|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.06.2012 |
30.06.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Dönem zararı |
|
-49.054 |
-1.957.007 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinde (kullanılan)/ (-n) elde edilen net nakit girişleri için gerekli düzeltmeler |
|
|
|
Maddi duran varlıkların amortismanı |
8 |
853.398 |
519.990 |
Maddi duran varlıkların satış zararı |
18 |
0 |
49.503 |
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
9 |
3.316 |
2.455 |
Faiz geliri |
19 |
0 |
-5.001 |
Şüpheli alacak karşılığı gideri |
5 |
27.666 |
24.210 |
Kıdem tazminatı karşılığı gideri |
12 |
150.166 |
179.294 |
Reeskont gelir / giderleri net |
5 |
216.852 |
3.826 |
Faiz gideri |
20 |
512.167 |
1.205.505 |
Borç karşılıkları / iptal edilen borç karşılıkları |
11 |
588 |
697 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
7 |
120.000 |
70.000 |
Vergi karşılığı |
21 |
12.569 |
-41.473 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit |
|
1.847.668 |
51.999 |
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
5 |
-169.732 |
105.771 |
Stoklardaki (artış) / azalış |
7 |
2.166.868 |
-625.840 |
Diğer alacaklar ve diğer varlıklardaki artış |
|
-375.295 |
-492.773 |
Ticari borçlardaki azalış |
5 |
-2.687.672 |
-363.702 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış / (azalış) |
|
775.521 |
-5.411 |
Ödenen faiz |
|
-512.167 |
-484.607 |
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
1.045.191 |
-1.814.563 |
Ödenen kıdem tazminatı |
12 |
-107.877 |
-128.578 |
Ödenen vergi |
|
|
-78 |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit |
|
937.314 |
-1.943.219 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
8 |
-118.432 |
-603.028 |
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit |
|
|
232.200 |
Maddi olmayan duran varlık alımları |
9 |
|
-867 |
Elde edilen faiz |
19 |
|
5.001 |
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) nakit |
|
-118.432 |
-366.694 |
FİNANSAL FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlar çıkışları / girişleri |
|
-1.522.821 |
-388.843 |
Sermaye artışı |
|
|
3.076.438 |
Diğer yedeklerdeki değişim |
|
|
15.325 |
Finansal faaliyetlerde (kullanılan) / elde edilen nakit |
|
-1.522.821 |
2.702.920 |
NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLERDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-703.939 |
393.007 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
3 |
874.314 |
747.434 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ KALEMLER |
3 |
170.375 |
1.140.441 |