MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.789.848,49 |
22.624.935,88 |
21.785.062,00 |
100,00 |
47,04 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
9.176.429,54 |
17.897.502,14 |
16.878.027,39 |
77,48 |
36,44 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.729.188,88 |
3.338.532,57 |
3.210.879,06 |
14,74 |
6,93 |
BANVT |
110.207,00 |
426.973,11 |
393.438,99 |
1,81 |
0,85 |
PENGD |
986.416,00 |
1.530.177,85 |
1.311.933,28 |
6,02 |
2,83 |
TATKS |
632.565,88 |
1.381.381,61 |
1.505.506,79 |
6,91 |
3,25 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
3.445.248,85 |
2.469.880,06 |
2.067.149,31 |
9,49 |
4,46 |
MNDRS |
3.445.248,85 |
2.469.880,06 |
2.067.149,31 |
9,49 |
4,46 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
648.854,07 |
3.200.603,57 |
3.100.026,27 |
14,23 |
6,69 |
AYGAZ |
290.899,92 |
2.463.193,47 |
2.376.652,37 |
10,91 |
5,13 |
ECILC |
300.000,00 |
573.000,00 |
564.000,00 |
2,59 |
1,22 |
SODA |
57.954,14 |
164.410,10 |
159.373,90 |
0,73 |
0,34 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.443.121,84 |
3.751.626,15 |
3.791.494,53 |
17,40 |
8,19 |
ADANA |
220.957,00 |
753.793,63 |
773.349,50 |
3,55 |
1,67 |
ADBGR |
170.436,00 |
430.990,97 |
409.046,40 |
1,88 |
0,88 |
ANACM |
800.937,71 |
2.011.150,03 |
2.082.438,04 |
9,56 |
4,50 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
250.790,09 |
555.689,13 |
526.659,18 |
2,42 |
1,14 |
Metal Ana Sanayi |
1.700.001,84 |
3.968.616,55 |
3.587.003,20 |
16,47 |
7,74 |
EREGL |
1.700.001,00 |
3.968.615,78 |
3.587.002,10 |
16,47 |
7,74 |
KRDMD |
0,84 |
0,77 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
210.013,56 |
1.168.241,38 |
1.121.474,62 |
5,15 |
2,42 |
MUTLU |
210.013,00 |
1.168.239,07 |
1.121.469,42 |
5,15 |
2,42 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
5,20 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
808.728,00 |
1.326.412,52 |
1.423.361,28 |
6,53 |
3,07 |
AYEN |
808.728,00 |
1.326.412,52 |
1.423.361,28 |
6,53 |
3,07 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.457.607,58 |
2.506.156,22 |
2.689.853,33 |
12,35 |
5,81 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
100.003,91 |
412.009,93 |
420.011,40 |
1,93 |
0,91 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,39 |
2,10 |
2,33 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
0,45 |
0,64 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
100.000,52 |
412.001,99 |
420.002,18 |
1,93 |
0,91 |
YKBNK |
0,84 |
2,91 |
3,81 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
56.453,06 |
625.872,41 |
915.090,41 |
4,20 |
1,98 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
56.452,17 |
625.871,61 |
915.089,60 |
4,20 |
1,98 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
3,29 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
300.695,42 |
636.944,47 |
604.408,15 |
2,77 |
1,30 |
DEVA |
300.692,00 |
636.930,94 |
604.390,92 |
2,77 |
1,30 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,77 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
5,25 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,98 |
1,57 |
2,48 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,51 |
2,85 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
5,88 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
750.340,08 |
3,44 |
1,62 |
RYGYO |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
750.340,08 |
3,44 |
1,62 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
347.083,37 |
894.864,99 |
793.820,00 |
3,64 |
1,71 |
Bilişim |
347.083,37 |
894.864,99 |
793.820,00 |
3,64 |
1,71 |
DESPC |
307.083,00 |
776.049,06 |
651.015,96 |
2,99 |
1,41 |
INDES |
40.000,00 |
118.812,26 |
142.800,00 |
0,66 |
0,31 |
TCELL |
0,37 |
3,67 |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
21.899.493,00 |
21.223.992,34 |
21.957.644,95 |
100,00 |
47,41 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
998.770,90 |
4,55 |
2,16 |
TRQALNFK1215 |
1.950.000,00 |
1.854.664,50 |
1.946.677,01 |
8,87 |
4,20 |
TRQYKBKK1215 |
500.000,00 |
476.300,00 |
498.968,65 |
2,27 |
1,08 |
TRQAKBKK1213 |
1.200.000,00 |
1.141.080,00 |
1.194.228,00 |
5,44 |
2,58 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
297.548,82 |
1,36 |
0,64 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
989.528,00 |
4,51 |
2,14 |
TRQINGB11316 |
1.040.000,00 |
995.342,40 |
1.027.203,53 |
4,68 |
2,22 |
TRQVKFB11317 |
500.000,00 |
479.910,00 |
492.553,95 |
2,24 |
1,06 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.035.964,52 |
4,72 |
2,24 |
TRQTCZB21315 |
3.000.000,00 |
2.889.900,00 |
2.942.278,50 |
13,40 |
6,35 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
734.871,91 |
3,35 |
1,59 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
480.320,70 |
2,19 |
1,04 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.017.286,00 |
4,63 |
2,20 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
763.771,43 |
3,48 |
1,65 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.036.512,85 |
4,72 |
2,24 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.931.626,04 |
8,80 |
4,17 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.046.271,83 |
4,76 |
2,26 |
TRSALFK91417 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.516.954,68 |
6,91 |
3,28 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.006.307,63 |
9,14 |
4,33 |
III. DİĞER |
2.583.211,77 |
2.572.701,77 |
2.573.697,40 |
100,00 |
5,56 |
TERS REPO TRT091013T12 |
510.510,00 |
500.000,00 |
500.498,63 |
19,45 |
1,08 |
BORSA PARA PİYASASI |
426.000,00 |
426.000,00 |
426.497,00 |
16,57 |
0,92 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.646.701,77 |
1.646.701,77 |
1.646.701,77 |
63,98 |
3,56 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301012 |
31/10/2012 |
600,00 |
87,70 |
% 100,00 |
|
111F_IX0301212 |
31/12/2012 |
1.950,00 |
88,35 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
36.272.553,26 |
46.421.629,99 |
46.316.404,35 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.064,25 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
0 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.592,20 |
|
|
|
|
|
6.592,20 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-91.672,67 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.232.388,13 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,08 |
|
|