|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.04.2012-30.06.2012 |
01.04.2011-30.06.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) |
|
-1.104.717 |
-211.888 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman (+) |
Not:17-18-19 |
723.203 |
709.455 |
Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+) |
Not:24 |
10.343 |
24.185 |
Alacaklar Reeskont Tutarında artış (+) / azalış (-) |
Not:10 |
9.183 |
-17.488 |
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+) |
Not:10-11 |
195.683 |
|
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-) |
Not:10 |
-2.971 |
|
Stok değer düşüş karşılığı (+) |
Not:13 |
-145.649 |
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-) |
Not:31 |
|
|
Borç karşılıklarında artış (+) / azalış (-) |
Not:23 |
36.429 |
-42.928 |
Borç Senetleri Prekontunda artış (-) / azalış (+) |
Not:10 |
-93.383 |
-22.022 |
İştirak Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) |
|
|
|
Faiz Gideri (+) |
Not:33 |
2.345.626 |
284.982 |
Faiz Geliri (-) |
Not:32 |
-2.696.962 |
-366.971 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüş Karşılığı (+) |
Not:17 |
-32.287 |
-10.295 |
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) |
|
-755.502 |
347.030 |
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-) |
Not:10-11-26 |
-5.114.313 |
-4.413.849 |
Stoklarda azalış(+) / artış (-) |
Not:13 |
5.395.759 |
-1.946.792 |
Ticari ve Diğer Borçlardaki azalış(-) |
Not:10-11-26 |
-3.456.834 |
11.011.918 |
Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) |
Not:26 |
621.276 |
1.052.103 |
Bloke Mevduattaki Değişim |
Not:6 |
17.191 |
-182.190 |
Diğer Dönen Varlıklarda artış (-) / azalış (+) |
Not:26 |
-656.258 |
-1.249.385 |
Uzun Vadeli Verilen Sipariş Avanslarında artış (-) / azalış (+) |
Not:26 |
3.607.662 |
-781.423 |
Diğer Duran Varlıklarda artış (-) / azalış (+) |
Not:26 |
-57.171 |
|
Gelecek Aylara Ait Gelirlerdeki artış (-) / azalış (+) |
Not:26 |
-160.249 |
|
Alım Satım Amaçlı Menkul kıymetlerdeki artış (-) |
Not:7 |
-24.230 |
|
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-) |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit |
|
-582.669 |
3.837.412 |
Vergi Ödemeleri (-) |
Not:35 |
-3.621 |
-807 |
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-) |
Not24 |
|
-13.203 |
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit |
|
-586.290 |
3.823.402 |
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Mali Duran Varlık alımları neti (-) |
|
|
|
Maddi, M.Olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul alımları (-) |
Not:17-18-19 |
-11.734.367 |
-4.506.745 |
Maddi, Maddi Olmayan duran varlık ve yatırım amaçlı gayrimenkul çıkışlarından elde edilen nakit (+) |
Not:17-18-19 |
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Maliyet Finansman Harcamaları (+) |
|
-11.734.367 |
-4.506.745 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
|
|
C)FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNALANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+) |
Not:27 |
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
Not:8 |
-446.055 |
4.673.634 |
Uzun vadeli mali borçlardaki artış (+) / azalış (-) |
Not:8 |
11.402.810 |
-29.187 |
Ödenen Temettüler (-) |
Not:27 |
|
-5.500.000 |
İşletmenin Geri Satın Aldığı Kendi Hisse Senetleri |
|
|
|
Sermaye artırımı (+) |
|
|
|
Ödenen Faizler, net (-) |
Not:32-33 |
733.084 |
39.877 |
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit |
|
11.689.839 |
-815.676 |
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış |
|
-630.818 |
-1.499.019 |
DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER |
Not:6 |
1.190.671 |
8.149.651 |
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR |
Not:6 |
559.853 |
6.650.632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|