MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
21.244.696,74 |
75.220.233,90 |
85.287.228,34 |
100,00 |
30,88 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
338.652,00 |
1.685.393,98 |
2.279.127,96 |
2,67 |
0,83 |
PRKME |
338.652,00 |
1.685.393,98 |
2.279.127,96 |
2,67 |
0,83 |
İMALAT SANAYİİ |
164.018,00 |
7.472.290,24 |
8.151.830,39 |
9,56 |
2,95 |
Gıda, İçki ve Tütün |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
3.146.820,05 |
3,69 |
1,14 |
DOCO |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
3.146.820,05 |
3,69 |
1,14 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
122.133,00 |
4.785.617,54 |
5.005.010,34 |
5,87 |
1,81 |
TUPRS |
122.133,00 |
4.785.617,54 |
5.005.010,34 |
5,87 |
1,81 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
294.989,33 |
5.087.545,10 |
6.212.122,05 |
7,28 |
2,25 |
Toptan Ticaret |
152.074,00 |
2.943.669,80 |
3.505.305,70 |
4,11 |
1,27 |
BIZIM |
152.074,00 |
2.943.669,80 |
3.505.305,70 |
4,11 |
1,27 |
Perakende Ticaret |
142.915,33 |
2.143.875,30 |
2.706.816,35 |
3,17 |
0,98 |
MGROS |
142.915,33 |
2.143.875,30 |
2.706.816,35 |
3,17 |
0,98 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
953.141,47 |
4.081.036,91 |
4.392.692,51 |
5,15 |
1,59 |
Ulaştırma |
709.566,47 |
2.240.556,45 |
2.660.874,26 |
3,12 |
0,96 |
THYAO |
709.566,47 |
2.240.556,45 |
2.660.874,26 |
3,12 |
0,96 |
Haberleşme |
243.575,00 |
1.840.480,46 |
1.731.818,25 |
2,03 |
0,63 |
TTKOM |
243.575,00 |
1.840.480,46 |
1.731.818,25 |
2,03 |
0,63 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
19.493.895,94 |
56.893.967,67 |
64.251.455,43 |
75,34 |
23,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
13.474.556,94 |
47.200.973,38 |
52.183.619,08 |
61,19 |
18,89 |
YKBNK |
2.147.141,21 |
9.138.419,96 |
9.254.178,62 |
10,85 |
3,35 |
TSKB |
8.369.352,07 |
11.343.519,95 |
16.655.010,61 |
19,53 |
6,03 |
ISATR |
3,00 |
86.516,02 |
86.400,00 |
0,10 |
0,03 |
HALKB |
676.275,00 |
10.033.010,38 |
9.400.222,50 |
11,02 |
3,40 |
GARAN |
1.384.491,00 |
10.450.927,08 |
10.452.907,05 |
12,26 |
3,78 |
AKBNK |
897.294,66 |
6.148.579,99 |
6.334.900,30 |
7,43 |
2,29 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.484.859,43 |
4.822.788,63 |
6.059.221,08 |
7,10 |
2,19 |
TKFEN |
75.460,00 |
506.182,00 |
493.508,40 |
0,58 |
0,18 |
ISGSY |
2.409.399,43 |
4.316.606,63 |
5.565.712,68 |
6,53 |
2,01 |
Aracı Kurumlar |
3.534.479,57 |
4.870.205,66 |
6.008.615,27 |
7,05 |
2,18 |
ISMEN |
3.534.479,57 |
4.870.205,66 |
6.008.615,27 |
7,05 |
2,18 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
180.454.394,00 |
174.121.150,95 |
181.483.793,99 |
100,00 |
65,70 |
TRSCKKBE1316 |
7.140.000,00 |
7.266.410,96 |
7.572.322,00 |
4,17 |
2,74 |
TRSRSGY71318 |
3.790.000,00 |
3.896.499,00 |
3.897.565,13 |
2,15 |
1,41 |
TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.011.237,40 |
1,11 |
0,73 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.018.386,75 |
2,21 |
1,45 |
TRT041213T23 |
8.200.000,00 |
8.130.464,00 |
8.699.812,96 |
4,79 |
3,15 |
TRT050314T14 |
17.700.000,00 |
18.565.837,60 |
18.169.726,14 |
10,01 |
6,58 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.153.120,60 |
