MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
20.524.585,74 |
75.135.318,85 |
88.236.950,42 |
100,00 |
31,63 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
338.652,00 |
1.685.393,98 |
2.231.716,68 |
2,53 |
0,80 |
PRKME |
338.652,00 |
1.685.393,98 |
2.231.716,68 |
2,53 |
0,80 |
İMALAT SANAYİİ |
164.018,00 |
7.472.290,24 |
8.264.788,81 |
9,37 |
2,96 |
Gıda, İçki ve Tütün |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
3.022.840,45 |
3,43 |
1,08 |
DOCO |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
3.022.840,45 |
3,43 |
1,08 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
122.133,00 |
4.785.617,54 |
5.241.948,36 |
5,94 |
1,88 |
TUPRS |
122.133,00 |
4.785.617,54 |
5.241.948,36 |
5,94 |
1,88 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
344.989,33 |
6.041.295,10 |
7.300.846,37 |
8,27 |
2,62 |
Toptan Ticaret |
152.074,00 |
2.943.669,80 |
3.652.817,48 |
4,14 |
1,31 |
BIZIM |
152.074,00 |
2.943.669,80 |
3.652.817,48 |
4,14 |
1,31 |
Perakende Ticaret |
192.915,33 |
3.097.625,30 |
3.648.028,89 |
4,13 |
1,31 |
MGROS |
192.915,33 |
3.097.625,30 |
3.648.028,89 |
4,13 |
1,31 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
848.668,47 |
3.394.389,09 |
3.837.861,63 |
4,35 |
1,38 |
Ulaştırma |
709.566,47 |
2.343.318,53 |
2.880.839,87 |
3,26 |
1,03 |
THYAO |
709.566,47 |
2.343.318,53 |
2.880.839,87 |
3,26 |
1,03 |
Haberleşme |
139.102,00 |
1.051.070,56 |
957.021,76 |
1,08 |
0,34 |
TTKOM |
139.102,00 |
1.051.070,56 |
957.021,76 |
1,08 |
0,34 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
18.828.257,94 |
56.541.950,44 |
66.601.736,93 |
75,48 |
23,87 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
13.224.556,94 |
46.877.230,08 |
54.847.870,37 |
62,16 |
19,66 |
YKBNK |
1.847.141,21 |
7.974.986,35 |
8.367.549,68 |
9,48 |
3,00 |
TSKB |
8.369.352,07 |
11.343.519,95 |
17.491.945,82 |
19,82 |
6,27 |
ISATR |
3,00 |
86.487,01 |
86.400,00 |
0,10 |
0,03 |
HALKB |
576.275,00 |
8.567.082,87 |
8.770.905,50 |
9,94 |
3,14 |
GARAN |
1.284.491,00 |
10.133.725,95 |
10.597.050,75 |
12,01 |
3,80 |
AKBNK |
1.147.294,66 |
8.771.427,95 |
9.534.018,62 |
10,81 |
3,42 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.934.859,43 |
5.987.288,63 |
7.190.147,48 |
8,15 |
2,58 |
TKFEN |
75.460,00 |
506.182,00 |
481.434,80 |
0,55 |
0,17 |
SISE |
450.000,00 |
1.164.500,00 |
1.143.000,00 |
1,30 |
0,41 |
ISGSY |
2.409.399,43 |
4.316.606,63 |
5.565.712,68 |
6,31 |
1,99 |
Aracı Kurumlar |
2.668.841,57 |
3.677.431,73 |
4.563.719,08 |
5,17 |
1,64 |
ISMEN |
2.668.841,57 |
3.677.431,73 |
4.563.719,08 |
5,17 |
1,64 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
181.494.394,00 |
175.567.433,75 |
183.526.221,86 |
100,00 |
65,78 |
TRSCKKBE1316 |
7.140.000,00 |
7.266.410,96 |
7.298.522,99 |
3,98 |
2,62 |
TRSRSGY71318 |
3.790.000,00 |
3.896.499,00 |
3.831.256,05 |
2,09 |
1,37 |
TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.022.458,80 |
1,10 |
0,72 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.047.697,34 |
2,21 |
1,45 |
TRT041213T23 |
8.200.000,00 |
8.130.464,00 |
8.791.844,84 |
4,79 |
3,15 |
TRT050314T14 |
17.700.000,00 |
18.565.837,60 |
18.394.461,27 |
10,02 |
6,59 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.176.675,60 |
1,19 |
0,78 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.714.220,00 |
