim |
13 |
-986.057 |
329.004 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
26 |
-164.056 |
-55.179 |
Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış) |
10 |
267.552 |
45.747 |
Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış) |
11 |
1.927.530 |
-52.652 |
Diğer Duran Varlıklardaki Değişim |
26 |
-241 |
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Değişim |
22.26 |
48.341 |
-74.592 |
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
846.922 |
-347.646 |
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım |
|
|
|
Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Varlık Değişimi (-) |
7 |
|
-555 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı, Net |
18.19 |
-94.525 |
-7.410 |
Maddi Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
|
20.250 |
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliteylerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-74.275 |
-7.965 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım |
|
|
|
Finansal Borçlardaki Değişim |
8 |
-668.136 |
371.950 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit |
|
-668.136 |
371.950 |
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net (Azalış)/Artış |
|
104.511 |
16.339 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri |
6 |
76.593 |
159.202 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri |
6 |
181.104 |
175.541 |
|
|
|
|
|
|
|
|