MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.379.996,00 |
1.855.051,64 |
1.825.074,15 |
100,00 |
8,52 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
43.020,00 |
248.330,00 |
249.195,80 |
13,65 |
1,16 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
43.020,00 |
248.330,00 |
249.195,80 |
13,65 |
1,16 |
ECILC |
15.000,00 |
28.375,00 |
28.200,00 |
1,55 |
0,13 |
BAGFS |
3.020,00 |
169.005,00 |
169.995,80 |
9,31 |
0,79 |
PETKİM |
25.000,00 |
50.950,00 |
51.000,00 |
2,79 |
0,24 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
47.670,00 |
213.295,99 |
120.128,40 |
6,58 |
0,56 |
Ulaştırma |
47.670,00 |
213.295,99 |
120.128,40 |
6,58 |
0,56 |
BEYAZ |
47.670,00 |
213.295,99 |
120.128,40 |
6,58 |
0,56 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.289.306,00 |
1.393.425,65 |
1.455.749,95 |
79,76 |
6,80 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
23.895,00 |
239.639,83 |
145.759,50 |
7,99 |
0,68 |
KLNMA |
23.895,00 |
239.639,83 |
145.759,50 |
7,99 |
0,68 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.265.411,00 |
1.153.785,82 |
1.309.990,45 |
71,78 |
6,11 |
EUROM |
1.185.411,00 |
952.385,82 |
1.126.140,45 |
61,70 |
5,26 |
INFO |
15.000,00 |
35.500,00 |
18.750,00 |
1,03 |
0,09 |
ŞİŞE |
65.000,00 |
165.900,00 |
165.100,00 |
9,05 |
0,77 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
18.952.814,00 |
18.228.672,72 |
18.906.252,39 |
100,00 |
88,25 |
TRQTCZB41313 |
700.000,00 |
675.889,00 |
676.619,09 |
3,58 |
3,16 |
TRT150513T11 |
500.000,00 |
482.205,00 |
482.690,00 |
2,55 |
2,25 |
TRT170713T17 |
500.000,00 |
475.885,00 |
476.725,42 |
2,52 |
2,23 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.261.925,00 |
2.451.100,00 |
12,96 |
11,44 |
TRT200313T16 |
900.000,00 |
838.545,00 |
878.016,69 |
4,64 |
4,10 |
TRT110913T11 |
500.000,00 |
470.770,00 |
471.595,00 |
2,49 |
2,20 |
TRQTHAL11317 |
1.140.000,00 |
1.093.852,80 |
1.123.461,21 |
5,94 |
5,24 |
TRQTISB11318 |
1.530.000,00 |
1.481.633,70 |
1.508.370,59 |
7,98 |
7,04 |
TRQTISB41315 |
950.000,00 |
918.232,00 |
919.125,44 |
4,86 |
4,29 |
TRQVKFB11317 |
1.100.000,00 |
1.062.297,00 |
1.082.400,00 |
5,73 |
5,05 |
TRQVKFBK1215 |
300.000,00 |
295.251,00 |
298.359,00 |
1,58 |
1,39 |
TRQAKBK31319 |
1.260.000,00 |
1.215.307,80 |
1.227.402,30 |
6,49 |
5,73 |
TRQAKYB11346 |
300.000,00 |
293.163,00 |
293.713,63 |
1,55 |
1,37 |
TRQAKYB31328 |
500.000,00 |
469.595,00 |
479.471,28 |
2,54 |
2,24 |
TRQDZBK41310 |
1.401.655,00 |
1.352.625,11 |
1.356.101,57 |
7,17 |
6,33 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.354,17 |
117.325,00 |
0,62 |
0,55 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
394.662,98 |
2,09 |
1,84 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
507.559,50 |
2,68 |
2,37 |
TRSCKKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
510.410,00 |
2,70 |
2,38 |
TRSDZBK51315 |
300.000,00 |
279.734,00 |
287.840,20 |
1,52 |
1,34 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
978.446,66 |
5,18 |
4,57 |
TRSKCTF41411 |
253.885,00 |
253.885,00 |
254.429,52 |
1,35 |
1,19 |
TRSKCTF81417 |
500.000,00 |
500.000,00 |
509.531,87 |
2,70 |
2,38 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
520.566,36 |
2,75 |
2,43 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
411.957,54 |
2,18 |
1,92 |
TRSSKBK61314 |
130.000,00 |
121.429,80 |
123.510,84 |
0,65 |
0,58 |
TRSSKFK61315 |
60.000,00 |
56.060,40 |
56.754,97 |
0,30 |
0,26 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
155.398,64 |
0,82 |
0,73 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.397,40 |
352.707,09 |
1,87 |
1,65 |
III. DİĞER |
674.275,97 |
691.895,97 |
691.983,64 |
100,00 |
3,23 |
TRT210721T11 |
22.605,00 |
26.000,00 |
26.003,06 |
3,76 |
0,12 |
TRT230222T13 |
112.265,00 |
123.400,00 |
123.414,53 |
17,83 |
0,58 |
TRT240914T15 |
5.780,00 |
5.600,00 |
5.600,66 |
0,81 |
0,03 |
TRT251017T18 |
496.730,00 |
500.000,00 |
500.069,42 |
72,27 |
2,33 |
VOB |
36.895,97 |
36.895,97 |
36.895,97 |
5,33 |
0,17 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/12/2012 |
290,00 |
1,82 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.007.085,97 |
20.775.620,33 |
21.423.310,18 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
4.047,37 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.473.896,13 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
50.080,98 |
|
|
|
|
|
50.080,98 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.457.847,51 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.493.487,15 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,60 |
|
|