|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI : |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+) |
|
-6.732.365 |
7.524.835 |
Düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman (+) |
18-19 |
2.650.752 |
2.525.490 |
Kur Farklarından Doğan Zarar (+) |
|
727.303 |
3.638.856 |
Menkul Kıymet veya Uzun Vadeli Yatırımlardan Elde Edilen Kazançlar (-) |
|
0 |
-20 |
Faiz Gideri |
33 |
2.413.856 |
377.841 |
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+) |
|
0 |
0 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) |
10-11 |
1.817.131 |
3.491.041 |
Stoklardaki Azalış (+) |
13 |
15.974.529 |
-15.331.395 |
Ticari Borçlardaki Azalış (-) |
|
-3.743.973 |
2.306.015 |
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+) |
|
-714.559 |
1.356.488 |
Faiz Ödemeleri (-) |
|
-2.124.464 |
-1.751.910 |
Vergi Ödemeleri (-) |
|
-495.154 |
-516.635 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
9.773.056 |
3.620.606 |
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : |
|
|
|
Mali Varlık Alımı , Alış tutarındaki Neti (-) |
|
0 |
13 |
Maddi Varlık Satın Alımları (-) |
18-19 |
-777.994 |
-5.839.109 |
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
18 |
27.711 |
759.314 |
Tahsil Edilen Faizler (+) |
32 |
387.224 |
259.813 |
Tahsil Edilen Temettüler (+) |
|
0 |
1.621 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-363.059 |
-4.818.348 |
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI : |
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+) |
|
0 |
0 |
Uzun Vadeli Borçlarla İlgili Nakit Girişleri (+) |
8 |
-284.969 |
9.332.655 |
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (-) |
|
-248.631 |
-218.361 |
Ödenen Temettüler (-) |
|
-3.446.443 |
-4.966.856 |
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit |
|
-3.980.043 |
4.147.438 |
Nakit ve Nakit Benzerlerden Meydana Gelen Net Artış |
|
5.429.954 |
2.949.696 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
12.819.659 |
7.480.782 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu |
6 |
18.249.613 |
10.430.478 |