MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
22.714.733,74 |
76.451.662,27 |
93.651.790,94 |
100,00 |
33,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
353.652,00 |
1.760.045,56 |
2.334.103,20 |
2,49 |
0,84 |
PRKME |
353.652,00 |
1.760.045,56 |
2.334.103,20 |
2,49 |
0,84 |
İMALAT SANAYİİ |
214.018,00 |
7.606.790,24 |
8.207.551,16 |
8,76 |
2,95 |
Gıda, İçki ve Tütün |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
2.990.589,00 |
3,19 |
1,08 |
DOCO |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
2.990.589,00 |
3,19 |
1,08 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
172.133,00 |
4.920.117,54 |
5.216.962,16 |
5,57 |
1,88 |
TUPRS |
122.133,00 |
4.785.617,54 |
5.070.962,16 |
5,41 |
1,82 |
TRCAS |
50.000,00 |
134.500,00 |
146.000,00 |
0,16 |
0,05 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
414.479,33 |
5.844.809,62 |
7.318.292,70 |
7,81 |
2,63 |
Toptan Ticaret |
171.564,00 |
3.320.934,32 |
4.217.043,12 |
4,50 |
1,52 |
BIZIM |
171.564,00 |
3.320.934,32 |
4.217.043,12 |
4,50 |
1,52 |
Perakende Ticaret |
242.915,33 |
2.523.875,30 |
3.101.249,58 |
3,31 |
1,12 |
MGROS |
142.915,33 |
2.143.875,30 |
2.718.249,58 |
2,90 |
0,98 |
BOYNR |
100.000,00 |
380.000,00 |
383.000,00 |
0,41 |
0,14 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.580.285,47 |
6.393.033,17 |
7.058.489,13 |
7,54 |
2,54 |
Ulaştırma |
1.186.710,47 |
3.419.135,62 |
4.236.556,38 |
4,52 |
1,52 |
THYAO |
1.186.710,47 |
3.419.135,62 |
4.236.556,38 |
4,52 |
1,52 |
Haberleşme |
393.575,00 |
2.973.897,55 |
2.821.932,75 |
3,01 |
1,02 |
TTKOM |
393.575,00 |
2.973.897,55 |
2.821.932,75 |
3,01 |
1,02 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
20.152.298,94 |
54.846.983,68 |
68.733.354,75 |
73,39 |
24,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
13.862.539,94 |
42.818.289,51 |
53.234.620,94 |
56,84 |
19,15 |
YKBNK |
1.726.143,21 |
6.336.506,14 |
7.318.847,21 |
7,81 |
2,63 |
TSKB |
9.160.782,07 |
12.416.195,82 |
19.146.034,52 |
20,44 |
6,89 |
ISATR |
3,00 |
86.554,69 |
86.400,00 |
0,09 |
0,03 |
HALKB |
493.826,00 |
6.767.786,29 |
8.014.795,98 |
8,56 |
2,88 |
GARAN |
1.584.491,00 |
11.386.248,43 |
12.279.805,25 |
13,11 |
4,42 |
AKBNK |
897.294,66 |
5.824.998,14 |
6.388.737,98 |
6,82 |
2,30 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.755.279,43 |
7.158.488,51 |
9.278.049,77 |
9,91 |
3,34 |
TAVHL |
340.880,00 |
2.832.924,04 |
3.217.907,20 |
3,44 |
1,16 |
ISGSY |
2.414.399,43 |
4.325.564,47 |
6.060.142,57 |
6,47 |
2,18 |
Aracı Kurumlar |
3.534.479,57 |
4.870.205,66 |
6.220.684,04 |
6,64 |
2,24 |
ISMEN |
3.534.479,57 |
4.870.205,66 |
6.220.684,04 |
6,64 |
2,24 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
176.749.000,00 |
170.519.169,60 |
178.110.961,25 |
100,00 |
64,07 |
TRSCKKBE1316 |
4.140.000,00 |
4.083.364,80 |
4.333.835,21 |
2,43 |
1,56 |
TRSRSGY71318 |
3.790.000,00 |
3.896.499,00 |
3.867.774,97 |
2,17 |
1,39 |
TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.047.756,20 |
1,15 |
0,74 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
890.443,87 |
0,50 |
0,32 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.005.457,30 |
2,25 |
1,44 |
TRT041213T23 |
8.200.000,00 |
8.130.464,00 |
8.653.091,00 |
4,86 |
3,11 |
TRT050314T14 |
17.700.000,00 |
