|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
FİNANSAL TABLO TÜRÜ |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
DÖNEM |
|
30.09.2012 |
31.12.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
VARLIKLAR |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR |
14 |
134.877.487 |
134.997.227 |
Kasa |
14 |
38.663 |
31.336 |
Alınan Çekler |
14 |
23.418 |
2.530 |
Bankalar |
14 |
110.416.958 |
119.443.638 |
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) |
|
|
|
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları |
14 |
24.398.448 |
15.519.723 |
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR |
2.8 |
3.246.354 |
1.968.331 |
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar |
|
|
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar |
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar |
2.8 ve 11 |
3.246.354 |
1.968.331 |
Krediler |
|
|
|
Krediler Karşılığı (-) |
|
|
|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Şirket Hissesi |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
2.8,11.1 ve 12.1 |
101.419.891 |
109.753.890 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
12.1 ve 12.5-12.7 |
103.262.275 |
111.013.310 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
12.5-12.7 |
-1.851.597 |
-1.268.633 |
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
12.1 |
9.213 |
9.213 |
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
12.1 |
32.146.211 |
32.356.105 |
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
12.1 |
-32.146.211 |
-32.356.105 |
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
76.473 |
80.725 |
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
76.473 |
80.725 |
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
1.917.419 |
1.120.328 |
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verilen Depozito ve Teminatlar |
|
213.378 |
150.736 |
Diğer Çeşitli Alacaklar |
47.1 |
1.704.041 |
969.592 |
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
23.860.516 |
21.143.926 |
Ertelenmiş Üretim Giderleri |
|
23.059.002 |
20.533.137 |
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler |
47.1 |
801.514 |
610.789 |
DİĞER CARİ VARLIKLAR |
|
1.299.280 |
1.335.694 |
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
2.18 ve 35 |
1.297.396 |
1.335.694 |
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
|
|
|
İş Avansları |
|
1.884 |
|
Personele Verilen Avanslar |
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Noksanları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI |
|
266.697.420 |
270.400.121 |
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) |
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR |
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar |
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar |
|
|
|
Personelden Alacaklar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar |
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR |
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları |
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) |
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar |
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) |
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR |
45.2 |
140.125 |
125.125 |
Bağlı Menkul Kıymetler |
45.2 |
140.125 |
125.125 |
İştirakler |
|
|
|
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) |
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar |
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR |
2.5 ve 6 |
33.264.303 |
34.231.107 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller |
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) |
|
|
|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller |
6 |
32.599.305 |
32.599.305 |
Makine Ve Teçhizatlar |
|
|
|
Demirbaş Ve Tesisatlar |
6 |
3.057.015 |
2.986.299 |
Motorlu Taşıtlar |
6 |
722.490 |
545.689 |
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) |
6 |
2.281.345 |
2.203.452 |
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar |
6 |
1.575.161 |
1.689.968 |
Birikmiş Amortismanlar (-) |
6 |
-6.971.013 |
-5.793.606 |
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) |
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR |
2.7 ve 8 |
833.704 |
1.158.130 |
Haklar |
8 |
4.486.403 |
4.252.175 |
Şerefiye |
|
|
|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler |
|
|
|
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri |
|
|
|
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) |
8 |
-3.652.699 |
-3.094.045 |
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
|
25.519 |
|
Ertelenmiş Üretim Giderleri |
|
|
|
Gelir Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler |
|
25.519 |
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR |
|
|
15.241 |
Efektif Yabancı Para Hesapları |
|
|
|
Döviz Hesapları |
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar |
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları |
2.18,21 ve 35 |
|
15.241 |
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) |
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) |
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
34.263.651 |
35.529.603 |
TOPLAM VARLIKLAR |
|
300.961.071 |
305.929.724 |
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
|
22.026 |
68.185 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
2.22 ve 4 |
22.435 |
79.252 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
2.22 |
-409 |
-11.067 |
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
19 |
19.875.452 |
32.248.575 |
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
4 |
19.854.316 |
32.227.439 |
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
4,10 ve 19 |
21.136 |
21.136 |
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
11.644 |
20.109 |
Ortaklara Borçlar |
|
6.975 |
6.975 |
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
4.669 |
13.134 |
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
19 |
6.289.920 |
