|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
19.545.878 |
52.611.555 |
Amortisman (+) |
|
2.752.705 |
2.786.979 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
|
1.236.684 |
997.679 |
Borç karşılıkları (+) |
8 |
1.414.882 |
2.186.530 |
Şüpheli alacak karşılığı (+) |
4 |
747.892 |
1.285.204 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı artış / (azalış) |
5 |
233.335 |
255.884 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
-1.006.276 |
210.492 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-5.585.473 |
-3.934.207 |
Sabit kıymet satış (geliri) / zararı |
13 |
-122.261 |
-24.983.699 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
19.217.366 |
31.416.417 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
-7.483.879 |
-34.055.199 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
-31.531 |
-3.345 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-19.998.077 |
-18.811.791 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-9.058.051 |
-9.059.390 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar |
16 |
-1.447.900 |
0 |
Ticari borçlardaki artışlar (+) |
4 |
5.751.132 |
11.884.175 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
355.071 |
422.374 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
-1.696.996 |
9.654.510 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-3.630.043 |
-5.589.836 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-18.022.908 |
-14.142.085 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
|
0 |
21.100 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-1.265.602 |
-807.851 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
146.942 |
25.577.416 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
184.051 |
-115.939 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
5.585.473 |
3.930.346 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
0 |
3.861 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
4.650.864 |
28.608.933 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
0 |
1.069 |
Ödenen temettüler (-) |
|
-8.090.820 |
-2.268.000 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-8.090.820 |
-2.266.931 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
-21.462.864 |
12.199.917 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
104.581.099 |
76.214.354 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
83.118.235 |
88.414.271 |
|
|
|
|