MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.064.000,91 |
2.461.252,80 |
2.665.767,17 |
100,00 |
25,86 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
176.172,83 |
464.400,94 |
462.376,34 |
17,34 |
4,48 |
Gıda, İçki ve Tütün |
52.574,00 |
147.732,94 |
124.074,64 |
4,65 |
1,20 |
ETILR |
52.574,00 |
147.732,94 |
124.074,64 |
4,65 |
1,20 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
101.500,00 |
230.055,00 |
227.675,00 |
8,54 |
2,21 |
AKSA |
500,00 |
2.215,00 |
2.145,00 |
0,08 |
0,02 |
ECILC |
100.000,00 |
188.000,00 |
185.000,00 |
6,94 |
1,79 |
TUPRS |
1.000,00 |
39.840,00 |
40.530,00 |
1,52 |
0,39 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
10.748,83 |
17.070,00 |
16.725,20 |
0,63 |
0,16 |
EREGL |
5.748,83 |
13.320,00 |
11.325,20 |
0,42 |
0,11 |
KRDMD |
5.000,00 |
3.750,00 |
5.400,00 |
0,20 |
0,05 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
11.350,00 |
69.543,00 |
93.901,50 |
3,52 |
0,91 |
ARCLK |
1.350,00 |
8.343,00 |
12.001,50 |
0,45 |
0,12 |
TOASO |
10.000,00 |
61.200,00 |
81.900,00 |
3,07 |
0,79 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
15,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
60.750,00 |
390.151,36 |
484.222,50 |
18,16 |
4,70 |
Toptan Ticaret |
60.000,00 |
351.586,36 |
427.800,00 |
16,05 |
4,15 |
TGSAS |
60.000,00 |
351.586,36 |
427.800,00 |
16,05 |
4,15 |
Perakende Ticaret |
750,00 |
38.565,00 |
56.422,50 |
2,12 |
0,55 |
BIMAS |
750,00 |
38.565,00 |
56.422,50 |
2,12 |
0,55 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
16.750,00 |
101.167,50 |
114.402,50 |
4,29 |
1,11 |
Ulaştırma |
5.000,00 |
10.650,00 |
16.700,00 |
0,63 |
0,16 |
THYAO |
5.000,00 |
10.650,00 |
16.700,00 |
0,63 |
0,16 |
Haberleşme |
11.750,00 |
90.517,50 |
97.702,50 |
3,67 |
0,95 |
TCELL |
4.250,00 |
37.867,50 |
43.477,50 |
1,63 |
0,42 |
TTKOM |
7.500,00 |
52.650,00 |
54.225,00 |
2,03 |
0,53 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
810.313,08 |
1.505.533,00 |
1.604.765,83 |
60,20 |
15,57 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
64.250,00 |
298.455,00 |
372.640,00 |
13,98 |
3,61 |
AKBNK |
10.000,00 |
65.200,00 |
67.900,00 |
2,55 |
0,66 |
ASYAB |
4.000,00 |
6.400,00 |
7.720,00 |
0,29 |
0,07 |
GARAN |
19.500,00 |
116.220,00 |
139.620,00 |
5,24 |
1,35 |
HALKB |
2.500,00 |
24.850,00 |
37.175,00 |
1,39 |
0,36 |
ISCTR |
11.250,00 |
37.350,00 |
56.475,00 |
2,12 |
0,55 |
VAKBN |
10.500,00 |
25.620,00 |
39.375,00 |
1,48 |
0,38 |
YKBNK |
6.500,00 |
22.815,00 |
24.375,00 |
0,91 |
0,24 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
746.063,08 |
1.207.078,00 |
1.232.125,83 |
46,22 |
11,95 |
GLYHO |
650.000,00 |
795.287,25 |
806.000,00 |
30,24 |
7,82 |
KCHOL |
34.962,50 |
232.850,25 |
243.688,63 |
9,14 |
2,36 |
POLHO |
49.998,00 |
112.495,50 |
112.995,48 |
4,24 |
1,10 |
SAHOL |
7.500,00 |
57.150,00 |
60.075,00 |
2,25 |
0,58 |
SISE |
3.602,58 |
9.295,00 |
9.366,72 |
0,35 |
0,09 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.000.000,00 |
3.960.184,00 |
3.992.827,85 |
100,00 |
38,73 |
DEVLET TAHVİLİ - TRT080812T26 |
4.000.000,00 |
3.960.184,00 |
3.992.827,85 |
100,00 |
38,73 |
III. DİĞER |
3.112.310,00 |
3.649.250,00 |
3.651.078,84 |
100,00 |
35,41 |
VADELİ İŞLEMLER |
194.250,00 |
194.250,00 |
194.250,00 |
5,32 |
1,88 |
TERS REPO - TRT251017T18 |
2.556.485,00 |
2.500.000,00 |
2.501.315,07 |
68,51 |
24,26 |
TERS REPO - TRT071112T14 |
361.575,00 |
336.000,00 |
336.162,94 |
9,21 |
3,26 |
BPP |
0 |
619.000,00 |
619.350,83 |
16,96 |
6,01 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300812 |
KISA |
100,00 |
79.075,00 |
% 100,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
8.176.310,91 |
10.070.686,80 |
10.309.673,86 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.958,23 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
587.366,49 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
15.190,44 |
|
|
|
|
|
15.190,44 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.898,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.911.290,03 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
10.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,09 |
|
|