MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
24.367.233,74 |
74.780.872,51 |
89.801.671,62 |
100,00 |
32,95 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
353.652,00 |
1.760.045,56 |
1.948.622,52 |
2,17 |
0,71 |
PRKME |
353.652,00 |
1.760.045,56 |
1.948.622,52 |
2,17 |
0,71 |
İMALAT SANAYİİ |
196.518,00 |
6.394.761,84 |
6.784.242,74 |
7,55 |
2,49 |
Gıda, İçki ve Tütün |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
2.925.667,25 |
3,26 |
1,07 |
DOCO |
41.885,00 |
2.686.672,70 |
2.925.667,25 |
3,26 |
1,07 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
154.633,00 |
3.708.089,14 |
3.858.575,49 |
4,30 |
1,42 |
TUPRS |
84.633,00 |
3.279.589,14 |
3.430.175,49 |
3,82 |
1,26 |
TRCAS |
50.000,00 |
134.500,00 |
135.000,00 |
0,15 |
0,05 |
GUBRF |
20.000,00 |
294.000,00 |
293.400,00 |
0,33 |
0,11 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
314.479,33 |
5.464.809,62 |
7.248.411,76 |
8,07 |
2,66 |
Toptan Ticaret |
171.564,00 |
3.320.934,32 |
4.568.749,32 |
5,09 |
1,68 |
BIZIM |
171.564,00 |
3.320.934,32 |
4.568.749,32 |
5,09 |
1,68 |
Perakende Ticaret |
142.915,33 |
2.143.875,30 |
2.679.662,44 |
2,98 |
0,98 |
MGROS |
142.915,33 |
2.143.875,30 |
2.679.662,44 |
2,98 |
0,98 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
1.530.285,47 |
5.880.347,40 |
6.447.660,22 |
7,18 |
2,37 |
Ulaştırma |
1.186.710,47 |
3.257.449,85 |
3.963.612,97 |
4,41 |
1,45 |
THYAO |
1.186.710,47 |
3.257.449,85 |
3.963.612,97 |
4,41 |
1,45 |
Haberleşme |
343.575,00 |
2.622.897,55 |
2.484.047,25 |
2,77 |
0,91 |
TTKOM |
343.575,00 |
2.622.897,55 |
2.484.047,25 |
2,77 |
0,91 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
21.972.298,94 |
55.280.908,09 |
67.372.734,38 |
75,02 |
24,72 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
15.637.539,94 |
43.177.277,18 |
52.926.722,27 |
58,94 |
19,42 |
YKBNK |
1.626.143,21 |
5.445.611,45 |
6.098.037,04 |
6,79 |
2,24 |
TSKB |
11.035.782,07 |
14.957.503,65 |
21.961.206,31 |
24,46 |
8,06 |
ISATR |
3,00 |
86.606,25 |
86.700,00 |
0,10 |
0,03 |
HALKB |
493.826,00 |
6.233.169,59 |
7.343.192,62 |
8,18 |
2,69 |
GARAN |
1.584.491,00 |
10.648.214,71 |
11.344.955,56 |
12,63 |
4,16 |
AKBNK |
897.294,66 |
5.806.171,53 |
6.092.630,74 |
6,78 |
2,24 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
2.805.279,43 |
7.248.066,99 |
8.269.422,86 |
9,21 |
3,03 |
TAVHL |
340.880,00 |
2.832.924,04 |
3.340.624,00 |
3,72 |
1,23 |
ISGSY |
2.464.399,43 |
4.415.142,95 |
4.928.798,86 |
5,49 |
1,81 |
Aracı Kurumlar |
3.529.479,57 |
4.855.563,92 |
6.176.589,25 |
6,88 |
2,27 |
ISMEN |
3.529.479,57 |
4.855.563,92 |
6.176.589,25 |
6,88 |
2,27 |
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
172.975.080,00 |
165.442.226,91 |
172.390.152,14 |
100,00 |
63,25 |
TRSCKKBE1316 |
4.140.000,00 |
4.083.364,80 |
4.261.811,22 |
2,47 |
1,56 |
TRSRSGY71318 |
3.790.000,00 |
3.896.499,00 |
3.827.717,32 |
2,22 |
1,40 |
TRSSKBK31317 |
2.000.000,00 |
2.012.046,00 |
2.015.510,40 |
1,17 |
0,74 |
TRSSKBK91212 |
870.000,00 |
880.683,65 |
879.642,82 |
0,51 |
0,32 |
TRSTISBK1315 |
4.030.000,00 |
4.044.427,40 |
4.074.525,05 |
2,36 |
1,50 |
TRT041213T23 |
8.200.000,00 |
8.130.464,00 |
8.550.516,38 |
4,96 |
3,14 |
TRT050314T14 |
8.700.000,00 |
9.009.147,47 |
