MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
12.286.607,23 |
22.761.021,57 |
21.854.216,13 |
100,00 |
46,35 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
9.623.743,68 |
17.296.560,97 |
15.909.713,61 |
72,80 |
33,74 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.602.918,88 |
2.884.168,34 |
2.958.535,32 |
13,54 |
6,27 |
PENGD |
930.961,00 |
1.439.579,96 |
1.480.227,99 |
6,77 |
3,14 |
TATKS |
671.957,88 |
1.444.588,38 |
1.478.307,33 |
6,76 |
3,14 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
3.000.724,00 |
2.392.880,06 |
2.220.535,76 |
10,16 |
4,71 |
MNDRS |
3.000.724,00 |
2.392.880,06 |
2.220.535,76 |
10,16 |
4,71 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
0,51 |
1,86 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.021.264,07 |
2.708.502,51 |
2.661.672,50 |
12,18 |
5,64 |
AYGAZ |
128.929,92 |
1.122.357,67 |
1.077.854,16 |
4,93 |
2,29 |
ECILC |
792.334,00 |
1.462.644,56 |
1.465.817,90 |
6,71 |
3,11 |
SASA |
100.000,00 |
123.500,00 |
118.000,00 |
0,54 |
0,25 |
SODA |
0,14 |
0,28 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
1.221.313,84 |
3.182.596,51 |
2.915.873,38 |
13,34 |
6,18 |
ADANA |
178.528,00 |
608.010,26 |
603.424,64 |
2,76 |
1,28 |
ADBGR |
142.595,00 |
364.115,75 |
336.524,20 |
1,54 |
0,71 |
ANACM |
555.138,71 |
1.428.442,38 |
1.282.370,41 |
5,87 |
2,72 |
BOLUC |
0,25 |
0,40 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
BSOKE |
0,80 |
1,99 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
345.051,09 |
782.025,73 |
693.552,68 |
3,17 |
1,47 |
Metal Ana Sanayi |
2.700.001,84 |
5.698.251,85 |
4.712.002,87 |
21,56 |
9,99 |
EREGL |
1.900.001,00 |
4.868.166,35 |
3.743.001,96 |
17,13 |
7,94 |
KRDMA |
300.000,00 |
371.225,89 |
429.000,00 |
1,96 |
0,91 |
KRDMD |
500.000,84 |
458.859,61 |
540.000,91 |
2,47 |
1,15 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
77.520,56 |
430.159,84 |
441.093,35 |
2,02 |
0,94 |
MUTLU |
77.520,00 |
430.157,53 |
441.088,80 |
2,02 |
0,94 |
TOASO |
0,56 |
2,31 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
822.779,00 |
1.303.992,32 |
1.497.457,78 |
6,85 |
3,18 |
AYEN |
822.779,00 |
1.303.992,32 |
1.497.457,78 |
6,85 |
3,18 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
300.000,01 |
857.116,14 |
1.002.000,00 |
4,58 |
2,12 |
Ulaştırma |
300.000,01 |
857.116,14 |
1.002.000,00 |
4,58 |
2,12 |
RYSAS |
0,01 |
0,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
THYAO |
300.000,00 |
857.116,13 |
1.002.000,00 |
4,58 |
2,12 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
983.880,17 |
1.490.438,42 |
1.739.106,48 |
7,96 |
3,69 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
213.140,67 |
245.063,07 |
253.642,63 |
1,16 |
0,54 |
ALBRK |
213.137,88 |
245.054,89 |
253.634,08 |
1,16 |
0,54 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,39 |
1,81 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
0,45 |
0,64 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,52 |
1,54 |
1,95 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,91 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
44.280,89 |
625.872,41 |
918.810,89 |
4,20 |
1,95 |
ANSGR |
0,89 |
0,80 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
44.280,00 |
625.871,61 |
918.810,00 |
4,20 |
1,95 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,75 |
2,09 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,50 |
0,87 |
2,01 |
0,00 |
0,00 |
GSDDE |
0,20 |
0,17 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,06 |
