MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
11.971.530,63 |
22.352.361,68 |
21.436.301,41 |
100,00 |
46,01 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
9.725.020,68 |
18.131.851,58 |
17.017.110,94 |
79,38 |
36,53 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.657.920,88 |
2.992.570,01 |
3.045.169,24 |
14,21 |
6,54 |
PENGD |
955.963,00 |
1.482.181,63 |
1.500.861,91 |
7,00 |
3,22 |
TATKS |
701.957,88 |
1.510.388,38 |
1.544.307,33 |
7,20 |
3,31 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
3.100.724,00 |
2.469.880,06 |
2.201.514,04 |
10,27 |
4,73 |
MNDRS |
3.100.724,00 |
2.469.880,06 |
2.201.514,04 |
10,27 |
4,73 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.100.930,07 |
3.326.860,29 |
3.268.681,59 |
15,25 |
7,02 |
AYGAZ |
200.929,92 |
1.712.837,67 |
1.659.681,16 |
7,74 |
3,56 |
ECILC |
800.000,00 |
1.490.522,34 |
1.496.000,00 |
6,98 |
3,21 |
SASA |
100.000,00 |
123.500,00 |
113.000,00 |
0,53 |
0,24 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.318.742,84 |
3.459.629,88 |
3.256.598,72 |
15,19 |
6,99 |
ADANA |
220.957,00 |
753.793,63 |
771.139,93 |
3,60 |
1,66 |
ADBGR |
152.595,00 |
387.815,75 |
369.279,90 |
1,72 |
0,79 |
ANACM |
600.138,71 |
1.535.992,38 |
1.374.317,64 |
6,41 |
2,95 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
345.051,09 |
782.025,73 |
741.859,83 |
3,46 |
1,59 |
Metal Ana Sanayi |
2.412.720,84 |
5.140.706,02 |
4.486.809,59 |
20,93 |
9,63 |
EREGL |
1.800.001,00 |
4.331.126,88 |
3.654.002,02 |
17,05 |
7,84 |
KRDMA |
512.719,00 |
717.806,60 |
717.806,60 |
3,35 |
1,54 |
KRDMD |
100.000,84 |
91.772,54 |
115.000,97 |
0,54 |
0,25 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
133.981,56 |
742.203,46 |
758.337,33 |
3,54 |
1,63 |
MUTLU |
133.981,00 |
742.201,15 |
758.332,46 |
3,54 |
1,63 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,87 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
670.205,00 |
1.076.433,90 |
1.199.666,95 |
5,60 |
2,57 |
AYEN |
670.205,00 |
1.076.433,90 |
1.199.666,95 |
5,60 |
2,57 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ulaştırma |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.056.915,58 |
1.457.224,54 |
1.692.244,48 |
7,89 |
3,63 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
3,91 |
9,19 |
10,93 |
0,00 |
0,00 |
ALBRK |
0,88 |
1,01 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
ALNTF |
0,83 |
1,28 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,39 |
1,81 |
2,13 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
0,45 |
0,64 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,54 |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,91 |
3,56 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
56.453,06 |
625.872,41 |
921.864,68 |
4,30 |
1,98 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
56.452,17 |
625.871,61 |
921.863,85 |
4,30 |
1,98 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
3,27 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,13 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3,42 |
13,53 |
16,46 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,61 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,98 |
1,57 |
2,59 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,51 |
3,02 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
5,41 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
770.349,15 |
3,59 |
1,65 |
RYGYO |
1.000.453,44 |
831.327,32 |
770.349,15 |
3,59 |
1,65 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
519.389,37 |
1.686.851,65 |
1.527.279,04 |
7,12 |
3,28 |
Bilişim |
519.389,37 |
1.686.851,65 |
1.527.279,04 |
7,12 |
3,28 |
DESPC |
328.535,00 |
830.261,78 |
617.645,80 |
2,88 |
1,33 |
INDES |
141.506,00 |
420.316,17 |
451.404,14 |
2,11 |
0,97 |
TCELL |
30.000,37 |
297.742,02 |
319.503,94 |
1,49 |
0,69 |
TTKOM |
19.348,00 |
138.531,68 |
138.725,16 |
0,65 |
0,30 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
20.699.493,00 |
20.010.849,34 |
20.531.762,22 |
100,00 |
44,07 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
988.956,70 |
4,82 |
2,12 |
TRFTRFHE1217 |
300.000,00 |
286.857,00 |
297.081,18 |
1,45 |
0,64 |
TRQALNFK1215 |
1.950.000,00 |
1.854.664,50 |
1.924.583,51 |
9,37 |
4,13 |
TRQYKBKK1215 |
500.000,00 |
476.300,00 |
492.451,65 |
2,40 |
1,06 |
TRQAKBKK1213 |
1.200.000,00 |
1.141.080,00 |
1.179.675,00 |
5,75 |
2,53 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
293.573,46 |
1,43 |
0,63 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
976.318,80 |
4,76 |
2,10 |
TRQINGB11316 |
1.040.000,00 |
995.342,40 |
1.010.987,22 |
4,92 |
2,17 |
TRQVKFB11317 |
500.000,00 |
479.910,00 |
485.693,65 |
2,37 |
1,04 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.028.179,66 |
5,01 |
2,21 |
TRQTCZB21315 |
3.000.000,00 |
2.889.900,00 |
2.902.066,50 |
14,13 |
6,23 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
722.101,41 |
3,52 |
1,55 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
472.554,85 |
2,30 |
1,01 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.004.014,51 |
4,89 |
2,15 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
764.724,44 |
3,72 |
1,64 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.046.733,21 |
5,10 |
2,25 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.905.708,03 |
9,28 |
4,09 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.021.536,78 |
4,98 |
2,19 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.014.821,66 |
9,81 |
4,32 |
III. DİĞER |
4.629.487,90 |
4.620.842,90 |
4.622.202,14 |
100,00 |
9,92 |
TERS REPO TRT251017T18 |
3.008.645,00 |
3.000.000,00 |
3.001.269,86 |
64,93 |
6,44 |
BORSA PARA PİYASASI |
165.000,00 |
165.000,00 |
165.089,38 |
3,57 |
0,35 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
1.455.842,90 |
1.455.842,90 |
1.455.842,90 |
31,50 |
3,12 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0301012 |
31/10/2012 |
2.900,00 |
82,53 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
37.300.511,53 |
46.984.053,92 |
46.590.265,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.420,85 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.625.107,30 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.131,87 |
|
|
|
|
|
7.131,87 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-880.055,90 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.345.869,89 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,13 |
|
|