|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
- |
0 |
0 |
Net Dönem Karı |
- |
84.121.282 |
129.648.004 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler |
- |
61.566.187 |
90.638.960 |
- Maddi varlıkların amortismanı |
18 |
50.460.592 |
39.338.595 |
-Maddi olmayan varlıkların itfa payı |
19 |
520.963 |
462.420 |
-Maddi duran varlık satış karı |
31 |
0 |
-1.473.871 |
-Finansal Borçlara İlişkin kur farkı ve faiz gideri |
32-33 |
5.745.840 |
19.836.233 |
-Kıdem Tazminatı karşılığı gideri |
24 |
3.529.677 |
2.009.327 |
-Diğer çeşitli karşılık giderleri |
10-11-22 |
-1.411.158 |
3.181.338 |
-Vadeli döviz alım işlemleri |
12 |
-405.950 |
0 |
-Faiz Geliri |
32 |
-5.167.947 |
-5.992.142 |
-Temettü Geliri |
32 |
-1.536.583 |
-29.992 |
-Özsermaye yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerden kaynaklanan giderler(gelirler) |
16 |
-5.857.663 |
-430.812 |
-Vergi Tahakkuku |
35 |
15.688.416 |
33.737.864 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı |
- |
145.687.469 |
220.286.964 |
-Ticari Alacaklar |
10 |
-4.700.317 |
-18.795.531 |
-Stoklar |
13 |
-19.129.068 |
-9.665.449 |
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar |
37 |
-19.511.580 |
-17.238.177 |
-Diğer Alacaklar ve Dönen Varlıklar |
11-26 |
-16.525.340 |
-27.949.762 |
-Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar |
15 |
2.889.776 |
-11.297.351 |
-Ticari borçlar |
10 |
36.136.523 |
10.582.686 |
-İlişkili taraflara ticari borçlar |
37 |
-41.660.639 |
2.098.323 |
-Diğer borçlar ve gider karşılıkları |
11-22-24-26 |
10.905.018 |
16.429.577 |
Faaliyetlerden Elde Edilen nakit |
- |
94.091.842 |
164.451.280 |
-Ödenen Faizler |
33 |
-5.707.842 |
-5.373.904 |
-Ödenen Vergi |
26-35 |
-18.828.655 |
-27.656.822 |
-Ödenen Kıdem Tazminatı |
24 |
-3.218.717 |
-2.560.233 |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit |
- |
66.336.628 |
128.860.321 |
YATIRIM FAALİYELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
- |
0 |
0 |
-Müşterek yönetime tabi ortaklık satışından elde edilen nakit |
- |
3.826.926 |
0 |
-Finansal yatırımlardaki değişim |
7 |
-5.771.250 |
0 |
-Bağlı ortaklık iktisabı |
3 |
-795.808 |
0 |
-Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlardan alınan temettüler |
16 |
3.560.473 |
15.397.172 |
-Özkaynak yöntemi ile değerlenen iştirakin kısmi hisse satışı |
- |
0 |
20 |
-Maddi-maddi olmayan duran varlık alımları |
18 |
-60.319.270 |
-59.472.707 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
19 |
-141.396 |
0 |
-Satılan maddi maddi olmayan duran varlık net defter değeri |
18-19 |
1.217.798 |
1.790.477 |
-Alınan Temettü |
32 |
1.536.583 |
0 |
-Alınan Faiz |
- |
5.456.578 |
5.836.754 |
-Yabancı Para Çevrim farkı değişimi |
- |
-2.589.166 |
-3.268.540 |
Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan nakit |
- |
-54.018.532 |
-39.716.824 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
- |
0 |
0 |
-Alınan Krediler |
- |
27.094.148 |
29.059.317 |
-Kredilerin geri ödemesi |
- |
-85.503.576 |
-53.880.810 |
-Ödenen Temettü |
- |
0 |
-19.057.500 |
-İlişkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki değişim |
11 |
-11.334.172 |
2.034.982 |
-Ana Ortaklık dışı payların bağlı ortaklık sermaye sermaye artışına katılımı |
27 |
0 |
7.530 |
Finansal faaliyetlerden elde edilen nakit |
- |
-69.743.600 |
-41.836.481 |
Nakit ve Nakit benzerlerindeki artış |
- |
-57.425.504 |
47.307.016 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit benzerleri |
6 |
196.674.622 |
139.275.321 |
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit benzerleri |
6 |
139.249.118 |
186.582.337 |