1,05 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
3,42 |
13,53 |
16,17 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,00 |
1,53 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,59 |
3,22 |
4,74 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
0,98 |
1,57 |
2,54 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
0,45 |
2,51 |
3,03 |
0,00 |
0,00 |
YAZIC |
0,41 |
4,70 |
5,04 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
726.453,44 |
619.487,32 |
566.633,68 |
2,59 |
1,20 |
RYGYO |
726.453,44 |
619.487,32 |
566.633,68 |
2,59 |
1,20 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
556.204,37 |
1.812.913,72 |
1.705.938,25 |
7,81 |
3,62 |
Bilişim |
556.204,37 |
1.812.913,72 |
1.705.938,25 |
7,81 |
3,62 |
DESPC |
328.535,00 |
830.261,78 |
647.213,95 |
2,96 |
1,37 |
INDES |
177.669,00 |
527.731,36 |
547.220,52 |
2,50 |
1,16 |
TCELL |
50.000,37 |
454.920,58 |
511.503,78 |
2,34 |
1,08 |
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.883.748,00 |
17.296.770,99 |
17.727.647,34 |
100,00 |
37,60 |
TRT071112T14 |
1.000.000,00 |
865.860,00 |
979.197,30 |
5,52 |
2,08 |
TRQTCZB81210 |
184.255,00 |
175.821,65 |
183.615,47 |
1,04 |
0,39 |
TRFTRFHE1217 |
300.000,00 |
286.857,00 |
294.417,96 |
1,66 |
0,62 |
TRQALNFK1215 |
1.950.000,00 |
1.854.664,50 |
1.903.022,36 |
10,73 |
4,04 |
TRQYKBKK1215 |
500.000,00 |
476.300,00 |
488.008,90 |
2,75 |
1,03 |
TRQAKBKK1213 |
1.200.000,00 |
1.141.080,00 |
1.161.090,72 |
6,55 |
2,46 |
TRFSKFHA1219 |
300.000,00 |
285.072,00 |
290.348,73 |
1,64 |
0,62 |
TRQFIBAA1216 |
1.000.000,00 |
950.720,00 |
961.851,30 |
5,43 |
2,04 |
TRQINGB11316 |
1.040.000,00 |
995.342,40 |
1.001.026,10 |
5,65 |
2,12 |
TRQVKFB11317 |
500.000,00 |
479.910,00 |
480.247,50 |
2,71 |
1,02 |
TRSYKBK21316 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.035.346,69 |
5,84 |
2,20 |
TRSYKBK41314 |
759.493,00 |
685.723,44 |
716.245,34 |
4,04 |
1,52 |
TRSDZBK51315 |
500.000,00 |
449.420,00 |
465.928,40 |
2,63 |
0,99 |
TRSAKBKK1310 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.022.488,59 |
5,77 |
2,17 |
TRSLDFKK1312 |
750.000,00 |
750.000,00 |
764.987,91 |
4,32 |
1,62 |
TRSAKFHA1313 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.031.582,20 |
5,82 |
2,19 |
TRSAKFK21416 |
1.900.000,00 |
1.900.000,00 |
1.928.036,76 |
10,88 |
4,09 |
TRSEKOF71415 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
1.001.227,17 |
5,65 |
2,12 |
TRSDZBK51513 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.018.977,94 |
11,39 |
4,28 |
III. DİĞER |
5.419.396,34 |
7.567.926,34 |
7.571.717,58 |
100,00 |
16,06 |
TERS REPO TRT140813T19 |
4.351.470,00 |
6.500.000,00 |
6.503.526,03 |
85,89 |
13,79 |
BORSA PARA PİYASASI |
475.000,00 |
475.000,00 |
475.265,21 |
6,28 |
1,01 |
VOB NAKİT TEMİNATI |
592.926,34 |
592.926,34 |
592.926,34 |
7,83 |
1,26 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
İMKB 30 - KISA POZİSYONLAR |
|
|
|
|
|
111F_IX0300812 |
30/08/2012 |
3.200,00 |
79,08 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
35.589.751,57 |
47.625.718,90 |
47.153.581,05 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.290,02 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.242.043,20 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.695,67 |
|
|
|
|
|
7.695,67 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.621.983,73 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.783.626,21 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,15 |
|
|