MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.976.227,49 |
22.479.179,50 |
21.274.600,19 |
100,00 |
44,67 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
9.536.309,54 |
18.193.418,75 |
16.840.321,17 |
79,16 |
35,36 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.646.623,88 |
3.140.576,57 |
3.184.549,86 |
14,97 |
6,69 |
BANVT |
110.207,00 |
426.973,11 |
392.336,92 |
1,84 |
0,82 |
PENGD |
986.416,00 |
1.530.177,85 |
1.400.710,72 |
6,58 |
2,94 |
TATKS |
550.000,88 |
1.183.425,61 |
1.391.502,22 |
6,54 |
2,92 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
3.445.248,85 |
2.469.880,06 |
1.929.339,36 |
9,07 |
4,05 |
MNDRS |
3.445.248,85 |
2.469.880,06 |
1.929.339,36 |
9,07 |
4,05 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
590.900,07 |
3.041.193,75 |
2.789.293,83 |
13,11 |
5,86 |
AYGAZ |
290.899,92 |
2.463.193,47 |
2.228.293,41 |
10,47 |
4,68 |
ECILC |
300.000,00 |
578.000,00 |
561.000,00 |
2,64 |
1,18 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.443.121,84 |
3.751.626,15 |
3.546.819,69 |
16,67 |
7,45 |
ADANA |
220.957,00 |
753.793,63 |
757.882,51 |
3,56 |
1,59 |
ADBGR |
170.436,00 |
430.990,97 |
405.637,68 |
1,91 |
0,85 |
ANACM |
800.937,71 |
2.011.150,03 |
1.874.194,23 |
8,81 |
3,94 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
250.790,09 |
555.689,13 |
509.103,87 |
2,39 |
1,07 |
Metal Ana Sanayi |
2.200.400,84 |
4.621.898,98 |
4.304.545,80 |
20,23 |
9,04 |
EREGL |
1.600.001,00 |
3.785.726,10 |
3.488.002,17 |
16,40 |
7,32 |
KRDMA |
600.399,00 |
836.172,11 |
816.542,64 |
3,84 |
1,71 |
KRDMD |
0,84 |
0,77 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
210.013,56 |
1.168.241,38 |
1.085.772,23 |
5,10 |
2,28 |
MUTLU |
210.013,00 |
1.168.239,07 |
1.085.767,21 |
5,10 |
2,28 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
656.227,00 |
1.062.085,79 |
1.181.208,60 |
5,55 |
2,48 |
AYEN |
656.227,00 |
1.062.085,79 |
1.181.208,60 |
5,55 |
2,48 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.357.607,58 |
2.094.155,77 |
2.249.886,22 |
10,58 |
4,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
3,91 |
9,48 |
10,87 |
0,00 |
0,00 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,20 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,39 |
2,10 |
2,20 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
0,45 |
0,64 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,54 |
2,03 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,91 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
56.453,06 |
625.872,41 |
880.090,06 |
4,14 |
1,85 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
56.452,17 |
625.871,61 |
880.089,25 |
4,14 |
1,85 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
3,24 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,11 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
300.695,42 |
636.944,47 |
619.441,98 |
2,91 |
1,30 |
DEVA |
300.692,00 |
636.930,94 |
619.425,52 |
2,91 |
1,30 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,67 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,98 |
1,57 |
2,46 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,51 |
2,92 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
5,71 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
750.340,08 |
3,53 |
1,58 |
RYGYO |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
750.340,08 |
3,53 |
1,58 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
426.083,37 |
1.129.519,18 |
1.003.184,19 |
4,72 |
2,11 |
Bilişim |
426.083,37 |
1.129.519,18 |
1.003.184,19 |
4,72 |
2,11 |
DESPC |
307.083,00 |
776.049,06 |
629.520,15 |
2,96 |
1,32 |
INDES |
119.000,00 |
353.466,45 |
373.660,00 |
1,76 |
0,78 |
TCELL |
0,37 |
3,67 |
4,04 |
0,00 |
0,00 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
22.199.493,00 |
21.510.849,34 |
22.139.279,62 |
100,00 |
46,49 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
993.930,50 |
4,49 |
2,09 |
TRFTRFHE1217 |
300.000,00 |
286.857,00 |
299.406,51 |
1,35 |
0,63 |
TRQALNFK1215 |
1.950.000,00 |
1.854.664,50 |
1.935.755,84 |
8,74 |
4,06 |
TRQYKBKK1215 |
500.000,00 |
476.300,00 |
496.034,00 |
2,24 |
1,04 |
TRQAKBKK1213 |
1.200.000,00 |
1.141.080,00 |
1.187.045,76 |
5,36 |
2,49 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
295.633,62 |
1,34 |
0,62 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
982.792,30 |
4,44 |
2,06 |
TRQINGB11316 |
1.040.000,00 |
995.342,40 |
1.017.762,41 |
4,60 |
2,14 |
TRQVKFB11317 |
500.000,00 |
479.910,00 |
489.233,30 |
2,21 |
1,03 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.031.996,47 |
4,66 |
2,17 |
TRQTCZB21315 |
3.000.000,00 |
2.889.900,00 |
2.922.479,40 |
13,20 |
6,14 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
730.495,56 |
3,30 |
1,53 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
477.111,65 |
2,16 |
1,00 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.010.472,75 |
4,56 |
2,12 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
764.213,90 |
3,45 |
1,60 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.029.164,18 |
4,65 |
2,16 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.917.299,70 |
8,66 |
4,03 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.039.709,30 |
4,70 |
2,18 |
TRSALFK91417 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
1.505.525,02 |
6,80 |
3,16 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.013.217,45 |
9,09 |
4,23 |
III. DİĞER |
4.195.836,58 |
4.209.426,58 |
4.211.251,32 |
100,00 |
8,84 |
TERS REPO TRT050314T14 |
2.455.410,00 |
2.469.000,00 |
2.470.824,74 |
58,67 |
5,19 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.740.426,58 |
1.740.426,58 |
1.740.426,58 |
41,33 |
3,65 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301012 |
30/10/2012 |
2.350,00 |
81,55 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
38.371.557,07 |
48.199.455,42 |
47.625.131,13 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.087,98 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
180.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.144,72 |
|
|
|
|
|
7.144,72 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-325.161,92 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.489.201,91 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,13 |
|
|