3.776.874,40 |
2,06 |
1,35 |
TRT120122T17 |
7.700.000,00 |
8.071.029,40 |
8.608.862,57 |
4,69 |
3,09 |
TRT150120T16 |
8.300.000,00 |
9.202.613,46 |
9.750.268,96 |
5,31 |
3,49 |
TRT150513T11 |
16.000.000,00 |
13.843.319,59 |
15.462.174,40 |
8,43 |
5,54 |
TRT170615T16 |
5.500.000,00 |
5.444.634,01 |
6.070.147,60 |
3,31 |
2,18 |
TRT170713T17 |
12.000.000,00 |
10.205.580,00 |
11.453.716,80 |
6,24 |
4,11 |
TRT200213T25 |
3.400.000,00 |
3.022.646,18 |
3.336.817,80 |
1,82 |
1,20 |
TRT200313T16 |
11.500.000,00 |
10.439.923,75 |
11.230.431,95 |
6,12 |
4,03 |
TRT240914T15 |
4.000.000,00 |
4.011.445,05 |
4.059.982,80 |
2,21 |
1,46 |
TRFISMD31310 |
7.905.394,00 |
7.630.089,74 |
7.699.316,98 |
4,20 |
2,76 |
TRQALNFK1215 |
2.200.000,00 |
2.092.442,00 |
2.196.250,98 |
1,20 |
0,79 |
TRQFNBK31312 |
200.000,00 |
192.878,00 |
194.339,44 |
0,11 |
0,07 |
TRQFNBKA1217 |
2.000.000,00 |
1.978.000,00 |
1.986.869,20 |
1,08 |
0,71 |
TRQFNBKK1215 |
4.000.000,00 |
3.979.400,00 |
3.996.118,00 |
2,18 |
1,43 |
TRQINGB11316 |
2.000.000,00 |
1.914.120,00 |
1.975.391,40 |
1,08 |
0,71 |
TRQVKFB31315 |
2.800.000,00 |
2.704.240,00 |
2.726.429,44 |
1,49 |
0,98 |
TRQVKFB61312 |
5.000.000,00 |
4.633.700,00 |
4.740.225,00 |
2,58 |
1,70 |
TRQVKFBK1215 |
800.000,00 |
786.414,00 |
796.394,56 |
0,43 |
0,29 |
TRSISFN21416 |
3.150.000,00 |
3.153.975,38 |
3.198.624,98 |
1,74 |
1,15 |
TRSKFTF81311 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.285.880,00 |
2,34 |
1,54 |
TRSTCZB41418 |
336.000,00 |
336.000,00 |
343.029,12 |
0,19 |
0,12 |
TRSTISB31312 |
3.970.000,00 |
3.600.154,80 |
3.867.041,62 |
2,11 |
1,39 |
TRSTISB61319 |
4.900.000,00 |
4.421.025,00 |
4.695.897,36 |
2,56 |
1,68 |
TRSTISBE1313 |
8.200.000,00 |
7.579.998,00 |
7.630.735,50 |
4,16 |
2,74 |
TRSTISBK1323 |
2.960.000,00 |
2.735.898,40 |
2.742.173,90 |
1,49 |
0,98 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.976.032,09 |
2.081.699,93 |
1,13 |
0,75 |
TRSTPFC71516 |
2.670.000,00 |
2.670.000,00 |
2.763.156,57 |
1,51 |
0,99 |
TRSTPFCK1211 |
1.403.000,00 |
1.416.149,94 |
1.481.364,99 |
0,81 |
0,53 |
TRSVKFB61318 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
3.813.088,72 |
2,08 |
1,37 |
III. DİĞER |
7.830.483,03 |
7.220.093,03 |
7.222.396,76 |
100,00 |
2,59 |
BPP |
523.000,00 |
523.000,00 |
523.462,63 |
7,25 |
0,19 |
Repo TRQFNBK31320 |
2.610.390,00 |
2.000.000,00 |
2.001.841,10 |
27,72 |
0,72 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
4.697.093,03 |
4.697.093,03 |
4.697.093,03 |
65,04 |
1,68 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON |
111F_IX0301012 |
2.016,00 |
87,70 |
% 6,34 |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ -KISA POZİSYON |
111F_IX0301212 |
3.450,00 |
88,35 |
% 10,93 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
209.849.462,77 |
257.922.845,63 |
278.985.569,04 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
25.925,92 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.171.996,89 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
33.312,00 |
|
|
|
|
|
33.312,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.117.545,43 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
278.099.258,42 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
160.599.284 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,73 |
|
|