18.565.837,60 |
18.863.228,07 |
10,59 |
6,79 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.131.463,00 |
1,20 |
0,77 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.714.220,00 |
3.718.422,40 |
2,09 |
1,34 |
TRT120122T17 |
7.700.000,00 |
8.071.029,40 |
8.442.205,31 |
4,74 |
3,04 |
TRT150120T16 |
8.300.000,00 |
9.202.613,46 |
9.447.182,01 |
5,30 |
3,40 |
TRT150513T11 |
16.000.000,00 |
13.843.319,59 |
15.235.211,20 |
8,55 |
5,48 |
TRT170615T16 |
5.500.000,00 |
5.444.634,01 |
5.923.232,70 |
3,33 |
2,13 |
TRT170713T17 |
12.000.000,00 |
10.205.580,00 |
11.280.241,20 |
6,33 |
4,06 |
TRT200213T25 |
8.400.000,00 |
7.467.714,09 |
8.130.171,00 |
4,56 |
2,92 |
TRT200313T16 |
11.500.000,00 |
10.439.923,75 |
11.071.779,10 |
6,22 |
3,98 |
TRFISFN91218 |
2.660.000,00 |
2.457.194,00 |
2.646.601,05 |
1,49 |
0,95 |
TRFISMDE1214 |
2.580.000,00 |
2.483.952,39 |
2.562.323,65 |
1,44 |
0,92 |
TRQALNFK1215 |
2.200.000,00 |
2.092.442,00 |
2.171.324,76 |
1,22 |
0,78 |
TRQINGB11316 |
2.000.000,00 |
1.914.120,00 |
1.944.206,40 |
1,09 |
0,70 |
TRQTCZBE1213 |
1.290.000,00 |
1.230.982,50 |
1.278.564,67 |
0,72 |
0,46 |
TRQTISB11318 |
10.330.000,00 |
9.921.673,44 |
10.059.514,12 |
5,65 |
3,62 |
TRQTISB21317 |
2.600.000,00 |
2.504.008,00 |
2.514.721,56 |
1,41 |
0,90 |
TRQTISB91211 |
30.000,00 |
28.623,60 |
29.861,07 |
0,02 |
0,01 |
TRQTISBE1216 |
200.000,00 |
191.140,00 |
198.303,84 |
0,11 |
0,07 |
TRQVKFB61312 |
5.000.000,00 |
4.633.700,00 |
4.676.019,50 |
2,63 |
1,68 |
TRQVKFBK1215 |
500.000,00 |
489.735,00 |
491.478,10 |
0,28 |
0,18 |
TRSISFN21416 |
3.150.000,00 |
3.153.975,38 |
3.155.438,79 |
1,77 |
1,14 |
TRSKFTF81311 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.208.720,00 |
2,36 |
1,51 |
TRSTCZB41418 |
336.000,00 |
336.000,00 |
338.486,97 |
0,19 |
0,12 |
TRSTISB31312 |
3.970.000,00 |
3.600.154,80 |
3.804.733,66 |
2,14 |
1,37 |
TRSTISB61319 |
4.900.000,00 |
4.421.025,00 |
4.615.518,25 |
2,59 |
1,66 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.976.032,09 |
2.039.782,74 |
1,15 |
0,73 |
TRSTPFC71516 |
2.670.000,00 |
2.670.000,00 |
2.765.325,94 |
1,55 |
0,99 |
TRSTPFCK1211 |
6.463.000,00 |
6.516.234,65 |
6.735.557,64 |
3,78 |
2,42 |
TRSVKFB61318 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
3.832.984,00 |
2,15 |
1,38 |
III. DİĞER |
6.262.433,17 |
6.247.033,17 |
6.248.131,94 |
100,00 |
2,25 |
BPP |
300.000,00 |
300.000,00 |
300.170,00 |
4,80 |
0,11 |
REPO TRT160714T17 |
2.015.400,00 |
2.000.000,00 |
2.000.928,77 |
32,02 |
0,72 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
3.947.033,17 |
3.947.033,17 |
3.947.033,17 |
63,17 |
1,42 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX0301012 |
3.946,00 |
82,53 |
% 11,71 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
205.726.166,91 |
253.217.865,04 |
278.010.884,13 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
14.199,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.183.912,18 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
33.812,00 |
|
|
|
|
|
33.812,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.310.184,73 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
276.932.622,82 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
160.599.284 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,72 |
|
|