|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2012-30.06.2012 |
01.01.2011-30.06.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
|
945.202 |
7.416.878 |
Durdurulan Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / (Zararı) |
34 |
|
-324.132 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları |
18-19 |
8.969.916 |
7.509.191 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Değişim |
24 |
614.363 |
599.590 |
Alacaklar Reeskont Tutarı (+) |
10-11 |
126.161 |
145.996 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığındaki Değişim |
10-11 |
-363.881 |
130.634 |
Borç Senetleri Prekontundaki Değişim |
10-11 |
-4.952 |
-316.675 |
Finansal Varlık Değer Artışı / Azalışı |
7 |
58.337 |
-120.723 |
Bağlı Ortaklık Satış Kazancı |
34 |
|
|
Diğer Borç ve Gider Karşılıklarındaki Değişim |
22 |
27.668 |
580.154 |
Maddi Duran Varlık Satış (Karı) / Zararı |
31 |
-2.431.105 |
-1.806.159 |
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığındaki Değişim |
18 |
16.617 |
-452.000 |
Stok Değer Düşüş Karşılığındaki Değişim |
13 |
-83.163 |
-63.645 |
Giderleştirilen Lisans Bedelleri |
26 |
-1.246.525 |
1.118.864 |
Faiz Gideri + |
33 |
25.930.443 |
10.224.384 |
Faiz Geliri - |
32 |
-9.655.321 |
-5.611.072 |
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Değişiklikler Öncesi Faaliyet Karı + |
|
22.903.761 |
19.031.285 |
|
|
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim |
10-11 |
-8.031.948 |
-4.287.257 |
Stoklardaki Değişim |
13 |
-4.982.843 |
417.399 |
Finansal Varlıklardaki Değişim |
7 |
-443.993 |
-109.418 |
Bloke Mevduatlardaki Değişim |
6 |
-10.712.533 |
146.665 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki Değişim |
10-11 |
31.637.956 |
13.651.532 |
Verilen Sipariş Avanslarındaki Değişim |
26 |
-4.454.390 |
-5.882.679 |
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim |
26 |
-10.867.957 |
-3.432.011 |
İşletme Sermayesinde Diğer Değişim |
|
5.611.908 |
-1.609.198 |
|
|
|
|
Ödenen Vergiler |
35 |
-21.789 |
-5.717.132 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri - |
24 |
-858.388 |
-103.630 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit |
|
19.779.784 |
12.105.556 |
|
|
|
|
B - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul, Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları (-) |
17-18-19 |
-35.061.253 |
-36.898.389 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Çıkışlarından Nakit Girişi |
17-18-19 |
19.628.584 |
2.918.874 |
Finansal Varlık Satışından Elde Edilen Nakit |
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit |
|
-15.432.669 |
-33.979.515 |
|
|
|
|
C - FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Değişim |
8 |
-47.889.873 |
-66.396.459 |
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Değişim |
8 |
47.303.212 |
21.429.495 |
Ödenen Temettüler - |
27 |
|
-438.585 |
Ödenen Faizler (Net) |
|
-16.275.122 |
-8.201.439 |
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit |
|
-16.861.783 |
-53.606.988 |
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-12.514.668 |
-75.480.947 |
|
|
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
6 |
29.411.895 |
99.923.487 |
|
|
|
|
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
6 |
16.897.227 |
24.442.540 |
|
|
|
|