6.167.070 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
19 |
651.513 |
387.376 |
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar |
19 |
2.500.814 |
2.790.966 |
Diğer Çeşitli Borçlar |
4 ve 47.1 |
3.137.593 |
2.988.728 |
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
2.24 |
158.898.795 |
149.325.069 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
2.24,4 ve 17 |
76.024.506 |
70.647.775 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
2.24,4 ve 17 |
6.273.028 |
2.059.919 |
Matematik Karşılıklar - Net |
|
|
|
Muallak Tazminat Karşılığı - Net |
2.24,4 ve 17 |
76.601.261 |
76.617.375 |
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI |
|
2.608.978 |
3.500.186 |
Ödenecek Vergi Ve Fonlar |
|
2.031.132 |
3.238.782 |
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
|
577.846 |
261.404 |
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler |
|
|
|
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) |
|
|
|
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
1.540.544 |
1.392.219 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı |
2.20 ve 23 |
1.540.544 |
1.392.219 |
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
16.038.861 |
15.198.744 |
Ertelenmiş Üretim Gelirleri |
17.15-17.19 ve 19 |
16.016.007 |
15.174.419 |
Gider Tahahkkukları |
|
|
1.471 |
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler |
|
22.854 |
22.854 |
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
784.872 |
492.244 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
2.18,21 ve 35 |
177.836 |
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları |
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler |
23 ve 47.1 |
607.036 |
492.244 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
206.071.092 |
208.412.401 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR |
|
923 |
10.256 |
Kredi Kuruluşlarına Borçlar |
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar |
2.22 ve 4 |
1.447 |
12.342 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) |
2.22 |
-524 |
-2.086 |
Çıkarılmış Tahviller |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar |
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) |
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) |
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR |
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar |
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar |
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) |
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR |
|
|
|
Ortaklara Borçlar |
|
|
|
İştiraklere Borçlar |
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar |
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar |
|
|
|
Personele Borçlar |
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar |
|
|
|
DİĞER BORÇLAR |
|
5.733.177 |
4.131.808 |
Alınan Depozito ve Teminatlar |
|
|
|
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar |
19 |
5.733.177 |
4.131.808 |
Diğer Çeşitli Borçlar |
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) |
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI |
2.24 |
7.695.785 |
5.854.342 |
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net |
2.24,4 ve 17 |
4.504.771 |
2.910.072 |
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net |
|
|
|
Matematik Karşılıklar - Net |
|
|
|
Muallak Tazminat Karşılığı - Net |
|
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net |
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net |
2.24,4,17 ve 47.1 |
3.191.014 |
2.944.270 |
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI |
|
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler |
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları |
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR |
|
1.054.227 |
1.059.816 |
Kıdem Tazminatı Karşılığı |
2.19 ve 22 |
1.054.227 |
1.059.816 |
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı |
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
|
|
|
Ertelenmiş Üretim Gelirleri |
|
|
|
Gider Tahakkukları |
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler |
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER |
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü |
|
|
|
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler |
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI |
|
14.484.112 |
11.056.222 |
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖZSERMAYE |
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE |
2.13 |
163.069.856 |
163.069.856 |
(Nominal) Sermaye |
2.13 ve 15 |
163.069.856 |
163.069.856 |
Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları |
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) |
|
|
|
Tescili Beklenen Sermaye |
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ |
|
2.070.152 |
2.070.152 |
Hisse Senedi İhraç Primleri |
|
2.070.152 |
2.070.152 |
Hisse Senedi İptal Karları |
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları |
|
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları |
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri |
|
|
|
KAR YEDEKLERİ |
15 |
24.914.843 |
25.262.416 |
Yasal Yedekler |
|
|
|
Statü Yedekleri |
|
|
|
Olağanüstü Yedekler |
|
|
|
Özel Fonlar (Yedekler) |
|
|
|
Finansal Varlıkların Değerlemesi |
|
|
|
Diğer Kar Yedekleri |
15 |
24.914.843 |
25.262.416 |
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI |
|
|
|
Geçmiş Yıllar Karları |
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) |
|
-103.593.751 |
-104.281.700 |
Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
|
-103.593.751 |
-104.281.700 |
Net Dönem Karı/Zararı |
|
-6.055.233 |
340.377 |
Dönem Net Karı |
|
|
340.377 |
Dönem Net Zararı (-) |
|
-6.055.233 |
|
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı |
|
|
|
AZINLIK PAYLARI |
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI |
|
80.405.867 |
86.461.101 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE |
|
300.961.071 |
305.929.724 |