MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
267.090,32 |
1.739.274,30 |
1.718.470,97 |
100,00 |
45,54 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
31.824,39 |
290.426,37 |
282.997,08 |
16,47 |
7,50 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.672,00 |
39.849,69 |
39.024,87 |
2,27 |
1,03 |
KOZAL |
381,00 |
14.935,20 |
14.573,25 |
0,85 |
0,39 |
MGROS |
1.291,00 |
24.914,49 |
24.451,62 |
1,42 |
0,65 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,05 |
0,06 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
8.457,00 |
183.789,77 |
178.556,71 |
10,39 |
4,73 |
KOZAA |
1.471,00 |
6.472,40 |
6.413,56 |
0,37 |
0,17 |
PETKM |
2.929,00 |
5.858,00 |
5.887,29 |
0,34 |
0,16 |
TUPRS |
4.057,00 |
171.459,37 |
166.255,86 |
9,67 |
4,41 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
13.051,23 |
24.382,87 |
23.834,96 |
1,39 |
0,63 |
EREGL |
8.480,23 |
19.080,51 |
18.486,89 |
1,08 |
0,49 |
KRDMD |
4.571,00 |
5.302,36 |
5.348,07 |
0,31 |
0,14 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
1.562,00 |
18.410,48 |
18.146,04 |
1,06 |
0,48 |
ARCLK |
1.452,00 |
14.142,48 |
13.895,64 |
0,81 |
0,37 |
TTRAK |
110,00 |
4.268,00 |
4.250,40 |
0,25 |
0,11 |
Diğer İmalat Sanayii |
7.082,11 |
23.993,50 |
23.434,45 |
1,36 |
0,62 |
SISE |
3.748,11 |
9.670,22 |
9.407,75 |
0,55 |
0,25 |
TOASO |
1.034,00 |
9.223,28 |
9.357,70 |
0,54 |
0,25 |
TRKCM |
2.300,00 |
5.100,00 |
4.669,00 |
0,27 |
0,12 |
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
806,00 |
3.377,14 |
3.328,78 |
0,19 |
0,09 |
IPEKE |
806,00 |
3.377,14 |
3.328,78 |
0,19 |
0,09 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
5.350,20 |
22.354,75 |
21.594,00 |
1,26 |
0,57 |
Ulaştırma |
5.155,20 |
20.053,75 |
19.332,00 |
1,12 |
0,51 |
THYAO |
5.155,20 |
20.053,75 |
19.332,00 |
1,12 |
0,51 |
Haberleşme |
195,00 |
2.301,00 |
2.262,00 |
0,13 |
0,06 |
NETAS |
195,00 |
2.301,00 |
2.262,00 |
0,13 |
0,06 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
218.332,74 |
1.279.759,45 |
1.269.699,36 |
73,89 |
33,65 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
172.513,85 |
1.035.367,61 |
1.030.317,01 |
59,96 |
27,30 |
AKBNK |
34.472,80 |
245.543,38 |
243.377,93 |
14,16 |
6,45 |
ASYAB |
3.954,00 |
8.066,16 |
7.868,46 |
0,46 |
0,21 |
GARAN |
37.320,00 |
282.254,86 |
281.766,00 |
16,40 |
7,47 |
HALKB |
2.682,00 |
37.548,00 |
37.279,80 |
2,17 |
0,99 |
ISCTR |
41.975,00 |
238.633,93 |
237.578,50 |
13,82 |
6,30 |
VAKBN |
5.370,00 |
21.104,10 |
20.996,70 |
1,22 |
0,56 |
YKBNK |
46.740,05 |
202.217,18 |
201.449,62 |
11,72 |
5,34 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
45.818,89 |
244.391,84 |
239.382,35 |
13,93 |
6,34 |
DEVA |
4.000,00 |
9.820,00 |
8.240,00 |
0,48 |
0,22 |
DOHOL |
6.661,00 |
4.862,53 |
4.729,31 |
0,28 |
0,13 |
ENKAI |
2.888,20 |
13.430,17 |
13.170,21 |
0,77 |
0,35 |
IHLAS |
3.988,00 |
5.463,56 |
5.383,80 |
0,31 |
0,14 |
KCHOL |
20.547,02 |
149.094,06 |
146.911,19 |
8,55 |
3,89 |
METRO |
0,18 |
0,28 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
7.734,49 |
61.721,24 |
60.947,75 |
3,55 |
1,62 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
2.152,00 |
63.012,50 |
61.509,06 |
3,58 |
1,63 |
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
1.370,00 |
2.603,00 |
2.561,90 |
0,15 |
0,07 |
ECILC |
1.370,00 |
2.603,00 |
2.561,90 |
0,15 |
0,07 |
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
782,00 |
60.409,50 |
58.947,16 |
3,43 |
1,56 |
BIMAS |
782,00 |
60.409,50 |
58.947,16 |
3,43 |
1,56 |
TEKNOLOJİ |
8.625,00 |
80.344,09 |
79.342,69 |
4,62 |
2,10 |
Bilişim |
8.625,00 |
80.344,09 |
79.342,69 |
4,62 |
2,10 |
TCELL |
4.717,00 |
53.066,25 |
51.556,81 |
3,00 |
1,37 |
TTKOM |
3.908,00 |
27.277,84 |
27.785,88 |
1,62 |
0,74 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.225.980,00 |
1.675.000,00 |
1.675.725,48 |
100,00 |
44,41 |
Ters Repo TRT140813T19 |
43.855,00 |
64.000,00 |
64.026,35 |
3,82 |
1,70 |
Ters Repo TRT240914T15 |
113.845,00 |
111.000,00 |
111.045,71 |
6,63 |
2,94 |
Ters Repo TRT011014T19 |
1.068.280,00 |
1.500.000,00 |
1.500.653,42 |
89,55 |
39,77 |
III. DİĞER |
|
|
379.243,43 |
100,00 |
10,05 |
vob nakit teminatı |
|
|
379.243,43 |
100,00 |
10,05 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
imkb 30 kısa |
30.10.2012 |
100,00 |
81,55 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.493.070,32 |
3.414.274,30 |
3.773.439,88 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
876,39 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.405,90 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.872,26 |
|
|
|
|
|
4.872,26 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-988.775,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.792.818,55 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,81 |
|
|