|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2012 |
30.06.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
9.825.790 |
39.524.438 |
Amortisman (+) |
|
1.837.181 |
1.886.029 |
Kıdem tazminatı |
|
1.295.133 |
427.484 |
Borç karşılıkları |
8 |
605.815 |
1.232.535 |
Şüpheli alacak karşılığı |
4 |
604.332 |
552.368 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
5 |
272.967 |
124.579 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
14,15 |
-716.191 |
471.017 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-) |
14 |
-4.225.182 |
-2.335.675 |
Sabit kıymet satış geliri |
6 |
-88.699 |
-24.981.399 |
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
9.411.146 |
16.901.376 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
4 |
-2.060.929 |
-30.328.275 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
|
-69.941 |
-752 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
5 |
-16.549.544 |
-17.936.210 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+) |
9 |
-20.481.221 |
-7.225.765 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
16 |
0 |
0 |
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) |
4 |
19.583.527 |
8.020.440 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-) |
|
426.870 |
343.442 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
9 |
-2.937.998 |
5.113.695 |
Kıdem tazminatı ödemeleri |
|
-555.443 |
0 |
Vergi ödemeleri (-) |
|
-2.801.078 |
-2.689.765 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
-16.034.611 |
-27.801.814 |
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
|
0 |
-54.695 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
6 |
-681.324 |
-518.715 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
100.890 |
25.575.664 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
6 |
-154.313 |
-84.805 |
Tahsil edilen faizler (+) |
14 |
4.225.182 |
2.331.815 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
|
0 |
3.861 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
3.490.435 |
27.253.125 |
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
|
0 |
1.844 |
Ödenen temettüler (-) |
|
-8.090.820 |
-2.268.000 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-8.090.820 |
-2.266.156 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış |
|
-20.634.996 |
-2.814.845 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
104.581.099 |
76.214.354 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
3 |
83.946.103 |
73.399.509 |