MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.171.322,00 |
1.237.550,81 |
1.095.210,42 |
100,00 |
5,13 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.171.322,00 |
1.237.550,81 |
1.095.210,42 |
100,00 |
5,13 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
47.990,00 |
237.249,32 |
191.480,10 |
17,48 |
0,90 |
BEYAZ |
47.990,00 |
237.249,32 |
191.480,10 |
17,48 |
0,90 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.123.332,00 |
1.000.301,49 |
903.730,32 |
82,52 |
4,23 |
EUROM |
1.090.000,00 |
925.304,49 |
828.400,00 |
75,64 |
3,88 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
75.330,32 |
6,88 |
0,35 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
17.176.676,00 |
16.214.667,77 |
16.831.235,51 |
100,00 |
78,79 |
TRT071112T14 |
2.600.000,00 |
2.344.420,00 |
2.544.308,00 |
15,12 |
11,91 |
TRT150512T11 |
700.000,00 |
609.440,00 |
658.882,00 |
3,91 |
3,08 |
TRT200213T25 |
2.500.000,00 |
2.265.852,00 |
2.393.450,00 |
14,22 |
11,20 |
TRT200313T16 |
700.000,00 |
651.238,00 |
666.309,00 |
3,96 |
3,12 |
TRQAKBK91214 |
2.000.000,00 |
1.944.176,00 |
1.980.152,81 |
11,76 |
9,27 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
496.727,36 |
2,95 |
2,33 |
TRQAKYBE1249 |
200.000,00 |
194.838,00 |
195.391,23 |
1,16 |
0,91 |
TRQAKYBE1272 |
300.000,00 |
291.264,00 |
292.294,98 |
1,74 |
1,37 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.338.182,00 |
1.373.772,79 |
8,16 |
6,43 |
TRQTCZB81210 |
416.560,00 |
397.494,05 |
414.825,60 |
2,46 |
1,94 |
TRQTCZBE1213 |
799.000,00 |
763.133,25 |
782.825,46 |
4,65 |
3,66 |
TRQTHAL11317 |
1.140.000,00 |
1.093.852,80 |
1.096.602,71 |
6,52 |
5,13 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
578.881,55 |
3,44 |
2,71 |
TRQVKFB11317 |
600.000,00 |
575.892,00 |
575.892,00 |
3,42 |
2,70 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
105.791,67 |
114.036,67 |
0,68 |
0,53 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
407.913,00 |
2,42 |
1,91 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.915,38 |
3,01 |
2,37 |
TRSDZBK51315 |
200.000,00 |
182.544,00 |
186.234,87 |
1,11 |
0,87 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
961.839,71 |
5,71 |
4,50 |
TRSKCTFA317 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.503,73 |
3,01 |
2,37 |
TRSTISBK1216 |
100.000,00 |
90.591,00 |
97.476,66 |
0,58 |
0,46 |
III. DİĞER |
392.630,00 |
3.421.000,00 |
3.436.000,40 |
100,00 |
16,08 |
TRT060121T16 |
392.630,00 |
432.000,00 |
432.000,00 |
12,57 |
2,02 |
BPP |
|
2.989.000,00 |
3.004.000,40 |
87,43 |
14,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.740.628,00 |
20.873.218,58 |
21.362.446,33 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.941,08 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
111.854,24 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.147,90 |
|
|
|
|
|
6.147,90 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-295.636,03 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
21.188.753,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
20.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,06 |
|
|