9.186.867,66 |
5,33 |
3,37 |
TRT060814T18 |
2.000.000,00 |
2.095.820,00 |
2.217.770,60 |
1,29 |
0,81 |
TRT071112T14 |
2.600.000,00 |
2.386.634,63 |
2.545.913,24 |
1,48 |
0,93 |
TRT120122T17 |
6.700.000,00 |
6.974.055,78 |
7.356.691,79 |
4,27 |
2,70 |
TRT150120T16 |
8.300.000,00 |
9.202.613,46 |
9.471.156,56 |
5,49 |
3,48 |
TRT150513T11 |
16.000.000,00 |
13.843.319,59 |
15.069.529,60 |
8,74 |
5,53 |
TRT170615T16 |
5.500.000,00 |
5.444.634,01 |
5.851.148,05 |
3,39 |
2,15 |
TRT170713T17 |
12.000.000,00 |
10.205.580,00 |
11.155.654,80 |
6,47 |
4,09 |
TRT200213T25 |
13.400.000,00 |
11.912.782,00 |
12.836.952,10 |
7,45 |
4,71 |
TRT200313T16 |
11.500.000,00 |
10.439.923,75 |
10.953.370,50 |
6,35 |
4,02 |
TRT260214T10 |
500.000,00 |
530.120,00 |
539.559,90 |
0,31 |
0,20 |
TRFISFN91218 |
2.660.000,00 |
2.457.194,00 |
2.621.859,32 |
1,52 |
0,96 |
TRFISMDE1214 |
3.750.000,00 |
3.596.381,63 |
3.688.309,13 |
2,14 |
1,35 |
TRQALNFK1215 |
2.200.000,00 |
2.092.442,00 |
2.146.999,36 |
1,25 |
0,79 |
TRQINGB11316 |
2.000.000,00 |
1.914.120,00 |
1.925.050,00 |
1,12 |
0,71 |
TRQOYKB81217 |
650.000,00 |
621.296,00 |
646.112,94 |
0,37 |
0,24 |
TRQTCZB81210 |
1.766.080,00 |
1.685.246,52 |
1.759.950,11 |
1,02 |
0,65 |
TRQTCZBE1213 |
1.290.000,00 |
1.230.982,50 |
1.264.809,40 |
0,73 |
0,46 |
TRQTISB11318 |
10.700.000,00 |
10.270.609,00 |
10.299.978,36 |
5,97 |
3,78 |
TRQTISB91211 |
30.000,00 |
28.623,60 |
29.612,16 |
0,02 |
0,01 |
TRQTISBE1216 |
200.000,00 |
191.140,00 |
196.367,66 |
0,11 |
0,07 |
TRQVKFB61312 |
5.000.000,00 |
4.633.700,00 |
4.637.027,00 |
2,69 |
1,70 |
TRSISFN21416 |
3.150.000,00 |
3.153.975,38 |
3.192.672,11 |
1,85 |
1,17 |
TRSKFTF81311 |
4.000.000,00 |
4.000.000,00 |
4.116.280,00 |
2,39 |
1,51 |
TRSTCZB41418 |
336.000,00 |
336.000,00 |
345.119,04 |
0,20 |
0,13 |
TRSTISB31312 |
5.100.000,00 |
4.624.884,00 |
4.828.812,60 |
2,80 |
1,77 |
TRSTISB61319 |
5.000.000,00 |
4.511.250,00 |
4.624.420,00 |
2,68 |
1,70 |
TRSTPFC51310 |
1.940.000,00 |
1.976.032,09 |
2.008.186,73 |
1,16 |
0,74 |
TRSTPFC71516 |
2.710.000,00 |
2.710.000,00 |
2.798.126,22 |
1,62 |
1,03 |
TRSTPFCK1211 |
6.463.000,00 |
6.516.234,65 |
6.637.458,99 |
3,85 |
2,44 |
TRSVKFB61318 |
3.800.000,00 |
3.800.000,00 |
3.828.663,02 |
2,22 |
1,40 |
III. DİĞER |
8.691.799,91 |
10.344.529,91 |
10.347.381,54 |
100,00 |
3,80 |
BPP 30/07/2012 |
276.000,00 |
276.000,00 |
276.159,85 |
2,67 |
0,10 |
Ters Repo TRT140813T19 |
3.347.270,00 |
5.000.000,00 |
5.002.691,78 |
48,35 |
1,84 |
VOB NAKİT TEMİNAT |
5.068.529,91 |
5.068.529,91 |
5.068.529,91 |
48,98 |
1,86 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ- KISA POZİSYON |
111F_IX030812 |
2.765,00 |
79,08 |
% 8,02 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
206.034.113,65 |
250.567.629,33 |
272.539.205,30 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
5.314,36 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
155.646,09 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
37.624,00 |
|
|
|
|
|
37.624,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.490.303,10 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
271.247.486,65 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
160.599.284 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,69 |
|
|