1,19 |
0,78 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.714.220,00 |
3.742.604,00 |
2,06 |
1,35 |
TRT120122T17 |
7.700.000,00 |
8.071.029,40 |
8.496.115,32 |
4,68 |
3,08 |
TRT150120T16 |
8.300.000,00 |
9.202.613,46 |
9.575.119,87 |
5,28 |
3,47 |
TRT150513T11 |
16.000.000,00 |
13.843.319,59 |
15.330.771,20 |
8,45 |
5,55 |
TRT170615T16 |
5.500.000,00 |
5.444.634,01 |
5.994.336,70 |
3,30 |
2,17 |
TRT170713T17 |
12.000.000,00 |
10.205.580,00 |
11.351.821,20 |
6,26 |
4,11 |
TRT200213T25 |
8.400.000,00 |
7.467.714,09 |
8.186.719,80 |
4,51 |
2,96 |
TRT200313T16 |
11.500.000,00 |
10.439.923,75 |
11.146.872,95 |
6,14 |
4,04 |
TRFISMD31310 |
6.155.394,00 |
5.933.518,01 |
5.950.994,91 |
3,28 |
2,15 |
TRFISMDE1214 |
7.380.000,00 |
7.278.981,97 |
7.369.504,90 |
4,06 |
2,67 |
TRQALNFK1215 |
2.200.000,00 |
2.092.442,00 |
2.183.929,44 |
1,20 |
0,79 |
TRQFNBK31312 |
200.000,00 |
192.878,00 |
193.046,60 |
0,11 |
0,07 |
TRQINGB11316 |
2.000.000,00 |
1.914.120,00 |
1.957.235,40 |
1,08 |
0,71 |
TRQTCZBE1213 |
1.290.000,00 |
1.230.982,50 |
1.285.567,82 |
0,71 |
0,47 |
TRQVKFB31315 |
2.800.000,00 |
2.704.240,00 |
2.709.622,72 |
1,49 |
0,98 |
TRQVKFB61312 |
5.000.000,00 |
4.633.700,00 |
4.707.450,00 |
2,59 |
1,70 |
TRQVKFBK1215 |
800.000,00 |
786.414,00 |
791.834,00 |
0,44 |
0,29 |
TRSISFN21416 |
3.150.000,00 |
3.153.975,38 |
3.184.695,05 |
1,75 |
1,15 |
TRSKFTF81311 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.261.960,00 |
2,35 |
1,54 |
TRSTCZB41418 |
336.000,00 |
336.000,00 |
340.694,12 |
0,19 |
0,12 |
TRSTISB31312 |
3.970.000,00 |
3.600.154,80 |
3.836.891,86 |
2,11 |
1,39 |
TRSTISB61319 |
4.900.000,00 |
4.421.025,00 |
4.669.394,73 |
2,57 |
1,69 |
TRSTISBE1313 |
8.200.000,00 |
7.579.998,00 |
7.584.754,00 |
4,18 |
2,75 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.976.032,09 |
2.055.234,84 |
1,13 |
0,74 |
TRSTPFC71516 |
2.670.000,00 |
2.670.000,00 |
2.768.504,58 |
1,53 |
1,00 |
TRSTPFCK1211 |
1.403.000,00 |
1.416.149,94 |
1.472.167,06 |
0,81 |
0,53 |
TRSVKFB61318 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
3.813.779,94 |
2,10 |
1,38 |
III. DİĞER |
10.221.272,01 |
9.453.517,01 |
9.456.143,13 |
100,00 |
3,42 |
BPP |
391.000,00 |
391.000,00 |
391.309,54 |
4,14 |
0,14 |
Repo TRQFNBK31320 |
3.925.010,00 |
3.000.000,00 |
3.001.928,22 |
31,75 |
1,09 |
Repo TRT140813T19 |
342.745,00 |
500.000,00 |
500.388,36 |
5,29 |
0,18 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
5.562.517,01 |
5.562.517,01 |
5.562.517,01 |
58,82 |
2,01 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0301012 |
5.466,00 |
81,55 |
% 16,14 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
211.920.362,75 |
258.794.901,86 |
276.227.165,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
6.375,16 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
5.930.208,94 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
33.312,00 |
|
|
|
|
|
33.312,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-6.809.473,50 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
275.387.588,06 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
160.599.284 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,71 |
|
|