MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.381.976,00 |
1.695.863,31 |
1.463.484,35 |
100,00 |
6,88 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
45.000,00 |
87.016,67 |
86.950,00 |
5,94 |
0,41 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
45.000,00 |
87.016,67 |
86.950,00 |
5,94 |
0,41 |
ECILC |
25.000,00 |
47.100,00 |
46.750,00 |
3,19 |
0,22 |
PETKİM |
20.000,00 |
39.916,67 |
40.200,00 |
2,75 |
0,19 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
47.670,00 |
213.295,99 |
159.694,50 |
10,91 |
0,75 |
Ulaştırma |
47.670,00 |
213.295,99 |
159.694,50 |
10,91 |
0,75 |
BEYAZ |
47.670,00 |
213.295,99 |
159.694,50 |
10,91 |
0,75 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.289.306,00 |
1.395.550,65 |
1.216.839,85 |
83,15 |
5,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
23.895,00 |
239.639,83 |
145.281,60 |
9,93 |
0,68 |
KLNMA |
23.895,00 |
239.639,83 |
145.281,60 |
9,93 |
0,68 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.265.411,00 |
1.155.910,82 |
1.071.558,25 |
73,22 |
5,04 |
EUROM |
1.185.411,00 |
952.385,82 |
889.058,25 |
60,75 |
4,18 |
INFO |
15.000,00 |
35.500,00 |
19.350,00 |
1,32 |
0,09 |
ŞİŞE |
65.000,00 |
168.025,00 |
163.150,00 |
11,15 |
0,77 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
19.486.274,00 |
18.615.658,36 |
19.506.992,32 |
100,00 |
91,76 |
TRT071112T14 |
1.900.000,00 |
1.710.718,00 |
1.887.536,00 |
9,68 |
8,88 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.261.925,00 |
2.435.200,00 |
12,48 |
11,45 |
TRT200313T16 |
900.000,00 |
838.545,00 |
871.884,00 |
4,47 |
4,10 |
TRQAKBK31319 |
1.260.000,00 |
1.215.307,80 |
1.220.884,66 |
6,26 |
5,74 |
TRQAKYB31328 |
500.000,00 |
469.595,00 |
475.778,93 |
2,44 |
2,24 |
TRQAKYBE1215 |
850.000,00 |
828.849,50 |
845.321,86 |
4,33 |
3,98 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.776,00 |
1.395.646,00 |
7,15 |
6,56 |
TRQTCZBE1213 |
699.000,00 |
667.433,25 |
696.198,87 |
3,57 |
3,27 |
TRQTHAL11317 |
1.140.000,00 |
1.093.852,80 |
1.116.396,55 |
5,72 |
5,25 |
TRQTISB11318 |
1.530.000,00 |
1.481.633,70 |
1.499.537,70 |
7,69 |
7,05 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
588.147,40 |
3,02 |
2,77 |
TRQVKFB11317 |
1.100.000,00 |
1.062.297,00 |
1.075.668,57 |
5,51 |
5,06 |
TRQVKFBK1215 |
300.000,00 |
295.251,00 |
296.777,42 |
1,52 |
1,40 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.354,17 |
115.288,00 |
0,59 |
0,54 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
391.624,01 |
2,01 |
1,84 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
504.173,09 |
2,58 |
2,37 |
TRSAZEVE1216 |
200.000,00 |
200.000,00 |
212.384,58 |
1,09 |
1,00 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
529.892,90 |
2,72 |
2,49 |
TRSDZBK51315 |
300.000,00 |
279.734,00 |
286.089,00 |
1,47 |
1,35 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
960.551,30 |
4,92 |
4,52 |
TRSKCTF81417 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.069,02 |
2,59 |
2,38 |
TRSKCTFA1317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
516.418,28 |
2,65 |
2,43 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
409.441,92 |
2,10 |
1,93 |
TRSSKBK61314 |
130.000,00 |
121.429,80 |
122.396,32 |
0,63 |
0,58 |
TRSSKFK61315 |
60.000,00 |
56.060,40 |
56.403,92 |
0,29 |
0,27 |
XS0558618384 |
100.000,00 |
96.500,00 |
148.201,31 |
0,76 |
0,70 |
XS0559155717 |
200.000,00 |
200.397,40 |
343.080,71 |
1,76 |
1,61 |
III. DİĞER |
51.084,11 |
288.174,11 |
289.339,98 |
100,00 |
1,36 |
TRT140813T19 |
8.910,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
4,49 |
0,06 |
BPP |
|
233.000,00 |
234.165,87 |
80,93 |
1,10 |
VOB |
42.174,11 |
42.174,11 |
42.174,11 |
14,58 |
0,20 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/10/2012 |
290,00 |
1,81 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.919.334,11 |
20.599.695,78 |
21.259.816,65 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.593,19 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
85.599,99 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
50.080,98 |
|
|
|
|
|
50.080,98 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-236.082,31 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.161.008,50 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.410.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,58 |
|
|